万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026594)

今天最新净值 1.0064 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一季万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A(026594)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0064	1.0064	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0071	1.0071	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-09-08	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%
2026-09-07	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0059	1.0059	0.0006	0.06%
2026-09-04	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2026-09-02	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0066	1.0066	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%

2026-08-28	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0059	1.0059	0.0006	0.06%
2026-08-26	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2026-08-25	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2026-08-20	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%
2026-08-19	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0071	1.0071	-0.0020	-0.20%
2026-08-18	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-17	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0050	1.0050	0.0018	0.18%
2026-08-14	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2026-08-13	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0052	1.0052	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2026-08-11	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%

2026-08-07	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0028	1.0028	0.0010	0.10%
2026-08-06	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2026-08-05	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0014	1.0014	0.0011	0.11%
2026-08-04	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%
2026-08-03	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2026-07-30	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9992	0.9992	0.0010	0.10%
2026-07-28	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0005	1.0005	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9998	0.9998	0.0007	0.07%
2026-07-24	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-07-22	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2026-07-21	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9990	0.9990	0.0012	0.12%
2026-07-20	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9978	0.9978	0.0012	0.12%
2026-07-17	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9995	0.9995	-0.0017	-0.17%
2026-07-16	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-07-14	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9988	0.9988	0.0015	0.15%
2026-07-13	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9998	0.9998	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2026-07-08	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2026-07-07	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0005	1.0005	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-07-03	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9994	0.9994	0.0006	0.06%
2026-07-02	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2026-06-29	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9994	0.9994	0.0008	0.08%
2026-06-26	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0002	1.0002	-0.0008	-0.08%
2026-06-25	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2026-06-23	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0017	1.0017	-0.0014	-0.14%
2026-06-22	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-06-18	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-06-16	026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%