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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(建信全球)基金净值查询(539001)

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今天最新净值 3.3805 -0.0008 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3805
成立日期：2010-09-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：6.819亿份
最近份额：3.8577亿
最近资产：10.44亿
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一周建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币|建信全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4325	3.4325	3.3805	3.3805	0.0520	1.51%
2026-09-16	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3805	3.3805	3.3813	3.3813	-0.0008	-0.02%
2026-09-15	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.3813	3.3813	3.4025	3.4025	-0.0212	-0.62%
2026-09-14	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.4025	3.4025	3.4328	3.4328	-0.0303	-0.89%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%