万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

今天最新净值 1.5020 0.0026 0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5020
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨坤

今年以来万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

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今年以来,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率16.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4741	1.4741	1.5020	1.5020	-0.0279	-1.89%
2025-12-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5020	1.5020	1.4994	1.4994	0.0026	0.17%
2025-12-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4994	1.4994	1.5064	1.5064	-0.0070	-0.46%
2025-12-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5064	1.5064	1.5349	1.5349	-0.0285	-1.89%
2025-12-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5349	1.5349	1.5414	1.5414	-0.0065	-0.42%
2025-12-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5414	1.5414	1.5358	1.5358	0.0056	0.36%
2025-12-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5358	1.5358	1.5333	1.5333	0.0025	0.16%
2025-12-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5333	1.5333	1.5366	1.5366	-0.0033	-0.21%
2025-12-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5366	1.5366	1.5299	1.5299	0.0067	0.44%
2025-12-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5299	1.5299	1.5317	1.5317	-0.0018	-0.12%

2025-12-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5317	1.5317	1.5296	1.5296	0.0021	0.14%
2025-12-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5296	1.5296	1.5169	1.5169	0.0127	0.84%
2025-12-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5169	1.5169	1.5228	1.5228	-0.0059	-0.39%
2025-11-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5114	1.5114	0.0114	0.75%
2025-11-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5114	1.5114	1.5118	1.5118	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5118	1.5118	1.5001	1.5001	0.0117	0.78%
2025-11-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5001	1.5001	1.4924	1.4924	0.0077	0.52%
2025-11-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4924	1.4924	1.4572	1.4572	0.0352	2.36%
2025-11-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4572	1.4572	1.4472	1.4472	0.0100	0.69%
2025-11-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4472	1.4472	1.4793	1.4793	-0.0321	-2.22%
2025-11-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4793	1.4793	1.4713	1.4713	0.0080	0.54%
2025-11-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4713	1.4713	1.4871	1.4871	-0.0158	-1.07%
2025-11-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4871	1.4871	1.4990	1.4990	-0.0119	-0.80%
2025-11-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4990	1.4990	1.4989	1.4989	0.0001	0.01%
2025-11-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4989	1.4989	1.5276	1.5276	-0.0287	-1.91%

2025-11-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5276	1.5276	1.5292	1.5292	-0.0016	-0.10%
2025-11-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5292	1.5292	1.5335	1.5335	-0.0043	-0.28%
2025-11-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5335	1.5335	1.5022	1.5022	0.0313	2.04%
2025-11-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5022	1.5022	1.5067	1.5067	-0.0045	-0.30%
2025-11-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5067	1.5067	1.5350	1.5350	-0.0283	-1.88%
2025-11-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5350	1.5350	1.5243	1.5243	0.0107	0.70%
2025-11-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5243	1.5243	1.5543	1.5543	-0.0300	-1.97%
2025-11-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5543	1.5543	1.5482	1.5482	0.0061	0.39%
2025-10-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5482	1.5482	1.5409	1.5409	0.0073	0.47%
2025-10-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5409	1.5409	1.5621	1.5621	-0.0212	-1.38%
2025-10-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5621	1.5621	1.5563	1.5563	0.0058	0.37%
2025-10-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5563	1.5563	1.5462	1.5462	0.0101	0.65%
2025-10-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5462	1.5462	1.5212	1.5212	0.0250	1.62%
2025-10-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5212	1.5212	1.5063	1.5063	0.0149	0.98%
2025-10-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5063	1.5063	1.4948	1.4948	0.0115	0.77%
2025-10-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4948	1.4948	1.5083	1.5083	-0.0135	-0.90%
2025-10-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5083	1.5083	1.5100	1.5100	-0.0017	-0.11%
2025-10-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5100	1.5100	1.4914	1.4914	0.0186	1.23%
2025-10-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4914	1.4914	1.4828	1.4828	0.0086	0.58%
2025-10-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4828	1.4828	1.4883	1.4883	-0.0055	-0.37%
2025-10-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4883	1.4883	1.4794	1.4794	0.0089	0.60%
2025-10-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4794	1.4794	1.4888	1.4888	-0.0094	-0.63%
2025-10-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4888	1.4888	1.4599	1.4599	0.0289	1.94%
2025-09-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4780	1.4780	0.0047	0.32%
2025-09-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4780	1.4780	1.4713	1.4713	0.0067	0.46%
2025-09-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4713	1.4713	1.4765	1.4765	-0.0052	-0.35%
2025-09-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4765	1.4765	1.4805	1.4805	-0.0040	-0.27%
