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广发纳斯达克100指数C(QDII)基金净值查询(006479)

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今天最新净值 5.1954 -0.0290 -0.5600% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：5.1954
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1683亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一季广发纳斯达克100指数C(QDII)基金净值查询
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近一季,广发纳斯达克100指数C(QDII)(006479)基金累计收益率8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.1954 5.1954 5.2244 5.2244 -0.0290 -0.56%
2024-04-24 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2244 5.2244 5.2078 5.2078 0.0166 0.32%
2024-04-23 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2078 5.2078 5.1265 5.1265 0.0813 1.59%
2024-04-22 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.1265 5.1265 5.0738 5.0738 0.0527 1.04%
2024-04-19 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.0738 5.0738 5.1827 5.1827 -0.1089 -2.10%
2024-04-18 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.1827 5.1827 5.2126 5.2126 -0.0299 -0.57%
2024-04-16 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2783 5.2783 5.2749 5.2749 0.0034 0.06%
2024-04-15 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2749 5.2749 5.3611 5.3611 -0.0862 -1.61%
2024-04-12 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3611 5.3611 5.4499 5.4499 -0.0888 -1.63%
2024-04-11 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4499 5.4499 5.3636 5.3636 0.0863 1.61%
2024-04-10 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3636 5.3636 5.4082 5.4082 -0.0446 -0.82%
2024-04-09 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4082 5.4082 5.3872 5.3872 0.0210 0.39%
2024-04-08 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3872 5.3872 5.4056 5.4056 -0.0184 -0.34%
2024-04-03 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4056 5.4056 5.3947 5.3947 0.0109 0.20%
2024-04-02 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3947 5.3947 5.4424 5.4424 -0.0477 -0.88%
2024-04-01 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4424 5.4424 5.4324 5.4324 0.0100 0.18%
2024-03-29 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4324 5.4324 5.4324 5.4324 0.0000 0.00%
2024-03-28 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4324 5.4324 5.4406 5.4406 -0.0082 -0.15%
2024-03-27 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4406 5.4406 5.4204 5.4204 0.0202 0.37%
2024-03-26 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4204 5.4204 5.4440 5.4440 -0.0236 -0.43%
2024-03-25 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4440 5.4440 5.4634 5.4634 -0.0194 -0.36%
2024-03-22 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4634 5.4634 5.4539 5.4539 0.0095 0.17%
2024-03-21 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4539 5.4539 5.4332 5.4332 0.0207 0.38%
2024-03-20 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4332 5.4332 5.3727 5.3727 0.0605 1.13%
2024-03-19 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3727 5.3727 5.3567 5.3567 0.0160 0.30%
2024-03-18 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3567 5.3567 5.3067 5.3067 0.0500 0.94%
2024-03-15 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3067 5.3067 5.3681 5.3681 -0.0614 -1.14%
2024-03-14 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3681 5.3681 5.3803 5.3803 -0.0122 -0.23%
2024-03-13 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3803 5.3803 5.4254 5.4254 -0.0451 -0.83%
2024-03-12 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4254 5.4254 5.3476 5.3476 0.0778 1.45%
2024-03-11 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3476 5.3476 5.3691 5.3691 -0.0215 -0.40%
2024-03-08 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3691 5.3691 5.4514 5.4514 -0.0823 -1.51%
2024-03-07 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4514 5.4514 5.3701 5.3701 0.0813 1.51%
2024-03-06 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3701 5.3701 5.3362 5.3362 0.0339 0.64%
2024-03-05 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3362 5.3362 5.4312 5.4312 -0.0950 -1.75%
2024-03-04 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4312 5.4312 5.4568 5.4568 -0.0256 -0.47%
2024-03-01 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.4568 5.4568 5.3803 5.3803 0.0765 1.42%
2024-02-29 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3803 5.3803 5.3327 5.3327 0.0476 0.89%
2024-02-28 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3327 5.3327 5.3603 5.3603 -0.0276 -0.51%
2024-02-27 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3603 5.3603 5.3507 5.3507 0.0096 0.18%
2024-02-26 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3507 5.3507 5.3523 5.3523 -0.0016 -0.03%
2024-02-23 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3523 5.3523 5.3698 5.3698 -0.0175 -0.33%
2024-02-22 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3698 5.3698 5.2151 5.2151 0.1547 2.97%
2024-02-21 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2151 5.2151 5.2377 5.2377 -0.0226 -0.43%
2024-02-20 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2377 5.2377 5.2771 5.2771 -0.0394 -0.75%
2024-02-19 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2771 5.2771 5.3083 5.3083 -0.0312 -0.59%
2024-02-08 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3083 5.3083 5.3008 5.3008 0.0075 0.14%
2024-02-07 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.3008 5.3008 5.2497 5.2497 0.0511 0.97%
2024-02-06 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2497 5.2497 5.2611 5.2611 -0.0114 -0.22%
2024-02-05 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2611 5.2611 5.2666 5.2666 -0.0055 -0.10%
2024-02-02 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2666 5.2666 5.1805 5.1805 0.0861 1.66%
2024-02-01 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.1805 5.1805 5.1207 5.1207 0.0598 1.17%
2024-01-31 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.1207 5.1207 5.2218 5.2218 -0.1011 -1.94%
2024-01-30 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2218 5.2218 5.2589 5.2589 -0.0371 -0.71%
2024-01-29 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 5.2589 5.2589 5.2067 5.2067 0.0522 1.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
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南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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