汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)
今天最新净值
1.4723
-0.0068 -0.46%
2025-12-16
- 累计净值：1.4723
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2876亿
- 最近资产：4.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4748 |
1.4748 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4723 |
1.4723 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4791 |
1.4791 |
1.5064 |
1.5064 |
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-1.85% |
| 2025-12-11 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5064 |
1.5064 |
1.5121 |
1.5121 |
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-0.38% |
| 2025-12-10 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5121 |
1.5121 |
1.5055 |
1.5055 |
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| 2025-12-09 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5055 |
1.5055 |
1.5029 |
1.5029 |
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0.17% |
| 2025-12-08 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5029 |
1.5029 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0033 |
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| 2025-12-05 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5062 |
1.5062 |
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1.4994 |
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0.45% |
| 2025-12-04 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
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1.4994 |
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1.5009 |
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-0.10% |
| 2025-12-03 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5009 |
1.5009 |
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1.4986 |
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|
|
| 2025-12-02 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4986 |
1.4986 |
1.4862 |
1.4862 |
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| 2025-12-01 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4862 |
1.4862 |
1.4915 |
1.4915 |
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-0.36% |
| 2025-11-28 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4915 |
1.4915 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4804 |
1.4804 |
1.4807 |
1.4807 |
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| 2025-11-26 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4807 |
1.4807 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4691 |
1.4691 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4615 |
1.4615 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0360 |
2.46% |
| 2025-11-21 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4255 |
1.4255 |
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1.4158 |
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0.69% |
| 2025-11-20 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4158 |
1.4158 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0303 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4461 |
1.4461 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
021773 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.4371 |
1.4371 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0157 |
-1.09% |
