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华安纳斯达克100指数现钞 - 基金主页(代码:040047)

今天最新净值 0.6642 -0.0118 -1.7500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6642
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.730亿份
  • 最近份额:2.9814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
华安纳斯达克100指数现钞(040047)基金档案
基金代码 040047 基金简称 华安纳指100美元现钞 基金全称 华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2013-06-13 成立日期 2013-08-02 基金类型
基金经理 倪斌 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.9814亿 成立份额 2.730亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%