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中欧港股消费混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:026292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8682 -0.0055 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8682
成立日期：2026-02-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.36%	-3.70%	-3.34%	-	-	-	-0.88%
同类排名		51/119	36/119	44/117				-

中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8676	-0.07%
2026-09-16	0.8682	-0.63%
2026-09-15	0.8737	-0.73%
2026-09-14	0.8801	0.36%
2026-09-11	0.8769	-0.15%
2026-09-10	0.8782	-1.25%

中欧港股消费混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.66%	3.53%
02331	李宁	0.0000	5.91%	3.70%
02648	安井食品	0.0000	5.68%	1.85%
02423	贝壳-W	0.0000	4.29%	1.99%
01318	毛戈平	0.0000	3.91%	4.28%
02020	安踏体育	0.0000	3.85%	1.19%
01364	古茗	0.0000	3.68%	4.37%
00921	海信家电	0.0000	3.30%	1.88%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.24%	2.92%

中欧港股消费混合发起(QDII)C(026292)基金档案

基金代码	026292	基金简称	中欧港股消费混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%