华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(015300)

今天最新净值 1.1842 -0.0217 -1.8000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1842
成立日期：2022-04-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

近一季,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)基金累计收益率9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3403	1.3403	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.50%
2024-04-24	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3470	1.3470	1.3427	1.3427	0.0043	0.32%
2024-04-23	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3427	1.3427	1.3230	1.3230	0.0197	1.49%
2024-04-22	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3230	1.3230	1.3098	1.3098	0.0132	1.01%
2024-04-19	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3098	1.3098	1.3358	1.3358	-0.0260	-1.95%
2024-04-18	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3358	1.3358	1.3428	1.3428	-0.0070	-0.52%
2024-04-16	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3590	1.3590	1.3583	1.3583	0.0007	0.05%
2024-04-15	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3583	1.3583	1.3798	1.3798	-0.0215	-1.56%
2024-04-12	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3798	1.3798	1.4018	1.4018	-0.0220	-1.57%
2024-04-11	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4018	1.4018	1.3796	1.3796	0.0222	1.61%

2024-04-10	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3796	1.3796	1.3913	1.3913	-0.0117	-0.84%
2024-04-09	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3913	1.3913	1.3862	1.3862	0.0051	0.37%
2024-04-08	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3862	1.3862	1.3911	1.3911	-0.0049	-0.35%
2024-04-03	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3911	1.3911	1.3881	1.3881	0.0030	0.22%
2024-04-02	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3881	1.3881	1.3996	1.3996	-0.0115	-0.82%
2024-04-01	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3996	1.3996	1.3959	1.3959	0.0037	0.27%
2024-03-29	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3959	1.3959	1.3963	1.3963	-0.0004	-0.03%
2024-03-28	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3963	1.3963	1.3986	1.3986	-0.0023	-0.16%
2024-03-27	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3986	1.3986	1.3918	1.3918	0.0068	0.49%
2024-03-26	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3918	1.3918	1.3944	1.3944	-0.0026	-0.19%
2024-03-25	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3944	1.3944	1.4027	1.4027	-0.0083	-0.59%
2024-03-22	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4027	1.4027	1.3964	1.3964	0.0063	0.45%
2024-03-21	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3964	1.3964	1.3905	1.3905	0.0059	0.42%
2024-03-20	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3905	1.3905	1.3752	1.3752	0.0153	1.11%
2024-03-19	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3752	1.3752	1.3716	1.3716	0.0036	0.26%

2024-03-18	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3716	1.3716	1.3586	1.3586	0.0130	0.96%
2024-03-15	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3586	1.3586	1.3729	1.3729	-0.0143	-1.04%
2024-03-14	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3729	1.3729	1.3767	1.3767	-0.0038	-0.28%
2024-03-13	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3767	1.3767	1.3843	1.3843	-0.0076	-0.55%
2024-03-12	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3843	1.3843	1.3662	1.3662	0.0181	1.32%
2024-03-11	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3662	1.3662	1.3724	1.3724	-0.0062	-0.45%
2024-03-08	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3724	1.3724	1.3943	1.3943	-0.0219	-1.57%
2024-03-07	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3943	1.3943	1.3739	1.3739	0.0204	1.48%
2024-03-06	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3739	1.3739	1.3652	1.3652	0.0087	0.64%
2024-03-05	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3652	1.3652	1.3890	1.3890	-0.0238	-1.71%
2024-03-04	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3890	1.3890	1.3944	1.3944	-0.0054	-0.39%
2024-03-01	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3944	1.3944	1.3749	1.3749	0.0195	1.42%
2024-02-29	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3749	1.3749	1.3633	1.3633	0.0116	0.85%
2024-02-28	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3633	1.3633	1.3701	1.3701	-0.0068	-0.50%
2024-02-27	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3701	1.3701	1.3674	1.3674	0.0027	0.20%
2024-02-26	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3674	1.3674	1.3677	1.3677	-0.0003	-0.02%
2024-02-23	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3677	1.3677	1.3711	1.3711	-0.0034	-0.25%
2024-02-22	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3711	1.3711	1.3319	1.3319	0.0392	2.94%
2024-02-21	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3319	1.3319	1.3388	1.3388	-0.0069	-0.52%
2024-02-20	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3388	1.3388	1.3488	1.3488	-0.0100	-0.74%
2024-02-19	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3488	1.3488	1.3556	1.3556	-0.0068	-0.50%
2024-02-08	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3556	1.3556	1.3527	1.3527	0.0029	0.21%
2024-02-07	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3527	1.3527	1.3397	1.3397	0.0130	0.97%
2024-02-06	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3397	1.3397	1.3435	1.3435	-0.0038	-0.28%
2024-02-05	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3435	1.3435	1.3426	1.3426	0.0009	0.07%
2024-02-02	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3426	1.3426	1.3215	1.3215	0.0211	1.60%
2024-02-01	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3215	1.3215	1.3061	1.3061	0.0154	1.18%
2024-01-31	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3061	1.3061	1.3301	1.3301	-0.0240	-1.80%
2024-01-30	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3301	1.3301	1.3390	1.3390	-0.0089	-0.66%
2024-01-29	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3390	1.3390	1.3267	1.3267	0.0123	0.93%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%