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富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0039 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0039
成立日期：2026-03-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.29亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.19%	0.02%	-	-	-	-
同类排名		232/739	221/714	273/664				-

富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0022	-0.17%
2026-09-10	1.0039	-0.07%
2026-09-09	1.0046	0.03%
2026-09-08	1.0043	0.01%
2026-09-07	1.0042	0.03%
2026-09-04	1.0039	-0.03%

富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)基金档案

基金代码	026343	基金简称	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-03-11	成立日期	2026-03-13	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张子炎	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	4.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.1720	1.90%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.9334	1.80%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.9278	1.80%
芯片龙头	1.3414	1.80%
富国核心动力混合A	0.9294	1.72%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.5554	1.71%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.5411	1.71%
富国核心动力混合C	0.9275	1.71%
科创富国	0.8044	1.53%
富国科创50ETF联接A	1.4526	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%