基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安纳斯达克100指数基金净值查询(040046)

今天最新净值 4.7680 -0.0910 -1.8700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.7680
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.730亿份
  • 最近份额:0.4199亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
近一季华安纳斯达克100指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安纳斯达克100指数(040046)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6602 0.58%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安纯债A 1.0771 0.06%
华安纯债C 1.0763 0.06%
华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
华安安逸半年定开债 1.0417 0.06%
华安安浦债券A 1.1248 0.05%
华安安浦债券C 0.9714 0.05%
华安安嘉定开 1.0316 0.05%