兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026535)

今天最新净值 0.8647 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8647
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

近一季兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8596	0.8596	0.8647	0.8647	-0.0051	-0.59%
2026-09-14	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8647	0.8647	0.8658	0.8658	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8676	0.8676	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8676	0.8676	0.8839	0.8839	-0.0163	-1.88%
2026-09-09	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8839	0.8839	0.8912	0.8912	-0.0073	-0.82%
2026-09-08	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8912	0.8912	0.9039	0.9039	-0.0127	-1.43%
2026-09-07	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9039	0.9039	0.9120	0.9120	-0.0081	-0.89%
2026-09-04	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9120	0.9120	0.8937	0.8937	0.0183	2.01%
2026-09-03	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8937	0.8937	0.9028	0.9028	-0.0091	-1.01%
2026-09-02	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9028	0.9028	0.9087	0.9087	-0.0059	-0.65%

2026-09-01	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9087	0.9087	0.9211	0.9211	-0.0124	-1.36%
2026-08-31	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9211	0.9211	0.9194	0.9194	0.0017	0.18%
2026-08-28	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9194	0.9194	0.9223	0.9223	-0.0029	-0.31%
2026-08-27	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9223	0.9223	0.9235	0.9235	-0.0012	-0.13%
2026-08-26	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9235	0.9235	0.9173	0.9173	0.0062	0.68%
2026-08-25	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9173	0.9173	0.9174	0.9174	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9174	0.9174	0.9475	0.9475	-0.0301	-3.28%
2026-08-21	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9475	0.9475	0.9370	0.9370	0.0105	1.11%
2026-08-20	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9370	0.9370	0.9346	0.9346	0.0024	0.26%
2026-08-19	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9346	0.9346	0.9446	0.9446	-0.0100	-1.06%
2026-08-18	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9446	0.9446	0.9512	0.9512	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9512	0.9512	0.9379	0.9379	0.0133	1.40%
2026-08-14	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9379	0.9379	0.9536	0.9536	-0.0157	-1.67%
2026-08-13	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9536	0.9536	0.9507	0.9507	0.0029	0.31%
2026-08-12	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9507	0.9507	0.9596	0.9596	-0.0089	-0.93%

2026-08-11	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9596	0.9596	0.9767	0.9767	-0.0171	-1.78%
2026-08-10	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9659	0.9659	0.0108	1.11%
2026-08-07	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9659	0.9659	0.9590	0.9590	0.0069	0.72%
2026-08-06	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9590	0.9590	0.9790	0.9790	-0.0200	-2.09%
2026-08-05	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9790	0.9790	0.9704	0.9704	0.0086	0.88%
2026-08-04	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9704	0.9704	0.9684	0.9684	0.0020	0.21%
2026-08-03	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9684	0.9684	0.9594	0.9594	0.0090	0.93%
2026-07-31	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9594	0.9594	0.9550	0.9550	0.0044	0.46%
2026-07-30	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9550	0.9550	0.9662	0.9662	-0.0112	-1.17%
2026-07-29	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9662	0.9662	0.9431	0.9431	0.0231	2.39%
2026-07-28	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9431	0.9431	0.9379	0.9379	0.0052	0.55%
2026-07-27	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9379	0.9379	0.9254	0.9254	0.0125	1.33%
2026-07-24	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9254	0.9254	0.9375	0.9375	-0.0121	-1.31%
2026-07-23	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9375	0.9375	0.9324	0.9324	0.0051	0.55%
2026-07-22	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9324	0.9324	0.9586	0.9586	-0.0262	-2.81%
2026-07-21	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9586	0.9586	0.9475	0.9475	0.0111	1.16%
2026-07-20	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9475	0.9475	0.9244	0.9244	0.0231	2.44%
2026-07-17	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9244	0.9244	0.9621	0.9621	-0.0377	-4.08%
2026-07-16	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9621	0.9621	0.9464	0.9464	0.0157	1.63%
2026-07-15	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9464	0.9464	0.9366	0.9366	0.0098	1.04%
2026-07-14	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9366	0.9366	0.9358	0.9358	0.0008	0.09%
2026-07-13	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9358	0.9358	0.9442	0.9442	-0.0084	-0.89%
2026-07-10	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9442	0.9442	0.9467	0.9467	-0.0025	-0.26%
2026-07-09	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9467	0.9467	0.9461	0.9461	0.0006	0.06%
2026-07-08	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9461	0.9461	0.9057	0.9057	0.0404	4.27%
2026-07-07	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9057	0.9057	0.9116	0.9116	-0.0059	-0.65%
2026-07-06	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9116	0.9116	0.9034	0.9034	0.0082	0.90%
2026-07-03	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9034	0.9034	0.8966	0.8966	0.0068	0.76%
2026-07-02	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8966	0.8966	0.9000	0.9000	-0.0034	-0.38%
2026-07-01	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9000	0.9000	0.9007	0.9007	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9007	0.9007	0.8862	0.8862	0.0145	1.61%
2026-06-29	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8862	0.8862	0.8604	0.8604	0.0258	2.91%
2026-06-26	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8604	0.8604	0.8876	0.8876	-0.0272	-3.16%
2026-06-25	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8876	0.8876	0.9003	0.9003	-0.0127	-1.43%
2026-06-24	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9003	0.9003	0.8854	0.8854	0.0149	1.66%
2026-06-23	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8854	0.8854	0.9124	0.9124	-0.0270	-3.05%
2026-06-22	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9124	0.9124	0.9219	0.9219	-0.0095	-1.04%
2026-06-18	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9219	0.9219	0.9334	0.9334	-0.0115	-1.25%
2026-06-17	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9334	0.9334	0.9318	0.9318	0.0016	0.17%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%