2025-09-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4805	1.4805	1.4917	1.4917	-0.0112	-0.75%
2025-09-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4917	1.4917	1.4844	1.4844	0.0073	0.49%
2025-09-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4593	1.4593	1.4625	1.4625	-0.0032	-0.22%
2025-09-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4625	1.4625	1.4642	1.4642	-0.0017	-0.12%
2025-09-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4642	1.4642	1.4520	1.4520	0.0122	0.84%
2025-09-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4520	1.4520	1.4466	1.4466	0.0054	0.37%
2025-09-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4466	1.4466	1.4390	1.4390	0.0076	0.53%
2025-09-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4390	1.4390	1.4374	1.4374	0.0016	0.11%
2025-09-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4374	1.4374	1.4335	1.4335	0.0039	0.27%
2025-09-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4335	1.4335	1.4279	1.4279	0.0056	0.39%
2025-09-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4279	1.4279	1.4264	1.4264	0.0015	0.11%
2025-09-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4264	1.4264	1.4150	1.4150	0.0114	0.81%
2025-09-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4150	1.4150	1.4041	1.4041	0.0109	0.78%
2025-09-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4041	1.4041	1.4143	1.4143	-0.0102	-0.72%
2025-09-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4143	1.4143	1.4135	1.4135	0.0008	0.06%
2025-08-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4135	1.4135	1.4304	1.4304	-0.0169	-1.18%
2025-08-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4304	1.4304	1.4234	1.4234	0.0070	0.49%
2025-08-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4234	1.4234	1.4227	1.4227	0.0007	0.05%
2025-08-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4227	1.4227	1.4165	1.4165	0.0062	0.44%
2025-08-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4165	1.4165	1.4238	1.4238	-0.0073	-0.51%
2025-08-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4238	1.4238	1.4028	1.4028	0.0210	1.50%
2025-08-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4028	1.4028	1.4106	1.4106	-0.0078	-0.55%
2025-08-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4106	1.4106	1.4179	1.4179	-0.0073	-0.51%
2025-08-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4179	1.4179	1.4359	1.4359	-0.0180	-1.25%
2025-08-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4359	1.4359	1.4368	1.4368	-0.0009	-0.06%
2025-08-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4368	1.4368	1.4429	1.4429	-0.0061	-0.42%
2025-08-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4429	1.4429	1.4441	1.4441	-0.0012	-0.08%
2025-08-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4441	1.4441	1.4450	1.4450	-0.0009	-0.06%
2025-08-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4450	1.4450	1.4273	1.4273	0.0177	1.24%
2025-08-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4273	1.4273	1.4316	1.4316	-0.0043	-0.30%
2025-08-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4316	1.4316	1.4185	1.4185	0.0131	0.92%
2025-08-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4185	1.4185	1.4155	1.4155	0.0030	0.21%
2025-08-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4155	1.4155	1.3979	1.3979	0.0176	1.26%
2025-08-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3979	1.3979	1.4082	1.4082	-0.0103	-0.73%
2025-08-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4082	1.4082	1.3861	1.3861	0.0221	1.59%
2025-08-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3861	1.3861	1.4117	1.4117	-0.0256	-1.81%
2025-07-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4117	1.4117	1.4197	1.4197	-0.0080	-0.56%
2025-07-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4197	1.4197	1.4192	1.4192	0.0005	0.04%
2025-07-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4192	1.4192	1.4231	1.4231	-0.0039	-0.27%
2025-07-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4231	1.4231	1.4185	1.4185	0.0046	0.32%
2025-07-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4185	1.4185	1.4157	1.4157	0.0028	0.20%
2025-07-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4157	1.4157	1.4132	1.4132	0.0025	0.18%
2025-07-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4132	1.4132	1.4085	1.4085	0.0047	0.33%
2025-07-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4085	1.4085	1.4165	1.4165	-0.0080	-0.56%
2025-07-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4165	1.4165	1.4096	1.4096	0.0069	0.49%
2025-07-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4096	1.4096	1.4099	1.4099	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4099	1.4099	1.4014	1.4014	0.0085	0.61%
2025-07-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4014	1.4014	1.3997	1.3997	0.0017	0.12%
2025-07-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3997	1.3997	1.3981	1.3981	0.0016	0.11%
2025-07-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4000	1.4000	1.3906	1.3906	0.0094	0.68%
2025-07-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3906	1.3906	1.3892	1.3892	0.0014	0.10%
2025-07-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3892	1.3892	1.4004	1.4004	-0.0112	-0.80%
2025-07-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4004	1.4004	1.4002	1.4002	0.0002	0.01%
2025-07-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4002	1.4002	1.3877	1.3877	0.0125	0.90%
