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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012871)

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今天最新净值 0.3994 0.0012 0.3000% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.3994
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5081亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：FAN BING(范冰) 伍臣东
近一季易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012871)基金累计收益率8.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3994 0.3994 0.3982 0.3982 0.0012 0.30%
2024-04-23 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3982 0.3982 0.3926 0.3926 0.0056 1.43%
2024-04-22 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3926 0.3926 0.3889 0.3889 0.0037 0.95%
2024-04-19 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3889 0.3889 0.3966 0.3966 -0.0077 -1.94%
2024-04-18 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3966 0.3966 0.3988 0.3988 -0.0022 -0.55%
2024-04-16 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4036 0.4036 0.4035 0.4035 0.0001 0.02%
2024-04-15 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4035 0.4035 0.4099 0.4099 -0.0064 -1.56%
2024-04-12 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4099 0.4099 0.4165 0.4165 -0.0066 -1.58%
2024-04-11 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4165 0.4165 0.4102 0.4102 0.0063 1.54%
2024-04-10 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4102 0.4102 0.4136 0.4136 -0.0034 -0.82%
2024-04-09 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4136 0.4136 0.4121 0.4121 0.0015 0.36%
2024-04-08 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4121 0.4121 0.4135 0.4135 -0.0014 -0.34%
2024-04-03 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4135 0.4135 0.4126 0.4126 0.0009 0.22%
2024-04-02 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4126 0.4126 0.4163 0.4163 -0.0037 -0.89%
2024-04-01 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4163 0.4163 0.4155 0.4155 0.0008 0.19%
2024-03-29 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4155 0.4155 0.4155 0.4155 0.0000 0.00%
2024-03-28 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4155 0.4155 0.4161 0.4161 -0.0006 -0.14%
2024-03-27 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4161 0.4161 0.4146 0.4146 0.0015 0.36%
2024-03-26 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4146 0.4146 0.4160 0.4160 -0.0014 -0.34%
2024-03-25 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4160 0.4160 0.4174 0.4174 -0.0014 -0.34%
2024-03-22 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4174 0.4174 0.4170 0.4170 0.0004 0.10%
2024-03-21 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4170 0.4170 0.4153 0.4153 0.0017 0.41%
2024-03-20 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4153 0.4153 0.4107 0.4107 0.0046 1.12%
2024-03-19 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4107 0.4107 0.4097 0.4097 0.0010 0.24%
2024-03-18 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4097 0.4097 0.4059 0.4059 0.0038 0.94%
2024-03-15 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4059 0.4059 0.4104 0.4104 -0.0045 -1.10%
2024-03-14 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4104 0.4104 0.4116 0.4116 -0.0012 -0.29%
2024-03-13 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4116 0.4116 0.4148 0.4148 -0.0032 -0.77%
2024-03-12 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4148 0.4148 0.4091 0.4091 0.0057 1.39%
2024-03-11 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4091 0.4091 0.4106 0.4106 -0.0015 -0.37%
2024-03-08 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4106 0.4106 0.4166 0.4166 -0.0060 -1.44%
2024-03-07 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4166 0.4166 0.4105 0.4105 0.0061 1.49%
2024-03-06 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4105 0.4105 0.4079 0.4079 0.0026 0.64%
2024-03-05 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4079 0.4079 0.4150 0.4150 -0.0071 -1.71%
2024-03-04 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4150 0.4150 0.4167 0.4167 -0.0017 -0.41%
2024-03-01 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4167 0.4167 0.4111 0.4111 0.0056 1.36%
2024-02-29 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4111 0.4111 0.4073 0.4073 0.0038 0.93%
2024-02-28 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4073 0.4073 0.4094 0.4094 -0.0021 -0.51%
2024-02-27 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4094 0.4094 0.4086 0.4086 0.0008 0.20%
2024-02-26 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4086 0.4086 0.4087 0.4087 -0.0001 -0.02%
2024-02-23 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4087 0.4087 0.4102 0.4102 -0.0015 -0.37%
2024-02-22 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4102 0.4102 0.3988 0.3988 0.0114 2.86%
2024-02-21 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3988 0.3988 0.4002 0.4002 -0.0014 -0.35%
2024-02-20 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4002 0.4002 0.4032 0.4032 -0.0030 -0.74%
2024-02-19 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4032 0.4032 0.4053 0.4053 -0.0021 -0.52%
2024-02-08 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4053 0.4053 0.4047 0.4047 0.0006 0.15%
2024-02-07 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4047 0.4047 0.4007 0.4007 0.0040 1.00%
2024-02-06 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4007 0.4007 0.4016 0.4016 -0.0009 -0.22%
2024-02-05 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4016 0.4016 0.4023 0.4023 -0.0007 -0.17%
2024-02-02 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4023 0.4023 0.3959 0.3959 0.0064 1.62%
2024-02-01 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3959 0.3959 0.3914 0.3914 0.0045 1.15%
2024-01-31 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3914 0.3914 0.3987 0.3987 -0.0073 -1.83%
2024-01-30 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3987 0.3987 0.4013 0.4013 -0.0026 -0.65%
2024-01-29 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4013 0.4013 0.3975 0.3975 0.0038 0.96%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
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易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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