广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)

今天最新净值 7.9035 -0.0717 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.9035
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.7392亿
最近资产：140.84亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)基金累计收益率-6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8485	7.8485	7.9035	7.9035	-0.0550	-0.70%
2026-09-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9035	7.9035	7.9752	7.9752	-0.0717	-0.90%
2026-09-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9752	7.9752	7.9075	7.9075	0.0677	0.85%
2026-09-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9075	7.9075	7.9947	7.9947	-0.0872	-1.10%
2026-09-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9947	7.9947	8.0221	8.0221	-0.0274	-0.34%
2026-09-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0221	8.0221	8.0315	8.0315	-0.0094	-0.12%
2026-09-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0315	8.0315	8.0310	8.0310	0.0005	0.01%
2026-09-04	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0310	8.0310	8.0170	8.0170	0.0140	0.17%
2026-09-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0170	8.0170	7.9272	7.9272	0.0898	1.13%
2026-09-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9272	7.9272	7.9075	7.9075	0.0197	0.25%

2026-09-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9075	7.9075	8.0135	8.0135	-0.1060	-1.34%
2026-08-31	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0135	8.0135	8.0064	8.0064	0.0071	0.09%
2026-08-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0064	8.0064	8.0660	8.0660	-0.0596	-0.74%
2026-08-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0660	8.0660	7.9526	7.9526	0.1134	1.41%
2026-08-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9526	7.9526	7.9504	7.9504	0.0022	0.03%
2026-08-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9504	7.9504	7.9007	7.9007	0.0497	0.63%
2026-08-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9007	7.9007	7.9775	7.9775	-0.0768	-0.97%
2026-08-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9775	7.9775	7.9502	7.9502	0.0273	0.34%
2026-08-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9502	7.9502	8.0124	8.0124	-0.0622	-0.78%
2026-08-19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0124	8.0124	8.0371	8.0371	-0.0247	-0.31%
2026-08-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0371	8.0371	8.1732	8.1732	-0.1361	-1.69%
2026-08-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1732	8.1732	8.1879	8.1879	-0.0147	-0.18%
2026-08-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1879	8.1879	8.1995	8.1995	-0.0116	-0.14%
2026-08-13	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1995	8.1995	8.1050	8.1050	0.0945	1.15%
2026-08-12	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1050	8.1050	8.0469	8.0469	0.0581	0.72%

2026-08-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0469	8.0469	8.0723	8.0723	-0.0254	-0.31%
2026-08-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0723	8.0723	8.1020	8.1020	-0.0297	-0.37%
2026-08-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1020	8.1020	8.0062	8.0062	0.0958	1.18%
2026-08-06	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0062	8.0062	8.0373	8.0373	-0.0311	-0.39%
2026-08-05	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0373	8.0373	8.1097	8.1097	-0.0724	-0.90%
2026-08-04	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1097	8.1097	7.8445	7.8445	0.2652	3.27%
2026-08-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8445	7.8445	7.7077	7.7077	0.1368	1.74%
2026-07-31	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.7077	7.7077	7.6637	7.6637	0.0440	0.57%
2026-07-30	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.6637	7.6637	7.4171	7.4171	0.2466	3.22%
2026-07-29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.4171	7.4171	7.5778	7.5778	-0.1607	-2.17%
2026-07-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.5778	7.5778	7.6526	7.6526	-0.0748	-0.98%
2026-07-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.6526	7.6526	7.6826	7.6826	-0.0300	-0.39%
2026-07-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.6826	7.6826	7.7706	7.7706	-0.0880	-1.15%
2026-07-23	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.7706	7.7706	7.9240	7.9240	-0.1534	-1.97%
2026-07-22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9240	7.9240	7.9653	7.9653	-0.0413	-0.52%
2026-07-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9653	7.9653	7.8191	7.8191	0.1462	1.84%
2026-07-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8191	7.8191	7.8157	7.8157	0.0034	0.04%
2026-07-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.8157	7.8157	7.9329	7.9329	-0.1172	-1.50%
2026-07-16	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9329	7.9329	8.0647	8.0647	-0.1318	-1.66%
2026-07-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0647	8.0647	8.0985	8.0985	-0.0338	-0.42%
2026-07-14	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0985	8.0985	8.0094	8.0094	0.0891	1.11%
2026-07-13	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0094	8.0094	8.1669	8.1669	-0.1575	-1.97%
2026-07-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1669	8.1669	8.1466	8.1466	0.0203	0.25%
2026-07-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1466	8.1466	8.0213	8.0213	0.1253	1.54%
2026-07-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0213	8.0213	7.9981	7.9981	0.0232	0.29%
2026-07-07	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.9981	7.9981	8.1461	8.1461	-0.1480	-1.85%
2026-07-06	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1461	8.1461	8.0426	8.0426	0.1035	1.27%
2026-07-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0426	8.0426	8.0478	8.0478	-0.0052	-0.06%
2026-07-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0478	8.0478	8.1811	8.1811	-0.1333	-1.66%
2026-07-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1811	8.1811	8.3142	8.3142	-0.1331	-1.63%
2026-06-30	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3142	8.3142	8.1846	8.1846	0.1296	1.56%
2026-06-29	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1846	8.1846	8.0025	8.0025	0.1821	2.22%
2026-06-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0025	8.0025	8.0995	8.0995	-0.0970	-1.21%
2026-06-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0995	8.0995	8.0365	8.0365	0.0630	0.78%
2026-06-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0365	8.0365	8.0698	8.0698	-0.0333	-0.41%
2026-06-23	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.0698	8.0698	8.3439	8.3439	-0.2741	-3.40%
2026-06-22	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3439	8.3439	8.3582	8.3582	-0.0143	-0.17%
2026-06-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.3582	8.3582	8.1527	8.1527	0.2055	2.46%
2026-06-17	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	8.1527	8.1527	8.2353	8.2353	-0.0826	-1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%