摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)

今天最新净值 1.5970 -0.0130 -0.81% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5970
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6557亿
最近资产：7.25亿
基金公司：
基金经理：何智豪

近一季摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)基金累计收益率6.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5846	1.5846	1.5970	1.5970	-0.0124	-0.78%
2025-12-12	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5970	1.5970	1.6100	1.6100	-0.0130	-0.81%
2025-12-11	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6100	1.6100	1.6111	1.6111	-0.0011	-0.07%
2025-12-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6111	1.6111	1.6078	1.6078	0.0033	0.21%
2025-12-09	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6078	1.6078	1.6057	1.6057	0.0021	0.13%
2025-12-08	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6057	1.6057	1.6092	1.6092	-0.0035	-0.22%
2025-12-05	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6092	1.6092	1.6034	1.6034	0.0058	0.36%
2025-12-04	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6034	1.6034	1.6046	1.6046	-0.0012	-0.07%
2025-12-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6046	1.6046	1.6018	1.6018	0.0028	0.17%
2025-12-02	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6018	1.6018	1.5910	1.5910	0.0108	0.68%

2025-12-01	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5910	1.5910	1.5957	1.5957	-0.0047	-0.29%
2025-11-28	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5957	1.5957	1.5855	1.5855	0.0102	0.64%
2025-11-27	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5855	1.5855	1.5854	1.5854	0.0001	0.01%
2025-11-26	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5854	1.5854	1.5739	1.5739	0.0115	0.73%
2025-11-25	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5739	1.5739	1.5663	1.5663	0.0076	0.49%
2025-11-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5663	1.5663	1.5328	1.5328	0.0335	2.14%
2025-11-21	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5328	1.5328	1.5229	1.5229	0.0099	0.65%
2025-11-20	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5229	1.5229	1.5543	1.5543	-0.0314	-2.06%
2025-11-19	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5543	1.5543	1.5471	1.5471	0.0072	0.47%
2025-11-18	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5471	1.5471	1.5631	1.5631	-0.0160	-1.03%
2025-11-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5631	1.5631	1.5744	1.5744	-0.0113	-0.72%
2025-11-14	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5744	1.5744	1.5733	1.5733	0.0011	0.07%
2025-11-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5733	1.5733	1.6017	1.6017	-0.0284	-1.81%
2025-11-12	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6017	1.6017	1.6024	1.6024	-0.0007	-0.04%
2025-11-11	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6024	1.6024	1.6070	1.6070	-0.0046	-0.29%

2025-11-10	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6070	1.6070	1.5767	1.5767	0.0303	1.89%
2025-11-07	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5767	1.5767	1.5801	1.5801	-0.0034	-0.22%
2025-11-06	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5801	1.5801	1.6067	1.6067	-0.0266	-1.68%
2025-11-05	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6067	1.6067	1.5968	1.5968	0.0099	0.62%
2025-11-04	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5968	1.5968	1.6262	1.6262	-0.0294	-1.84%
2025-11-03	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6262	1.6262	1.6200	1.6200	0.0062	0.38%
2025-10-31	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6200	1.6200	1.6131	1.6131	0.0069	0.43%
2025-10-30	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6131	1.6131	1.6345	1.6345	-0.0214	-1.33%
2025-10-29	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6345	1.6345	1.6285	1.6285	0.0060	0.37%
2025-10-28	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6285	1.6285	1.6178	1.6178	0.0107	0.66%
2025-10-27	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.6178	1.6178	1.5919	1.5919	0.0259	1.60%
2025-10-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5919	1.5919	1.5773	1.5773	0.0146	0.92%
2025-10-23	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5773	1.5773	1.5650	1.5650	0.0123	0.78%
2025-10-22	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5650	1.5650	1.5790	1.5790	-0.0140	-0.89%
2025-10-21	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5790	1.5790	1.5797	1.5797	-0.0007	-0.04%
2025-10-20	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5797	1.5797	1.5615	1.5615	0.0182	1.15%
2025-10-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5615	1.5615	1.5524	1.5524	0.0091	0.59%
2025-10-16	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5524	1.5524	1.5574	1.5574	-0.0050	-0.32%
2025-10-15	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5574	1.5574	1.5481	1.5481	0.0093	0.60%
2025-10-14	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5481	1.5481	1.5578	1.5578	-0.0097	-0.62%
2025-10-13	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5578	1.5578	1.5280	1.5280	0.0298	1.91%
2025-09-29	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5499	1.5499	1.5437	1.5437	0.0062	0.40%
2025-09-26	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5437	1.5437	1.5376	1.5376	0.0061	0.40%
2025-09-25	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5376	1.5376	1.5439	1.5439	-0.0063	-0.41%
2025-09-24	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5439	1.5439	1.5485	1.5485	-0.0046	-0.30%
2025-09-23	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5485	1.5485	1.5591	1.5591	-0.0106	-0.68%
2025-09-22	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5591	1.5591	1.5510	1.5510	0.0081	0.52%
2025-09-17	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	1.5274	1.5274	1.5305	1.5305	-0.0031	-0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%