华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022664)

今天最新净值 1.4749 0.0024 0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4749
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.5483亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I基金净值查询

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近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4475	1.4475	1.4749	1.4749	-0.0274	-1.89%
2025-12-16	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4749	1.4749	1.4725	1.4725	0.0024	0.16%
2025-12-15	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4725	1.4725	1.4793	1.4793	-0.0068	-0.46%
2025-12-12	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4793	1.4793	1.5076	1.5076	-0.0283	-1.91%
2025-12-11	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5076	1.5076	1.5138	1.5138	-0.0062	-0.41%
2025-12-10	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5138	1.5138	1.5083	1.5083	0.0055	0.36%
2025-12-09	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5083	1.5083	1.5060	1.5060	0.0023	0.15%
2025-12-08	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5060	1.5060	1.5093	1.5093	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5093	1.5093	1.5028	1.5028	0.0065	0.43%
2025-12-04	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5028	1.5028	1.5046	1.5046	-0.0018	-0.12%

2025-12-03	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5046	1.5046	1.5026	1.5026	0.0020	0.13%
2025-12-02	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.5026	1.5026	1.4902	1.4902	0.0124	0.83%
2025-12-01	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4902	1.4902	1.4959	1.4959	-0.0057	-0.38%
2025-11-28	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4959	1.4959	1.4849	1.4849	0.0110	0.74%
2025-11-27	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4849	1.4849	1.4853	1.4853	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4853	1.4853	1.4737	1.4737	0.0116	0.79%
2025-11-25	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4737	1.4737	1.4662	1.4662	0.0075	0.51%
2025-11-24	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4662	1.4662	1.4317	1.4317	0.0345	2.35%
2025-11-21	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4317	1.4317	1.4220	1.4220	0.0097	0.68%
2025-11-20	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4220	1.4220	1.4538	1.4538	-0.0318	-2.24%
2025-11-19	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.4538	1.4538	1.4464	1.4464	0.0074	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%