万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

今天最新净值 1.4994 -0.0070 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4994
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5020	1.5020	1.4994	1.4994	0.0026	0.17%
2025-12-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4994	1.4994	1.5064	1.5064	-0.0070	-0.46%
2025-12-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5064	1.5064	1.5349	1.5349	-0.0285	-1.89%
2025-12-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5349	1.5349	1.5414	1.5414	-0.0065	-0.42%
2025-12-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5414	1.5414	1.5358	1.5358	0.0056	0.36%
2025-12-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5358	1.5358	1.5333	1.5333	0.0025	0.16%
2025-12-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5333	1.5333	1.5366	1.5366	-0.0033	-0.21%
2025-12-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5366	1.5366	1.5299	1.5299	0.0067	0.44%
2025-12-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5299	1.5299	1.5317	1.5317	-0.0018	-0.12%
2025-12-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5317	1.5317	1.5296	1.5296	0.0021	0.14%

2025-12-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5296	1.5296	1.5169	1.5169	0.0127	0.84%
2025-12-01	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5169	1.5169	1.5228	1.5228	-0.0059	-0.39%
2025-11-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5114	1.5114	0.0114	0.75%
2025-11-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5114	1.5114	1.5118	1.5118	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5118	1.5118	1.5001	1.5001	0.0117	0.78%
2025-11-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5001	1.5001	1.4924	1.4924	0.0077	0.52%
2025-11-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4924	1.4924	1.4572	1.4572	0.0352	2.36%
2025-11-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4572	1.4572	1.4472	1.4472	0.0100	0.69%
2025-11-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4472	1.4472	1.4793	1.4793	-0.0321	-2.22%
2025-11-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4793	1.4793	1.4713	1.4713	0.0080	0.54%
2025-11-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4713	1.4713	1.4871	1.4871	-0.0158	-1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3282	0.48%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3171	0.48%
富国金融地产行业混合C	1.4702	0.45%
浦银安盛红利精选混合C	1.4232	0.44%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生LOF	1.1843	0.13%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.8755	-0.66%
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.81%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.04%