万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

今天最新净值 1.6766 0.0108 0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6766
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6686	1.6686	1.6766	1.6766	-0.0080	-0.48%
2026-09-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6766	1.6766	1.6658	1.6658	0.0108	0.65%
2026-09-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6658	1.6658	1.6784	1.6784	-0.0126	-0.75%
2026-09-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6784	1.6784	1.6838	1.6838	-0.0054	-0.32%
2026-09-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6838	1.6838	1.6855	1.6855	-0.0017	-0.10%
2026-09-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6855	1.6855	1.6854	1.6854	0.0001	0.01%
2026-09-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6854	1.6854	1.6823	1.6823	0.0031	0.18%
2026-09-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6823	1.6823	1.6645	1.6645	0.0178	1.06%
2026-09-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6645	1.6645	1.6605	1.6605	0.0040	0.24%
2026-09-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6605	1.6605	1.6813	1.6813	-0.0208	-1.25%

2026-08-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6813	1.6813	1.6793	1.6793	0.0020	0.12%
2026-08-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6793	1.6793	1.6912	1.6912	-0.0119	-0.70%
2026-08-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6912	1.6912	1.6685	1.6685	0.0227	1.34%
2026-08-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6685	1.6685	1.6683	1.6683	0.0002	0.01%
2026-08-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6683	1.6683	1.6580	1.6580	0.0103	0.62%
2026-08-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6580	1.6580	1.6729	1.6729	-0.0149	-0.89%
2026-08-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6729	1.6729	1.6674	1.6674	0.0055	0.33%
2026-08-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6674	1.6674	1.6798	1.6798	-0.0124	-0.74%
2026-08-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6798	1.6798	1.6846	1.6846	-0.0048	-0.28%
2026-08-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6846	1.6846	1.7110	1.7110	-0.0264	-1.57%
2026-08-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7110	1.7110	1.7139	1.7139	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7139	1.7139	1.7162	1.7162	-0.0023	-0.13%
2026-08-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7162	1.7162	1.6976	1.6976	0.0186	1.08%
2026-08-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6976	1.6976	1.6863	1.6863	0.0113	0.67%
2026-08-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6863	1.6863	1.6912	1.6912	-0.0049	-0.29%

2026-08-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6912	1.6912	1.6971	1.6971	-0.0059	-0.35%
2026-08-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6971	1.6971	1.6781	1.6781	0.0190	1.12%
2026-08-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6781	1.6781	1.6841	1.6841	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6841	1.6841	1.6980	1.6980	-0.0139	-0.82%
2026-08-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6980	1.6980	1.6459	1.6459	0.0521	3.07%
2026-08-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6459	1.6459	1.6186	1.6186	0.0273	1.66%
2026-07-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6186	1.6186	1.6094	1.6094	0.0092	0.57%
2026-07-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6094	1.6094	1.5601	1.5601	0.0493	3.06%
2026-07-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5601	1.5601	1.5916	1.5916	-0.0315	-2.02%
2026-07-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5916	1.5916	1.6061	1.6061	-0.0145	-0.91%
2026-07-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6061	1.6061	1.6117	1.6117	-0.0056	-0.35%
2026-07-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6117	1.6117	1.6285	1.6285	-0.0168	-1.04%
2026-07-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6585	1.6585	-0.0300	-1.84%
2026-07-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6585	1.6585	1.6667	1.6667	-0.0082	-0.49%
2026-07-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6667	1.6667	1.6375	1.6375	0.0292	1.75%
2026-07-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6375	1.6375	1.6365	1.6365	0.0010	0.06%
2026-07-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6365	1.6365	1.6594	1.6594	-0.0229	-1.40%
2026-07-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6594	1.6594	1.6852	1.6852	-0.0258	-1.55%
2026-07-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6852	1.6852	1.6917	1.6917	-0.0065	-0.38%
2026-07-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6917	1.6917	1.6739	1.6739	0.0178	1.06%
2026-07-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6739	1.6739	1.7047	1.7047	-0.0308	-1.84%
2026-07-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7047	1.7047	1.7006	1.7006	0.0041	0.24%
2026-07-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7006	1.7006	1.6760	1.6760	0.0246	1.45%
2026-07-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6760	1.6760	1.6712	1.6712	0.0048	0.29%
2026-07-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6712	1.6712	1.6997	1.6997	-0.0285	-1.71%
2026-07-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6997	1.6997	1.6791	1.6791	0.0206	1.21%
2026-07-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6791	1.6791	1.6801	1.6801	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6801	1.6801	1.7054	1.7054	-0.0253	-1.51%
2026-07-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7054	1.7054	1.7314	1.7314	-0.0260	-1.52%
2026-06-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7314	1.7314	1.7060	1.7060	0.0254	1.47%
2026-06-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7060	1.7060	1.6708	1.6708	0.0352	2.06%
2026-06-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6708	1.6708	1.6890	1.6890	-0.0182	-1.08%
2026-06-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6890	1.6890	1.6872	1.6872	0.0018	0.11%
2026-06-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6872	1.6872	1.6916	1.6916	-0.0044	-0.26%
2026-06-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6916	1.6916	1.7296	1.7296	-0.0380	-2.25%
2026-06-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7296	1.7296	1.7329	1.7329	-0.0033	-0.19%
2026-06-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7329	1.7329	1.6925	1.6925	0.0404	2.33%
2026-06-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.6925	1.6925	1.7088	1.7088	-0.0163	-0.96%
2026-06-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.7088	1.7088	1.7392	1.7392	-0.0304	-1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%