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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:018044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9782 -0.0007 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9782
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：25.2086亿
最近资产：32.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.26%	0.85%	-2.12%	-1.46%	14.44%	40.52%	67.52%	72.36%
同类排名	114/354	94/362	163/362	198/362	111/349	109/314	67/246	-

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0092	1.54%
2026-09-16	1.9782	-0.04%
2026-09-15	1.9789	-0.65%
2026-09-14	1.9918	-0.84%
2026-09-11	2.0087	0.83%
2026-09-10	1.9922	-1.02%

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)基金档案

基金代码	018044	基金简称	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	LIU DONG(刘冬) 胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	32.48亿元	最近份额	25.2086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%