嘉实美国成长股票(QDII)基金净值查询(000043)
今天最新净值
3.4640
-0.0630 -1.7900%
2024-04-16
- 累计净值:3.4640
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0896亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张自力
近一季,嘉实美国成长股票(QDII)(000043)基金累计收益率13.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1110 |
4.1110 |
4.1020 |
4.1020 |
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0.22% |
2024-04-15 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1020 |
4.1020 |
4.1690 |
4.1690 |
-0.0670 |
-1.61% |
2024-04-12 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1690 |
4.1690 |
4.2390 |
4.2390 |
-0.0700 |
-1.65% |
2024-04-11 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2390 |
4.2390 |
4.1850 |
4.1850 |
0.0540 |
1.29% |
2024-04-10 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1850 |
4.1850 |
4.2020 |
4.2020 |
-0.0170 |
-0.40% |
2024-04-09 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2020 |
4.2020 |
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4.2180 |
-0.0160 |
-0.38% |
2024-04-08 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2180 |
4.2180 |
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4.2220 |
-0.0040 |
-0.09% |
2024-04-03 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2220 |
4.2220 |
4.1950 |
4.1950 |
0.0270 |
0.64% |
2024-04-02 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1950 |
4.1950 |
4.2280 |
4.2280 |
-0.0330 |
-0.78% |
2024-04-01 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2280 |
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4.2240 |
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|
2024-03-29 |
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嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2240 |
4.2240 |
4.2240 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2240 |
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4.2290 |
-0.0050 |
-0.12% |
2024-03-27 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2290 |
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4.2250 |
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2024-03-26 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2250 |
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4.2470 |
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-0.52% |
2024-03-25 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2470 |
4.2470 |
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4.2560 |
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-0.21% |
2024-03-22 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2560 |
4.2560 |
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4.2450 |
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2024-03-21 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2450 |
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4.2230 |
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2024-03-20 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
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4.2230 |
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4.1780 |
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2024-03-19 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1780 |
4.1780 |
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4.1600 |
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0.43% |
2024-03-18 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1600 |
4.1600 |
4.1320 |
4.1320 |
0.0280 |
0.68% |
2024-03-15 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1320 |
4.1320 |
4.1710 |
4.1710 |
-0.0390 |
-0.94% |
2024-03-14 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1710 |
4.1710 |
4.1830 |
4.1830 |
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-0.29% |
2024-03-13 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1830 |
4.1830 |
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4.1990 |
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-0.38% |
2024-03-12 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1990 |
4.1990 |
4.1200 |
4.1200 |
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1.92% |
2024-03-11 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1200 |
4.1200 |
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4.1630 |
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-1.03% |
|
2024-03-08 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1630 |
4.1630 |
4.2250 |
4.2250 |
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-1.47% |
2024-03-07 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.2250 |
4.2250 |
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4.1630 |
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1.49% |
2024-03-06 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1630 |
4.1630 |
4.1320 |
4.1320 |
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0.75% |
2024-03-05 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1320 |
4.1320 |
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4.1900 |
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-1.38% |
2024-03-04 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1900 |
4.1900 |
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4.1880 |
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2024-03-01 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1880 |
4.1880 |
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4.1250 |
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1.53% |
2024-02-29 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1250 |
4.1250 |
4.0920 |
4.0920 |
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0.81% |
2024-02-28 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.0920 |
4.0920 |
4.1090 |
4.1090 |
-0.0170 |
-0.41% |
2024-02-27 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1090 |
4.1090 |
4.1070 |
4.1070 |
0.0020 |
0.05% |
2024-02-26 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1070 |
4.1070 |
4.1060 |
4.1060 |
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2024-02-23 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1060 |
4.1060 |
4.1100 |
4.1100 |
-0.0040 |
-0.10% |
2024-02-22 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.1100 |
4.1100 |
3.9660 |
3.9660 |
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3.63% |
2024-02-21 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9660 |
3.9660 |
3.9920 |
3.9920 |
-0.0260 |
-0.65% |
2024-02-20 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9920 |
3.9920 |
4.0440 |
4.0440 |
-0.0520 |
-1.29% |
2024-02-19 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.0440 |
4.0440 |
4.0290 |
4.0290 |
0.0150 |
0.37% |
2024-02-08 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.0290 |
4.0290 |
4.0180 |
4.0180 |
0.0110 |
0.27% |
2024-02-07 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
4.0180 |
4.0180 |
3.9700 |
3.9700 |
0.0480 |
1.21% |
2024-02-06 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9700 |
3.9700 |
3.9780 |
3.9780 |
-0.0080 |
-0.20% |
2024-02-05 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9780 |
3.9780 |
3.9670 |
3.9670 |
0.0110 |
0.28% |
2024-02-02 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9670 |
3.9670 |
3.8840 |
3.8840 |
0.0830 |
2.14% |
2024-02-01 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8840 |
3.8840 |
3.8280 |
3.8280 |
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1.46% |
2024-01-31 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8280 |
3.8280 |
3.9110 |
3.9110 |
-0.0830 |
-2.12% |
2024-01-30 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9110 |
3.9110 |
3.9290 |
3.9290 |
-0.0180 |
-0.46% |
2024-01-29 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.9290 |
3.9290 |
3.8810 |
3.8810 |
0.0480 |
1.24% |
2024-01-26 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8810 |
3.8810 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0070 |
-0.18% |
2024-01-25 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8880 |
3.8880 |
3.8810 |
3.8810 |
0.0070 |
0.18% |
2024-01-24 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8810 |
3.8810 |
3.8620 |
3.8620 |
0.0190 |
0.49% |
2024-01-23 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8620 |
3.8620 |
3.8560 |
3.8560 |
0.0060 |
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2024-01-22 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
3.8560 |
3.8560 |
3.8500 |
3.8500 |
0.0060 |
0.16% |