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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

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今天最新净值 1.4994 -0.0070 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4994
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：4.90亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一周万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5020	1.5020	1.4994	1.4994	0.0026	0.17%
2025-12-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.4994	1.4994	1.5064	1.5064	-0.0070	-0.46%
2025-12-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.5064	1.5064	1.5349	1.5349	-0.0285	-1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%