万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

今天最新净值 1.5020 0.0026 0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5020
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4741	1.4741	1.5020	1.5020	-0.0279	-1.89%
2025-12-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5020	1.5020	1.4994	1.4994	0.0026	0.17%
2025-12-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4994	1.4994	1.5064	1.5064	-0.0070	-0.46%
2025-12-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5064	1.5064	1.5349	1.5349	-0.0285	-1.89%
2025-12-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5349	1.5349	1.5414	1.5414	-0.0065	-0.42%
2025-12-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5414	1.5414	1.5358	1.5358	0.0056	0.36%
2025-12-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5358	1.5358	1.5333	1.5333	0.0025	0.16%
2025-12-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5333	1.5333	1.5366	1.5366	-0.0033	-0.21%
2025-12-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5366	1.5366	1.5299	1.5299	0.0067	0.44%
2025-12-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5299	1.5299	1.5317	1.5317	-0.0018	-0.12%

2025-12-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5317	1.5317	1.5296	1.5296	0.0021	0.14%
2025-12-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5296	1.5296	1.5169	1.5169	0.0127	0.84%
2025-12-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5169	1.5169	1.5228	1.5228	-0.0059	-0.39%
2025-11-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5114	1.5114	0.0114	0.75%
2025-11-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5114	1.5114	1.5118	1.5118	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5118	1.5118	1.5001	1.5001	0.0117	0.78%
2025-11-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5001	1.5001	1.4924	1.4924	0.0077	0.52%
2025-11-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4924	1.4924	1.4572	1.4572	0.0352	2.36%
2025-11-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4572	1.4572	1.4472	1.4472	0.0100	0.69%
2025-11-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4472	1.4472	1.4793	1.4793	-0.0321	-2.22%
2025-11-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4793	1.4793	1.4713	1.4713	0.0080	0.54%
2025-11-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4713	1.4713	1.4871	1.4871	-0.0158	-1.07%
2025-11-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4871	1.4871	1.4990	1.4990	-0.0119	-0.80%
2025-11-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4990	1.4990	1.4989	1.4989	0.0001	0.01%
2025-11-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4989	1.4989	1.5276	1.5276	-0.0287	-1.91%

2025-11-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5276	1.5276	1.5292	1.5292	-0.0016	-0.10%
2025-11-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5292	1.5292	1.5335	1.5335	-0.0043	-0.28%
2025-11-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5335	1.5335	1.5022	1.5022	0.0313	2.04%
2025-11-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5022	1.5022	1.5067	1.5067	-0.0045	-0.30%
2025-11-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5067	1.5067	1.5350	1.5350	-0.0283	-1.88%
2025-11-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5350	1.5350	1.5243	1.5243	0.0107	0.70%
2025-11-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5243	1.5243	1.5543	1.5543	-0.0300	-1.97%
2025-11-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5543	1.5543	1.5482	1.5482	0.0061	0.39%
2025-10-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5482	1.5482	1.5409	1.5409	0.0073	0.47%
2025-10-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5409	1.5409	1.5621	1.5621	-0.0212	-1.38%
2025-10-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5621	1.5621	1.5563	1.5563	0.0058	0.37%
2025-10-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5563	1.5563	1.5462	1.5462	0.0101	0.65%
2025-10-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5462	1.5462	1.5212	1.5212	0.0250	1.62%
2025-10-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5212	1.5212	1.5063	1.5063	0.0149	0.98%
2025-10-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5063	1.5063	1.4948	1.4948	0.0115	0.77%
2025-10-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4948	1.4948	1.5083	1.5083	-0.0135	-0.90%
2025-10-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5083	1.5083	1.5100	1.5100	-0.0017	-0.11%
2025-10-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5100	1.5100	1.4914	1.4914	0.0186	1.23%
2025-10-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4914	1.4914	1.4828	1.4828	0.0086	0.58%
2025-10-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4828	1.4828	1.4883	1.4883	-0.0055	-0.37%
2025-10-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4883	1.4883	1.4794	1.4794	0.0089	0.60%
2025-10-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4794	1.4794	1.4888	1.4888	-0.0094	-0.63%
2025-10-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4888	1.4888	1.4599	1.4599	0.0289	1.94%
2025-09-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4780	1.4780	0.0047	0.32%
2025-09-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4780	1.4780	1.4713	1.4713	0.0067	0.46%
2025-09-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4713	1.4713	1.4765	1.4765	-0.0052	-0.35%
2025-09-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4765	1.4765	1.4805	1.4805	-0.0040	-0.27%
2025-09-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4805	1.4805	1.4917	1.4917	-0.0112	-0.75%
2025-09-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4917	1.4917	1.4844	1.4844	0.0073	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8827	0.67%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
港股高C	1.2322	0.34%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
中信保诚至裕混合C	1.2961	0.08%
兴业60天滚动持有短债C	1.1295	0.02%
同泰同欣混合A	0.9714	0.01%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0973	0.00%