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兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8647 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8647
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

近一周兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8596	0.8596	0.8647	0.8647	-0.0051	-0.59%
2026-09-14	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8647	0.8647	0.8658	0.8658	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8676	0.8676	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8676	0.8676	0.8839	0.8839	-0.0163	-1.88%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5428	1.59%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.3828	-0.01%