净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安安浦债券A | 1.1248 | 0.05% |
华安安浦债券C | 0.9714 | 0.05% |
华安安嘉定开 | 1.0316 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0126 | 2.91% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0092 | 2.91% |