2025-07-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3877	1.3877	1.3780	1.3780	0.0097	0.70%
2025-07-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3780	1.3780	1.3906	1.3906	-0.0126	-0.91%
2025-06-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3906	1.3906	1.3830	1.3830	0.0076	0.55%
2025-06-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3830	1.3830	1.3779	1.3779	0.0051	0.37%
2025-06-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3779	1.3779	1.3667	1.3667	0.0112	0.82%
2025-06-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3667	1.3667	1.3637	1.3637	0.0030	0.22%
2025-06-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3637	1.3637	1.3454	1.3454	0.0183	1.36%
2025-06-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3454	1.3454	1.3320	1.3320	0.0134	1.01%
2025-06-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3320	1.3320	1.3379	1.3379	-0.0059	-0.44%
2025-06-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3379	1.3379	1.3385	1.3385	-0.0006	-0.04%
2025-06-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3385	1.3385	1.3382	1.3382	0.0003	0.02%
2025-06-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3382	1.3382	1.3517	1.3517	-0.0135	-1.00%
2025-06-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3517	1.3517	1.3337	1.3337	0.0180	1.35%
2025-06-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3505	1.3505	1.3478	1.3478	0.0027	0.20%
2025-06-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3478	1.3478	1.3530	1.3530	-0.0052	-0.38%
2025-06-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3449	1.3449	0.0081	0.60%
2025-06-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3449	1.3449	1.3426	1.3426	0.0023	0.17%
2025-06-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3426	1.3426	1.3304	1.3304	0.0122	0.92%
2025-06-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3304	1.3304	1.3408	1.3408	-0.0104	-0.78%
2025-06-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3408	1.3408	1.3370	1.3370	0.0038	0.28%
2025-06-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3370	1.3370	1.3180	1.3180	0.0190	1.44%
2025-05-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3180	1.3180	1.3204	1.3204	-0.0024	-0.18%
2025-05-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3204	1.3204	1.3173	1.3173	0.0031	0.24%
2025-05-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3173	1.3173	1.3226	1.3226	-0.0053	-0.40%
2025-05-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3226	1.3226	1.2928	1.2928	0.0298	2.31%
2025-05-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2928	1.2928	1.2944	1.2944	-0.0016	-0.12%
2025-05-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2944	1.2944	1.3057	1.3057	-0.0113	-0.87%
2025-05-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3057	1.3057	1.3044	1.3044	0.0013	0.10%
2025-05-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3210	1.3210	-0.0166	-1.26%
2025-05-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3210	1.3210	1.3253	1.3253	-0.0043	-0.32%
2025-05-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3253	1.3253	1.3249	1.3249	0.0004	0.03%
2025-05-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3249	1.3249	1.3197	1.3197	0.0052	0.39%
2025-05-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3197	1.3197	1.3186	1.3186	0.0011	0.08%
2025-05-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3186	1.3186	1.3122	1.3122	0.0064	0.49%
2025-05-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3122	1.3122	1.2943	1.2943	0.0179	1.38%
2025-05-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2943	1.2943	1.2475	1.2475	0.0468	3.75%
2025-05-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2475	1.2475	1.2472	1.2472	0.0003	0.02%
2025-05-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2472	1.2472	1.2347	1.2347	0.0125	1.01%
2025-05-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2347	1.2347	1.2303	1.2303	0.0044	0.36%
2025-05-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2303	1.2303	1.2176	1.2176	0.0127	1.04%
2025-04-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2176	1.2176	1.2162	1.2162	0.0014	0.12%
2025-04-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2162	1.2162	1.2096	1.2096	0.0066	0.55%
2025-04-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2096	1.2096	1.2103	1.2103	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2103	1.2103	1.1981	1.1981	0.0122	1.02%
2025-04-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1981	1.1981	1.1677	1.1677	0.0304	2.60%
2025-04-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1677	1.1677	1.1426	1.1426	0.0251	2.20%
2025-04-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1426	1.1426	1.1149	1.1149	0.0277	2.48%
2025-04-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1149	1.1149	1.1415	1.1415	-0.0266	-2.33%
2025-04-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1415	1.1415	1.1418	1.1418	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1418	1.1418	1.1423	1.1423	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1423	1.1423	1.1753	1.1753	-0.0330	-2.81%
2025-04-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1753	1.1753	1.1735	1.1735	0.0018	0.15%
2025-04-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1735	1.1735	1.1670	1.1670	0.0065	0.56%
2025-04-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1670	1.1670	1.1468	1.1468	0.0202	1.76%
2025-04-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1468	1.1468	1.1929	1.1929	-0.0461	-3.86%
2025-04-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1929	1.1929	1.0716	1.0716	0.1213	11.32%
