建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

今天最新净值 3.1079 -0.0552 -1.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.1079
成立日期：2010-09-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：6.819亿份
最近份额：3.8577亿
最近资产：9.11亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率5.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0951	3.0951	3.1079	3.1079	-0.0128	-0.41%
2025-12-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1079	3.1079	3.1631	3.1631	-0.0552	-1.78%
2025-12-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1631	3.1631	3.1755	3.1755	-0.0124	-0.39%
2025-12-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1755	3.1755	3.1658	3.1658	0.0097	0.31%
2025-12-09	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1658	3.1658	3.1612	3.1612	0.0046	0.15%
2025-12-08	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1612	3.1612	3.1673	3.1673	-0.0061	-0.19%
2025-12-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1673	3.1673	3.1554	3.1554	0.0119	0.38%
2025-12-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1554	3.1554	3.1587	3.1587	-0.0033	-0.10%
2025-12-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1587	3.1587	3.1565	3.1565	0.0022	0.07%
2025-12-02	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1565	3.1565	3.1333	3.1333	0.0232	0.74%

2025-12-01	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1333	3.1333	3.1441	3.1441	-0.0108	-0.34%
2025-11-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1441	3.1441	3.1241	3.1241	0.0200	0.64%
2025-11-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1241	3.1241	3.1026	3.1026	0.0215	0.69%
2025-11-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1026	3.1026	3.0886	3.0886	0.0140	0.45%
2025-11-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0886	3.0886	3.0245	3.0245	0.0641	2.08%
2025-11-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0245	3.0245	3.0083	3.0083	0.0162	0.54%
2025-11-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0083	3.0083	3.0661	3.0661	-0.0578	-1.92%
2025-11-19	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0661	3.0661	3.0514	3.0514	0.0147	0.48%
2025-11-18	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0514	3.0514	3.0800	3.0800	-0.0286	-0.93%
2025-11-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0800	3.0800	3.0995	3.0995	-0.0195	-0.63%
2025-11-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0995	3.0995	3.0991	3.0991	0.0004	0.01%
2025-11-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0991	3.0991	3.1514	3.1514	-0.0523	-1.69%
2025-11-12	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1514	3.1514	3.1542	3.1542	-0.0028	-0.09%
2025-11-11	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1542	3.1542	3.1626	3.1626	-0.0084	-0.27%
2025-11-10	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1626	3.1626	3.1032	3.1032	0.0594	1.88%

2025-11-07	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1032	3.1032	3.1115	3.1115	-0.0083	-0.27%
2025-11-06	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1115	3.1115	3.1663	3.1663	-0.0548	-1.76%
2025-11-05	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1663	3.1663	3.1471	3.1471	0.0192	0.61%
2025-11-04	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1471	3.1471	3.2029	3.2029	-0.0558	-1.77%
2025-11-03	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2029	3.2029	3.1918	3.1918	0.0111	0.35%
2025-10-31	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1918	3.1918	3.1788	3.1788	0.0130	0.41%
2025-10-30	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1788	3.1788	3.2217	3.2217	-0.0429	-1.35%
2025-10-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2217	3.2217	3.2089	3.2089	0.0128	0.40%
2025-10-28	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.2089	3.2089	3.1880	3.1880	0.0209	0.66%
2025-10-27	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1880	3.1880	3.1386	3.1386	0.0494	1.55%
2025-10-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1386	3.1386	3.1085	3.1085	0.0301	0.96%
2025-10-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1085	3.1085	3.0861	3.0861	0.0224	0.73%
2025-10-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0861	3.0861	3.1130	3.1130	-0.0269	-0.87%
2025-10-21	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1130	3.1130	3.1183	3.1183	-0.0053	-0.17%
2025-10-20	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.1183	3.1183	3.0827	3.0827	0.0356	1.15%
2025-10-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0827	3.0827	3.0654	3.0654	0.0173	0.56%
2025-10-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0654	3.0654	3.0768	3.0768	-0.0114	-0.37%
2025-10-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0768	3.0768	3.0599	3.0599	0.0169	0.55%
2025-10-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0599	3.0599	3.0789	3.0789	-0.0190	-0.62%
2025-10-13	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0789	3.0789	3.0232	3.0232	0.0557	1.81%
2025-09-29	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0664	3.0664	3.0574	3.0574	0.0090	0.29%
2025-09-26	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0574	3.0574	3.0456	3.0456	0.0118	0.39%
2025-09-25	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0456	3.0456	3.0556	3.0556	-0.0100	-0.33%
2025-09-24	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0556	3.0556	3.0640	3.0640	-0.0084	-0.27%
2025-09-23	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0640	3.0640	3.0866	3.0866	-0.0226	-0.73%
2025-09-22	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0866	3.0866	3.0720	3.0720	0.0146	0.48%
2025-09-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.0198	3.0198	3.0261	3.0261	-0.0063	-0.21%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%