摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金净值查询(019174)
今天最新净值
1.8150
-0.0111 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8150
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6557亿
- 最近资产：7.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A基金净值查询
近一月,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8156 |
1.8156 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8261 |
1.8261 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0143 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8247 |
1.8247 |
0.0157 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8247 |
1.8247 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8433 |
1.8433 |
1.8484 |
1.8484 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8484 |
1.8484 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8506 |
1.8506 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8466 |
1.8466 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0201 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8265 |
1.8265 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8227 |
1.8227 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0223 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8557 |
1.8557 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0245 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8303 |
1.8303 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0109 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8194 |
1.8194 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0058 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8306 |
1.8306 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
019174 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
1.8465 |
1.8465 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0297 |
-1.61% |
