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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇)基金净值查询(015518)

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今天最新净值 0.2982 -0.0023 -0.77% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.2982
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4001亿
  • 最近资产：1.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵宗庭
近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一季,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2963 0.2963 0.2982 0.2982 -0.0019 -0.64%
2026-09-14 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2982 0.2982 0.3005 0.3005 -0.0023 -0.77%
2026-09-11 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3005 0.3005 0.2979 0.2979 0.0026 0.87%
2026-09-10 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2979 0.2979 0.3010 0.3010 -0.0031 -1.04%
2026-09-09 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3010 0.3010 0.3019 0.3019 -0.0009 -0.30%
2026-09-08 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3019 0.3019 0.3022 0.3022 -0.0003 -0.10%
2026-09-07 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3022 0.3022 0.3022 0.3022 0.0000 0.00%
2026-09-04 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3022 0.3022 0.3016 0.3016 0.0006 0.20%
2026-09-03 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3016 0.3016 0.2983 0.2983 0.0033 1.09%
2026-09-02 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2983 0.2983 0.2976 0.2976 0.0007 0.24%
2026-09-01 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2976 0.2976 0.3013 0.3013 -0.0037 -1.24%
2026-08-31 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3013 0.3013 0.3011 0.3011 0.0002 0.07%
2026-08-28 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3011 0.3011 0.3031 0.3031 -0.0020 -0.66%
2026-08-27 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3031 0.3031 0.2991 0.2991 0.0040 1.32%
2026-08-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2991 0.2991 0.2990 0.2990 0.0001 0.03%
2026-08-25 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2990 0.2990 0.2972 0.2972 0.0018 0.61%
2026-08-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2972 0.2972 0.3001 0.3001 -0.0029 -0.97%
2026-08-21 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3001 0.3001 0.2991 0.2991 0.0010 0.33%
2026-08-20 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2991 0.2991 0.3011 0.3011 -0.0020 -0.66%
2026-08-19 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3011 0.3011 0.3018 0.3018 -0.0007 -0.23%
2026-08-18 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3018 0.3018 0.3067 0.3067 -0.0049 -1.62%
2026-08-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3067 0.3067 0.3072 0.3072 -0.0005 -0.16%
2026-08-14 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3072 0.3072 0.3076 0.3076 -0.0004 -0.13%
2026-08-13 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3076 0.3076 0.3043 0.3043 0.0033 1.08%
2026-08-12 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3043 0.3043 0.3022 0.3022 0.0021 0.69%
2026-08-11 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3022 0.3022 0.3032 0.3032 -0.0010 -0.33%
2026-08-10 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3032 0.3032 0.3041 0.3041 -0.0009 -0.30%
2026-08-07 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3041 0.3041 0.3007 0.3007 0.0034 1.12%
2026-08-06 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3007 0.3007 0.3019 0.3019 -0.0012 -0.40%
2026-08-05 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3019 0.3019 0.3043 0.3043 -0.0024 -0.79%
2026-08-04 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3043 0.3043 0.2949 0.2949 0.0094 3.09%
2026-08-03 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2949 0.2949 0.2901 0.2901 0.0048 1.63%
2026-07-31 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2901 0.2901 0.2884 0.2884 0.0017 0.59%
2026-07-30 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2884 0.2884 0.2795 0.2795 0.0089 3.09%
2026-07-29 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2795 0.2795 0.2851 0.2851 -0.0056 -2.00%
2026-07-28 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2851 0.2851 0.2877 0.2877 -0.0026 -0.91%
2026-07-27 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2877 0.2877 0.2886 0.2886 -0.0009 -0.31%
2026-07-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2886 0.2886 0.2918 0.2918 -0.0032 -1.10%
2026-07-23 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2918 0.2918 0.2971 0.2971 -0.0053 -1.82%
2026-07-22 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2971 0.2971 0.2986 0.2986 -0.0015 -0.50%
2026-07-21 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2986 0.2986 0.2933 0.2933 0.0053 1.77%
2026-07-20 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2933 0.2933 0.2932 0.2932 0.0001 0.03%
2026-07-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2932 0.2932 0.2974 0.2974 -0.0042 -1.43%
2026-07-16 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2974 0.2974 0.3020 0.3020 -0.0046 -1.55%
2026-07-15 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3020 0.3020 0.3028 0.3028 -0.0008 -0.26%
2026-07-14 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3028 0.3028 0.2997 0.2997 0.0031 1.03%
2026-07-13 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2997 0.2997 0.3052 0.3052 -0.0055 -1.84%
2026-07-10 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3052 0.3052 0.3042 0.3042 0.0010 0.33%
2026-07-09 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3042 0.3042 0.2996 0.2996 0.0046 1.51%
2026-07-08 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2996 0.2996 0.2988 0.2988 0.0008 0.27%
2026-07-07 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2988 0.2988 0.3039 0.3039 -0.0051 -1.71%
2026-07-06 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3039 0.3039 0.3004 0.3004 0.0035 1.15%
2026-07-03 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3004 0.3004 0.3003 0.3003 0.0001 0.03%
2026-07-02 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3003 0.3003 0.3050 0.3050 -0.0047 -1.57%
2026-07-01 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3050 0.3050 0.3095 0.3095 -0.0045 -1.48%
2026-06-30 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3095 0.3095 0.3046 0.3046 0.0049 1.58%
2026-06-29 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3046 0.3046 0.2982 0.2982 0.0064 2.10%
2026-06-26 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2982 0.2982 0.3013 0.3013 -0.0031 -1.03%
2026-06-25 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3013 0.3013 0.2992 0.2992 0.0021 0.70%
2026-06-24 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2992 0.2992 0.3005 0.3005 -0.0013 -0.43%
2026-06-23 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3005 0.3005 0.3102 0.3102 -0.0097 -3.23%
2026-06-22 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3102 0.3102 0.3108 0.3108 -0.0006 -0.19%
2026-06-18 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3108 0.3108 0.3036 0.3036 0.0072 2.32%
2026-06-17 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3036 0.3036 0.3065 0.3065 -0.0029 -0.95%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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