摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)

今天最新净值 1.8404 0.0157 0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8404
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6557亿
最近资产：7.25亿
基金公司：
基金经理：何智豪

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8261	1.8261	1.8404	1.8404	-0.0143	-0.78%
2026-09-11	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8404	1.8404	1.8247	1.8247	0.0157	0.86%
2026-09-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8247	1.8247	1.8433	1.8433	-0.0186	-1.01%
2026-09-09	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8433	1.8433	1.8484	1.8484	-0.0051	-0.28%
2026-09-08	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8484	1.8484	1.8506	1.8506	-0.0022	-0.12%
2026-09-07	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8506	1.8506	1.8505	1.8505	0.0001	0.01%
2026-09-04	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8505	1.8505	1.8466	1.8466	0.0039	0.21%
2026-09-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8466	1.8466	1.8265	1.8265	0.0201	1.09%
2026-09-02	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8265	1.8265	1.8227	1.8227	0.0038	0.21%
2026-09-01	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8227	1.8227	1.8450	1.8450	-0.0223	-1.22%

2026-08-31	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8450	1.8450	1.8437	1.8437	0.0013	0.07%
2026-08-28	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8437	1.8437	1.8557	1.8557	-0.0120	-0.65%
2026-08-27	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8557	1.8557	1.8312	1.8312	0.0245	1.32%
2026-08-26	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8312	1.8312	1.8303	1.8303	0.0009	0.05%
2026-08-25	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8303	1.8303	1.8194	1.8194	0.0109	0.60%
2026-08-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8194	1.8194	1.8364	1.8364	-0.0170	-0.93%
2026-08-21	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8364	1.8364	1.8306	1.8306	0.0058	0.32%
2026-08-20	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8306	1.8306	1.8427	1.8427	-0.0121	-0.66%
2026-08-19	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8427	1.8427	1.8465	1.8465	-0.0038	-0.21%
2026-08-18	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8465	1.8465	1.8762	1.8762	-0.0297	-1.61%
2026-08-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8762	1.8762	1.8793	1.8793	-0.0031	-0.16%
2026-08-14	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8793	1.8793	1.8815	1.8815	-0.0022	-0.12%
2026-08-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8815	1.8815	1.8614	1.8614	0.0201	1.07%
2026-08-12	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8614	1.8614	1.8486	1.8486	0.0128	0.69%
2026-08-11	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8486	1.8486	1.8544	1.8544	-0.0058	-0.31%

2026-08-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8544	1.8544	1.8601	1.8601	-0.0057	-0.31%
2026-08-07	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8601	1.8601	1.8396	1.8396	0.0205	1.11%
2026-08-06	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8396	1.8396	1.8464	1.8464	-0.0068	-0.37%
2026-08-05	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8464	1.8464	1.8608	1.8608	-0.0144	-0.77%
2026-08-04	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8608	1.8608	1.8044	1.8044	0.0564	3.03%
2026-08-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8044	1.8044	1.7748	1.7748	0.0296	1.64%
2026-07-31	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7748	1.7748	1.7649	1.7649	0.0099	0.56%
2026-07-30	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7649	1.7649	1.7119	1.7119	0.0530	3.00%
2026-07-29	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7119	1.7119	1.7450	1.7450	-0.0331	-1.93%
2026-07-28	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7450	1.7450	1.7606	1.7606	-0.0156	-0.89%
2026-07-27	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7606	1.7606	1.7657	1.7657	-0.0051	-0.29%
2026-07-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7657	1.7657	1.7843	1.7843	-0.0186	-1.05%
2026-07-23	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7843	1.7843	1.8154	1.8154	-0.0311	-1.74%
2026-07-22	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8154	1.8154	1.8244	1.8244	-0.0090	-0.49%
2026-07-21	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8244	1.8244	1.7928	1.7928	0.0316	1.73%
2026-07-20	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7928	1.7928	1.7922	1.7922	0.0006	0.03%
2026-07-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.7922	1.7922	1.8172	1.8172	-0.0250	-1.39%
2026-07-16	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8172	1.8172	1.8446	1.8446	-0.0274	-1.51%
2026-07-15	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8446	1.8446	1.8494	1.8494	-0.0048	-0.26%
2026-07-14	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8494	1.8494	1.8311	1.8311	0.0183	0.99%
2026-07-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8311	1.8311	1.8631	1.8631	-0.0320	-1.75%
2026-07-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8631	1.8631	1.8574	1.8574	0.0057	0.31%
2026-07-09	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8574	1.8574	1.8303	1.8303	0.0271	1.46%
2026-07-08	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8303	1.8303	1.8264	1.8264	0.0039	0.21%
2026-07-07	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8264	1.8264	1.8552	1.8552	-0.0288	-1.58%
2026-07-06	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8552	1.8552	1.8341	1.8341	0.0211	1.14%
2026-07-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8341	1.8341	1.8340	1.8340	0.0001	0.01%
2026-07-02	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8340	1.8340	1.8615	1.8615	-0.0275	-1.50%
2026-07-01	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8615	1.8615	1.8881	1.8881	-0.0266	-1.43%
2026-06-30	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8881	1.8881	1.8593	1.8593	0.0288	1.53%
2026-06-29	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8593	1.8593	1.8219	1.8219	0.0374	2.01%
2026-06-26	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8219	1.8219	1.8402	1.8402	-0.0183	-1.00%
2026-06-25	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8402	1.8402	1.8281	1.8281	0.0121	0.66%
2026-06-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8281	1.8281	1.8353	1.8353	-0.0072	-0.39%
2026-06-23	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8353	1.8353	1.8917	1.8917	-0.0564	-3.07%
2026-06-22	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8917	1.8917	1.8956	1.8956	-0.0039	-0.21%
2026-06-18	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8956	1.8956	1.8544	1.8544	0.0412	2.17%
2026-06-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8544	1.8544	1.8711	1.8711	-0.0167	-0.90%
2026-06-16	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.8711	1.8711	1.9035	1.9035	-0.0324	-1.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%