华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币) - 基金主页(代码:040046)

今天最新净值 8.0147 -0.0037 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.0147
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：8.7844亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.19%	0.84%	-2.52%	-2.22%	14.15%	36.93%	70.85%	598.70%
同类排名	121/354	104/362	193/362	231/362	123/349	141/314	53/246	-

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	8.1459	1.61%
2026-09-16	8.0147	-0.05%
2026-09-15	8.0184	-0.70%
2026-09-14	8.0748	-0.90%
2026-09-11	8.1480	0.86%
2026-09-10	8.0782	-1.09%

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金动态

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7月份四成QDII正收益华宝夺涨幅前6名易方达华夏跟涨

此外，7月份QDII基金跌幅榜前十名中，跟踪中证海外中国互联网50人民币指数和跟踪中证海外中国互联网30人民币指数的基金占比较多。
标签：指数人民币人民证券月份涨幅跟踪关联基金：大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 国泰纳斯达克100ETF 国泰纳斯达克100指数华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 华泰柏瑞亚洲领导企业混合易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 华安基金倪斌：海外股指频创新高四季度美股并不悲观

嘉宾介绍：倪斌，2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理，2018年9月起同时担任华安标普全球石油指数基金(LOF)、华安纳斯达克100指数基金、华安国际龙头(DAX)ETF及其联接基金、华安CES港股通精选100ETF及其联接基金的基金经理，2019年6月起同时担任华安三菱日联日经225ETF(QDI)的基金经理。所以综合分析，我们认为原油的价格至少目前来看依然会维持在比较高景气的范畴之中，所以总体还是易涨难跌的局面。
标签：上行比较指数市场预期价格货币政策关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 从“出师不利”到百花齐放 QDII基金十三年蝶变之路

2007年下半年，我国首批4只QDII基金扬帆远航。随之而来的2008年全球金融危机引发全球股市大跌，这4只QDII基金净值遭到重挫。从投资主题来看，上投摩根中国世纪灵活配置混合基金表示，站在长周期角度，科技创新正带来新兴市场最好的投资时间窗口。基金在海外重点关注科技互联网、教育、新能源汽车、医疗创新等产业，国内相对看好新兴消费和服务业、光伏新能源行业、高端装备制造业、云计算和物联网等新兴5G应用，以及代表中国经济转型的新兴产业。
标签：投资港股全球市场配置净值股票关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 华安香港精选股票(QDII) 嘉实海外中国股票混合南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)基金档案

基金代码	040046	基金简称	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	基金全称	华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期	2013-06-13	成立日期	2013-08-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	53.04亿	最近份额	8.7844亿	成立份额	2.730亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%