汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)

今天最新净值 1.5944 -0.0113 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5944
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2876亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询

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近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5933	1.5933	1.5944	1.5944	-0.0011	-0.07%
2026-09-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5944	1.5944	1.6057	1.6057	-0.0113	-0.70%
2026-09-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6057	1.6057	1.6198	1.6198	-0.0141	-0.87%
2026-09-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6198	1.6198	1.6078	1.6078	0.0120	0.75%
2026-09-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6078	1.6078	1.6257	1.6257	-0.0179	-1.11%
2026-09-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6257	1.6257	1.6337	1.6337	-0.0080	-0.49%
2026-09-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6337	1.6337	1.6399	1.6399	-0.0062	-0.38%
2026-09-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6399	1.6399	0.0000	0.00%
2026-09-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6392	1.6392	0.0007	0.04%
2026-09-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6235	1.6235	0.0157	0.96%

2026-09-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6235	1.6235	1.6196	1.6196	0.0039	0.24%
2026-09-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6196	1.6196	1.6401	1.6401	-0.0205	-1.27%
2026-08-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6401	1.6401	1.6386	1.6386	0.0015	0.09%
2026-08-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6386	1.6386	1.6501	1.6501	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6501	1.6501	1.6280	1.6280	0.0221	1.34%
2026-08-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6280	1.6280	1.6277	1.6277	0.0003	0.02%
2026-08-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6277	1.6277	1.6177	1.6177	0.0100	0.62%
2026-08-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6177	1.6177	1.6323	1.6323	-0.0146	-0.90%
2026-08-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6323	1.6323	1.6270	1.6270	0.0053	0.33%
2026-08-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6270	1.6270	1.6391	1.6391	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6391	1.6391	1.6436	1.6436	-0.0045	-0.27%
2026-08-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6436	1.6436	1.6693	1.6693	-0.0257	-1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%