富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询(026343)

今天最新净值 1.0039 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0039
成立日期：2026-03-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.29亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A(026343)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0039	1.0039	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2026-09-08	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2026-09-07	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2026-09-04	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2026-09-02	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0048	1.0048	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%

2026-08-28	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0045	1.0045	0.0010	0.10%
2026-08-26	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2026-08-25	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2026-08-20	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2026-08-19	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0074	1.0074	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026343	富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0049	1.0049	0.0026	0.26%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%