中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询(026292)

今天最新净值 0.8801 0.0032 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8801
成立日期：2026-02-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8737	0.8737	0.8801	0.8801	-0.0064	-0.73%
2026-09-14	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8801	0.8801	0.8769	0.8769	0.0032	0.36%
2026-09-11	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8769	0.8769	0.8782	0.8782	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8782	0.8782	0.8892	0.8892	-0.0110	-1.25%
2026-09-09	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8892	0.8892	0.9003	0.9003	-0.0111	-1.25%
2026-09-08	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9003	0.9003	0.9003	0.9003	0.0000	0.00%
2026-09-07	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9003	0.9003	0.9062	0.9062	-0.0059	-0.65%
2026-09-04	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9062	0.9062	0.8987	0.8987	0.0075	0.83%
2026-09-03	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8987	0.8987	0.8983	0.8983	0.0004	0.04%
2026-09-02	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8983	0.8983	0.9033	0.9033	-0.0050	-0.55%

2026-09-01	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9033	0.9033	0.9054	0.9054	-0.0021	-0.23%
2026-08-31	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9054	0.9054	0.9179	0.9179	-0.0125	-1.38%
2026-08-28	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9179	0.9179	0.9184	0.9184	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9184	0.9184	0.9241	0.9241	-0.0057	-0.62%
2026-08-26	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9241	0.9241	0.9176	0.9176	0.0065	0.71%
2026-08-25	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9176	0.9176	0.9104	0.9104	0.0072	0.79%
2026-08-24	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9104	0.9104	0.9180	0.9180	-0.0076	-0.83%
2026-08-21	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9180	0.9180	0.9180	0.9180	0.0000	0.00%
2026-08-20	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9180	0.9180	0.9043	0.9043	0.0137	1.49%
2026-08-19	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9043	0.9043	0.9057	0.9057	-0.0014	-0.15%
2026-08-18	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9057	0.9057	0.9065	0.9065	-0.0008	-0.09%
2026-08-17	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9065	0.9065	0.9016	0.9016	0.0049	0.54%
2026-08-14	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9016	0.9016	0.9033	0.9033	-0.0017	-0.19%
2026-08-13	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9033	0.9033	0.9110	0.9110	-0.0077	-0.85%
2026-08-12	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9110	0.9110	0.9198	0.9198	-0.0088	-0.96%

2026-08-11	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9198	0.9198	0.9268	0.9268	-0.0070	-0.76%
2026-08-10	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9268	0.9268	0.9131	0.9131	0.0137	1.48%
2026-08-07	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9131	0.9131	0.9178	0.9178	-0.0047	-0.51%
2026-08-06	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9178	0.9178	0.9245	0.9245	-0.0067	-0.73%
2026-08-05	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9245	0.9245	0.9219	0.9219	0.0026	0.28%
2026-08-04	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9219	0.9219	0.9265	0.9265	-0.0046	-0.50%
2026-08-03	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9265	0.9265	0.9301	0.9301	-0.0036	-0.39%
2026-07-31	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9301	0.9301	0.9349	0.9349	-0.0048	-0.51%
2026-07-30	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9349	0.9349	0.9279	0.9279	0.0070	0.75%
2026-07-29	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9279	0.9279	0.9016	0.9016	0.0263	2.83%
2026-07-28	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9016	0.9016	0.8935	0.8935	0.0081	0.90%
2026-07-27	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8935	0.8935	0.8846	0.8846	0.0089	1.00%
2026-07-24	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8846	0.8846	0.8972	0.8972	-0.0126	-1.42%
2026-07-23	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8972	0.8972	0.8916	0.8916	0.0056	0.63%
2026-07-22	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8916	0.8916	0.8972	0.8972	-0.0056	-0.62%
2026-07-21	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8972	0.8972	0.9015	0.9015	-0.0043	-0.48%
2026-07-20	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.9015	0.9015	0.8844	0.8844	0.0171	1.90%
2026-07-17	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8844	0.8844	0.8976	0.8976	-0.0132	-1.49%
2026-07-16	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8976	0.8976	0.8899	0.8899	0.0077	0.86%
2026-07-15	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8899	0.8899	0.8732	0.8732	0.0167	1.88%
2026-07-14	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8732	0.8732	0.8677	0.8677	0.0055	0.63%
2026-07-13	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8677	0.8677	0.8632	0.8632	0.0045	0.52%
2026-07-10	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8632	0.8632	0.8612	0.8612	0.0020	0.23%
2026-07-09	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8612	0.8612	0.8808	0.8808	-0.0196	-2.28%
2026-07-08	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8808	0.8808	0.8655	0.8655	0.0153	1.74%
2026-07-07	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8655	0.8655	0.8774	0.8774	-0.0119	-1.37%
2026-07-06	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8774	0.8774	0.8630	0.8630	0.0144	1.64%
2026-07-03	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8630	0.8630	0.8503	0.8503	0.0127	1.47%
2026-07-02	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8503	0.8503	0.8322	0.8322	0.0181	2.13%
2026-07-01	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8322	0.8322	0.8328	0.8328	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8328	0.8328	0.8447	0.8447	-0.0119	-1.43%
2026-06-29	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8447	0.8447	0.8228	0.8228	0.0219	2.59%
2026-06-26	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8228	0.8228	0.8352	0.8352	-0.0124	-1.51%
2026-06-25	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8352	0.8352	0.8441	0.8441	-0.0089	-1.07%
2026-06-24	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8441	0.8441	0.8481	0.8481	-0.0040	-0.47%
2026-06-23	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8481	0.8481	0.8598	0.8598	-0.0117	-1.38%
2026-06-22	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8598	0.8598	0.8698	0.8698	-0.0100	-1.16%
2026-06-18	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8698	0.8698	0.8816	0.8816	-0.0118	-1.36%
2026-06-17	026292	中欧港股消费混合发起(QDII)C	0.8816	0.8816	0.8982	0.8982	-0.0166	-1.88%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%