华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022664)

今天最新净值 1.6144 -0.0106 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6144
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.5483亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6139	1.6139	1.6144	1.6144	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6144	1.6144	1.6250	1.6250	-0.0106	-0.65%
2026-09-14	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6250	1.6250	1.6388	1.6388	-0.0138	-0.84%
2026-09-11	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6388	1.6388	1.6254	1.6254	0.0134	0.82%
2026-09-10	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6254	1.6254	1.6421	1.6421	-0.0167	-1.02%
2026-09-09	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6421	1.6421	1.6475	1.6475	-0.0054	-0.33%
2026-09-08	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6475	1.6475	1.6493	1.6493	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6493	1.6493	1.6493	1.6493	0.0000	0.00%
2026-09-04	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6493	1.6493	1.6463	1.6463	0.0030	0.18%
2026-09-03	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6463	1.6463	1.6288	1.6288	0.0175	1.07%

2026-09-02	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6288	1.6288	1.6250	1.6250	0.0038	0.23%
2026-09-01	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6250	1.6250	1.6455	1.6455	-0.0205	-1.26%
2026-08-31	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6455	1.6455	1.6440	1.6440	0.0015	0.09%
2026-08-28	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6440	1.6440	1.6557	1.6557	-0.0117	-0.71%
2026-08-27	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6557	1.6557	1.6334	1.6334	0.0223	1.35%
2026-08-26	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6334	1.6334	1.6332	1.6332	0.0002	0.01%
2026-08-25	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6332	1.6332	1.6232	1.6232	0.0100	0.62%
2026-08-24	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6232	1.6232	1.6380	1.6380	-0.0148	-0.91%
2026-08-21	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6380	1.6380	1.6326	1.6326	0.0054	0.33%
2026-08-20	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6326	1.6326	1.6448	1.6448	-0.0122	-0.74%
2026-08-19	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6448	1.6448	1.6494	1.6494	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6494	1.6494	1.6756	1.6756	-0.0262	-1.59%
2026-08-17	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6756	1.6756	1.6785	1.6785	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6785	1.6785	1.6807	1.6807	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6807	1.6807	1.6626	1.6626	0.0181	1.08%

2026-08-12	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6626	1.6626	1.6515	1.6515	0.0111	0.67%
2026-08-11	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6515	1.6515	1.6563	1.6563	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6563	1.6563	1.6621	1.6621	-0.0058	-0.35%
2026-08-07	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6621	1.6621	1.6435	1.6435	0.0186	1.12%
2026-08-06	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6435	1.6435	1.6495	1.6495	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6495	1.6495	1.6631	1.6631	-0.0136	-0.82%
2026-08-04	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6631	1.6631	1.6121	1.6121	0.0510	3.07%
2026-08-03	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6121	1.6121	1.5852	1.5852	0.0269	1.67%
2026-07-31	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5852	1.5852	1.5762	1.5762	0.0090	0.57%
2026-07-30	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5762	1.5762	1.5280	1.5280	0.0482	3.06%
2026-07-29	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5280	1.5280	1.5589	1.5589	-0.0309	-2.02%
2026-07-28	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5589	1.5589	1.5732	1.5732	-0.0143	-0.91%
2026-07-27	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5732	1.5732	1.5787	1.5787	-0.0055	-0.35%
2026-07-24	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5787	1.5787	1.5953	1.5953	-0.0166	-1.05%
2026-07-23	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5953	1.5953	1.6248	1.6248	-0.0295	-1.85%
2026-07-22	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6248	1.6248	1.6327	1.6327	-0.0079	-0.48%
2026-07-21	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6327	1.6327	1.6043	1.6043	0.0284	1.74%
2026-07-20	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6043	1.6043	1.6036	1.6036	0.0007	0.04%
2026-07-17	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6036	1.6036	1.6260	1.6260	-0.0224	-1.40%
2026-07-16	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6260	1.6260	1.6512	1.6512	-0.0252	-1.55%
2026-07-15	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6512	1.6512	1.6574	1.6574	-0.0062	-0.37%
2026-07-14	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6574	1.6574	1.6399	1.6399	0.0175	1.06%
2026-07-13	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6399	1.6399	1.6698	1.6698	-0.0299	-1.82%
2026-07-10	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6698	1.6698	1.6658	1.6658	0.0040	0.24%
2026-07-09	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6658	1.6658	1.6416	1.6416	0.0242	1.45%
2026-07-08	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6416	1.6416	1.6369	1.6369	0.0047	0.29%
2026-07-07	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6369	1.6369	1.6651	1.6651	-0.0282	-1.72%
2026-07-06	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6651	1.6651	1.6449	1.6449	0.0202	1.21%
2026-07-03	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6449	1.6449	1.6457	1.6457	-0.0008	-0.05%
2026-07-02	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6457	1.6457	1.6708	1.6708	-0.0251	-1.53%
2026-07-01	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6708	1.6708	1.6962	1.6962	-0.0254	-1.52%
2026-06-30	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6962	1.6962	1.6710	1.6710	0.0252	1.49%
2026-06-29	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6710	1.6710	1.6358	1.6358	0.0352	2.11%
2026-06-26	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6358	1.6358	1.6539	1.6539	-0.0181	-1.11%
2026-06-25	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6539	1.6539	1.6420	1.6420	0.0119	0.72%
2026-06-24	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6420	1.6420	1.6480	1.6480	-0.0060	-0.36%
2026-06-23	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6480	1.6480	1.7004	1.7004	-0.0524	-3.18%
2026-06-22	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.7004	1.7004	1.7035	1.7035	-0.0031	-0.18%
2026-06-18	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.7035	1.7035	1.6646	1.6646	0.0389	2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%