2025-04-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.0716	1.0716	1.0891	1.0891	-0.0175	-1.61%
2025-04-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.0891	1.0891	1.1513	1.1513	-0.0622	-5.40%
2025-04-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1513	1.1513	1.2110	1.2110	-0.0597	-4.93%
2025-04-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2110	1.2110	1.2022	1.2022	0.0088	0.73%
2025-04-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2022	1.2022	1.1932	1.1932	0.0090	0.75%
2025-03-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1932	1.1932	1.1929	1.1929	0.0003	0.03%
2025-03-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1929	1.1929	1.2231	1.2231	-0.0302	-2.47%
2025-03-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2231	1.2231	1.2298	1.2298	-0.0067	-0.54%
2025-03-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2298	1.2298	1.2518	1.2518	-0.0220	-1.76%
2025-03-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2518	1.2518	1.2455	1.2455	0.0063	0.51%
2025-03-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2455	1.2455	1.2205	1.2205	0.0250	2.05%
2025-03-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2205	1.2205	1.2160	1.2160	0.0045	0.37%
2025-03-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2160	1.2160	1.2184	1.2184	-0.0024	-0.20%
2025-03-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2184	1.2184	1.2043	1.2043	0.0141	1.17%
2025-03-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2043	1.2043	1.2226	1.2226	-0.0183	-1.50%
2025-03-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2226	1.2226	1.2169	1.2169	0.0057	0.47%
2025-03-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2169	1.2169	1.1888	1.1888	0.0281	2.36%
2025-03-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1888	1.1888	1.2096	1.2096	-0.0208	-1.72%
2025-03-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2096	1.2096	1.1971	1.1971	0.0125	1.04%
2025-03-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.1971	1.1971	1.2001	1.2001	-0.0030	-0.25%
2025-03-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2001	1.2001	1.2445	1.2445	-0.0444	-3.57%
2025-03-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2445	1.2445	1.2355	1.2355	0.0090	0.73%
2025-03-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2355	1.2355	1.2689	1.2689	-0.0334	-2.63%
2025-03-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2689	1.2689	1.2534	1.2534	0.0155	1.24%
2025-03-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2534	1.2534	1.2577	1.2577	-0.0043	-0.34%
2025-03-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2577	1.2577	1.2837	1.2837	-0.0260	-2.03%
2025-02-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2837	1.2837	1.2638	1.2638	0.0199	1.57%
2025-02-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2638	1.2638	1.2970	1.2970	-0.0332	-2.56%
2025-02-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2970	1.2970	1.2942	1.2942	0.0028	0.22%
2025-02-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2942	1.2942	1.3094	1.3094	-0.0152	-1.16%
2025-02-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3094	1.3094	1.3242	1.3242	-0.0148	-1.12%
2025-02-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3242	1.3242	1.3506	1.3506	-0.0264	-1.95%
2025-02-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3506	1.3506	1.3565	1.3565	-0.0059	-0.43%
2025-02-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3565	1.3565	1.3557	1.3557	0.0008	0.06%
2025-02-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3557	1.3557	1.3530	1.3530	0.0027	0.20%
2025-02-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3531	1.3531	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3531	1.3531	1.3486	1.3486	0.0045	0.33%
2025-02-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3486	1.3486	1.3306	1.3306	0.0180	1.35%
2025-02-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3306	1.3306	1.3296	1.3296	0.0010	0.08%
2025-02-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3296	1.3296	1.3330	1.3330	-0.0034	-0.26%
2025-02-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3330	1.3330	1.3180	1.3180	0.0150	1.14%
2025-02-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3180	1.3180	1.3340	1.3340	-0.0160	-1.20%
2025-02-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3340	1.3340	1.3278	1.3278	0.0062	0.47%
2025-02-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3278	1.3278	1.2976	1.2976	0.0302	2.33%
2025-01-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2976	1.2976	1.3350	1.3350	-0.0374	-2.80%
2025-01-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3350	1.3350	1.3424	1.3424	-0.0074	-0.55%
2025-01-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3231	1.3231	1.3192	1.3192	0.0039	0.30%
2025-01-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2816	1.2816	1.2854	1.2854	-0.0038	-0.30%
2025-01-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2854	1.2854	1.3044	1.3044	-0.0190	-1.46%
2025-01-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3045	1.3045	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3045	1.3045	1.3038	1.3038	0.0007	0.05%
2025-01-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3038	1.3038	1.3260	1.3260	-0.0222	-1.67%
2025-01-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3260	1.3260	1.3126	1.3126	0.0134	1.02%
2025-01-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3126	1.3126	1.2922	1.2922	0.0204	1.58%
2025-01-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2922	1.2922	1.2940	1.2940	-0.0018	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%