汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)

今天最新净值 1.6057 -0.0141 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6057
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2876亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率-6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5944	1.5944	1.6057	1.6057	-0.0113	-0.70%
2026-09-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6057	1.6057	1.6198	1.6198	-0.0141	-0.87%
2026-09-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6198	1.6198	1.6078	1.6078	0.0120	0.75%
2026-09-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6078	1.6078	1.6257	1.6257	-0.0179	-1.11%
2026-09-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6257	1.6257	1.6337	1.6337	-0.0080	-0.49%
2026-09-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6337	1.6337	1.6399	1.6399	-0.0062	-0.38%
2026-09-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6399	1.6399	0.0000	0.00%
2026-09-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6392	1.6392	0.0007	0.04%
2026-09-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6235	1.6235	0.0157	0.96%
2026-09-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6235	1.6235	1.6196	1.6196	0.0039	0.24%

2026-09-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6196	1.6196	1.6401	1.6401	-0.0205	-1.27%
2026-08-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6401	1.6401	1.6386	1.6386	0.0015	0.09%
2026-08-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6386	1.6386	1.6501	1.6501	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6501	1.6501	1.6280	1.6280	0.0221	1.34%
2026-08-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6280	1.6280	1.6277	1.6277	0.0003	0.02%
2026-08-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6277	1.6277	1.6177	1.6177	0.0100	0.62%
2026-08-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6177	1.6177	1.6323	1.6323	-0.0146	-0.90%
2026-08-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6323	1.6323	1.6270	1.6270	0.0053	0.33%
2026-08-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6270	1.6270	1.6391	1.6391	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6391	1.6391	1.6436	1.6436	-0.0045	-0.27%
2026-08-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6436	1.6436	1.6693	1.6693	-0.0257	-1.56%
2026-08-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6693	1.6693	1.6722	1.6722	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6722	1.6722	1.6744	1.6744	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6744	1.6744	1.6563	1.6563	0.0181	1.09%
2026-08-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6563	1.6563	1.6452	1.6452	0.0111	0.67%

2026-08-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6452	1.6452	1.6500	1.6500	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6500	1.6500	1.6557	1.6557	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6557	1.6557	1.6370	1.6370	0.0187	1.13%
2026-08-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6370	1.6370	1.6430	1.6430	-0.0060	-0.37%
2026-08-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6430	1.6430	1.6567	1.6567	-0.0137	-0.83%
2026-08-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6567	1.6567	1.6056	1.6056	0.0511	3.08%
2026-08-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6056	1.6056	1.5791	1.5791	0.0265	1.65%
2026-07-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5791	1.5791	1.5700	1.5700	0.0091	0.58%
2026-07-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5700	1.5700	1.5217	1.5217	0.0483	3.08%
2026-07-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5217	1.5217	1.5527	1.5527	-0.0310	-2.04%
2026-07-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5527	1.5527	1.5669	1.5669	-0.0142	-0.91%
2026-07-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5669	1.5669	1.5723	1.5723	-0.0054	-0.34%
2026-07-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5723	1.5723	1.5890	1.5890	-0.0167	-1.06%
2026-07-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5890	1.5890	1.6185	1.6185	-0.0295	-1.86%
2026-07-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6185	1.6185	1.6265	1.6265	-0.0080	-0.49%
2026-07-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6265	1.6265	1.5980	1.5980	0.0285	1.75%
2026-07-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5980	1.5980	1.5972	1.5972	0.0008	0.05%
2026-07-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5972	1.5972	1.6197	1.6197	-0.0225	-1.41%
2026-07-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6197	1.6197	1.6449	1.6449	-0.0252	-1.56%
2026-07-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6449	1.6449	1.6513	1.6513	-0.0064	-0.39%
2026-07-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6513	1.6513	1.6340	1.6340	0.0173	1.05%
2026-07-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6340	1.6340	1.6640	1.6640	-0.0300	-1.84%
2026-07-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6640	1.6640	1.6599	1.6599	0.0041	0.25%
2026-07-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6599	1.6599	1.6358	1.6358	0.0241	1.45%
2026-07-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6358	1.6358	1.6312	1.6312	0.0046	0.28%
2026-07-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6312	1.6312	1.6594	1.6594	-0.0282	-1.73%
2026-07-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6594	1.6594	1.6394	1.6394	0.0200	1.21%
2026-07-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6394	1.6394	1.6403	1.6403	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6403	1.6403	1.6656	1.6656	-0.0253	-1.54%
2026-07-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6656	1.6656	1.6913	1.6913	-0.0257	-1.54%
2026-06-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6913	1.6913	1.6677	1.6677	0.0236	1.40%
2026-06-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6677	1.6677	1.6327	1.6327	0.0350	2.10%
2026-06-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6327	1.6327	1.6508	1.6508	-0.0181	-1.10%
2026-06-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6508	1.6508	1.6392	1.6392	0.0116	0.71%
2026-06-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6455	1.6455	-0.0063	-0.38%
2026-06-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6455	1.6455	1.6974	1.6974	-0.0519	-3.15%
2026-06-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6974	1.6974	1.7001	1.7001	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7001	1.7001	1.6608	1.6608	0.0393	2.31%
2026-06-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6608	1.6608	1.6770	1.6770	-0.0162	-0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%