基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇)基金净值查询(015518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2963 -0.0019 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2963
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.4001亿
最近资产：1.99亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一周华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2964	0.2964	0.2963	0.2963	0.0001	0.03%
2026-09-15	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2963	0.2963	0.2982	0.2982	-0.0019	-0.64%
2026-09-14	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.2982	0.2982	0.3005	0.3005	-0.0023	-0.77%
2026-09-11	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	0.3005	0.3005	0.2979	0.2979	0.0026	0.87%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%