华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

今天最新净值 7.3141 -0.0356 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.3141
成立日期：2013-08-02
基金类型：
成立份额：2.730亿份
最近份额：8.7844亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.3270	7.3270	7.3141	7.3141	0.0129	0.18%
2025-12-15	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.3141	7.3141	7.3497	7.3497	-0.0356	-0.48%
2025-12-12	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.3497	7.3497	7.4976	7.4976	-0.1479	-2.01%
2025-12-11	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4976	7.4976	7.5300	7.5300	-0.0324	-0.43%
2025-12-10	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.5300	7.5300	7.5011	7.5011	0.0289	0.39%
2025-12-09	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.5011	7.5011	7.4886	7.4886	0.0125	0.17%
2025-12-08	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4886	7.4886	7.5059	7.5059	-0.0173	-0.23%
2025-12-05	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.5059	7.5059	7.4728	7.4728	0.0331	0.44%
2025-12-04	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4728	7.4728	7.4829	7.4829	-0.0101	-0.13%
2025-12-03	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4829	7.4829	7.4717	7.4717	0.0112	0.15%

2025-12-02	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4717	7.4717	7.4074	7.4074	0.0643	0.87%
2025-12-01	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4074	7.4074	7.4372	7.4372	-0.0298	-0.40%
2025-11-28	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.4372	7.4372	7.3794	7.3794	0.0578	0.78%
2025-11-27	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.3794	7.3794	7.3811	7.3811	-0.0017	-0.02%
2025-11-26	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.3811	7.3811	7.3203	7.3203	0.0608	0.83%
2025-11-25	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.3203	7.3203	7.2803	7.2803	0.0400	0.55%
2025-11-24	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.2803	7.2803	7.0976	7.0976	0.1827	2.51%
2025-11-21	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.0976	7.0976	7.0461	7.0461	0.0515	0.73%
2025-11-20	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.0461	7.0461	7.2139	7.2139	-0.1678	-2.38%
2025-11-19	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.2139	7.2139	7.1725	7.1725	0.0414	0.58%
2025-11-18	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.1725	7.1725	7.2550	7.2550	-0.0825	-1.15%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%