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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞) - 基金主页(代码:040047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1851 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2013-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.730亿份
最近份额：61.5527亿
最近资产：53.04亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.70%	-1.65%	-3.92%	-4.10%	17.69%	41.50%	78.43%	526.21%
同类排名	65/354	102/362	201/362	212/362	67/349	80/314	24/246	-

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2054	1.68%
2026-09-16	1.1851	0.02%
2026-09-15	1.1849	-0.66%
2026-09-14	1.1928	-0.83%
2026-09-11	1.2028	0.89%
2026-09-10	1.1921	-1.08%

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金档案

基金代码	040047	基金简称	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	基金全称	华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期	2013-06-13	成立日期	2013-08-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	53.04亿	最近份额	61.5527亿	成立份额	2.730亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%