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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022664)

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今天最新净值 1.6144 -0.0106 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6144
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.5483亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一周华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6139	1.6139	1.6144	1.6144	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6144	1.6144	1.6250	1.6250	-0.0106	-0.65%
2026-09-14	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6250	1.6250	1.6388	1.6388	-0.0138	-0.84%
2026-09-11	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	1.6388	1.6388	1.6254	1.6254	0.0134	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%