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博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇基金净值查询(016058)

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今天最新净值 0.1700 -0.0028 -1.6200% 2024-04-19
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  • 累计净值：0.1700
  • 成立日期：2022-07-26
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  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇基金净值查询
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近一季,博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇(016058)基金累计收益率6.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1845 0.1845 0.1882 0.1882 -0.0037 -1.97%
2024-04-18 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1882 0.1882 0.1893 0.1893 -0.0011 -0.58%
2024-04-16 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.0000 0.00%
2024-04-15 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1915 0.1915 0.1946 0.1946 -0.0031 -1.59%
2024-04-12 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1946 0.1946 0.1978 0.1978 -0.0032 -1.62%
2024-04-11 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1978 0.1978 0.1947 0.1947 0.0031 1.59%
2024-04-10 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1947 0.1947 0.1962 0.1962 -0.0015 -0.76%
2024-04-09 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1962 0.1962 0.1957 0.1957 0.0005 0.26%
2024-04-08 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1957 0.1957 0.1964 0.1964 -0.0007 -0.36%
2024-04-03 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1964 0.1964 0.1960 0.1960 0.0004 0.20%
2024-04-02 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1960 0.1960 0.1981 0.1981 -0.0021 -1.06%
2024-04-01 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1981 0.1981 0.1976 0.1976 0.0005 0.25%
2024-03-29 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1976 0.1976 0.1977 0.1977 -0.0001 -0.05%
2024-03-28 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1977 0.1977 0.1982 0.1982 -0.0005 -0.25%
2024-03-27 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1982 0.1982 0.1975 0.1975 0.0007 0.35%
2024-03-26 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1975 0.1975 0.1983 0.1983 -0.0008 -0.40%
2024-03-25 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1983 0.1983 0.1989 0.1989 -0.0006 -0.30%
2024-03-22 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1989 0.1989 0.1988 0.1988 0.0001 0.05%
2024-03-21 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1988 0.1988 0.1980 0.1980 0.0008 0.40%
2024-03-20 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1980 0.1980 0.1958 0.1958 0.0022 1.12%
2024-03-19 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1958 0.1958 0.1954 0.1954 0.0004 0.20%
2024-03-18 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1954 0.1954 0.1935 0.1935 0.0019 0.98%
2024-03-15 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1935 0.1935 0.1957 0.1957 -0.0022 -1.12%
2024-03-14 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1957 0.1957 0.1963 0.1963 -0.0006 -0.31%
2024-03-13 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1963 0.1963 0.1980 0.1980 -0.0017 -0.86%
2024-03-12 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1980 0.1980 0.1953 0.1953 0.0027 1.38%
2024-03-11 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1953 0.1953 0.1960 0.1960 -0.0007 -0.36%
2024-03-08 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1960 0.1960 0.1990 0.1990 -0.0030 -1.51%
2024-03-07 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1990 0.1990 0.1962 0.1962 0.0028 1.43%
2024-03-06 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1962 0.1962 0.1950 0.1950 0.0012 0.62%
2024-03-05 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1950 0.1950 0.1985 0.1985 -0.0035 -1.76%
2024-03-04 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1985 0.1985 0.1992 0.1992 -0.0007 -0.35%
2024-03-01 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1992 0.1992 0.1965 0.1965 0.0027 1.37%
2024-02-29 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1965 0.1965 0.1947 0.1947 0.0018 0.92%
2024-02-28 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1947 0.1947 0.1957 0.1957 -0.0010 -0.51%
2024-02-27 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1957 0.1957 0.1953 0.1953 0.0004 0.20%
2024-02-26 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1953 0.1953 0.1953 0.1953 0.0000 0.00%
2024-02-23 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1953 0.1953 0.1963 0.1963 -0.0010 -0.51%
2024-02-22 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1963 0.1963 0.1911 0.1911 0.0052 2.72%
2024-02-21 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1911 0.1911 0.1919 0.1919 -0.0008 -0.42%
2024-02-20 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1919 0.1919 0.1935 0.1935 -0.0016 -0.83%
2024-02-19 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1935 0.1935 0.1945 0.1945 -0.0010 -0.51%
2024-02-08 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1945 0.1945 0.1946 0.1946 -0.0001 -0.05%
2024-02-07 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1946 0.1946 0.1927 0.1927 0.0019 0.99%
2024-02-06 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1927 0.1927 0.1932 0.1932 -0.0005 -0.26%
2024-02-05 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1932 0.1932 0.1936 0.1936 -0.0004 -0.21%
2024-02-02 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1936 0.1936 0.1907 0.1907 0.0029 1.52%
2024-02-01 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1907 0.1907 0.1886 0.1886 0.0021 1.11%
2024-01-31 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1886 0.1886 0.1922 0.1922 -0.0036 -1.87%
2024-01-30 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1922 0.1922 0.1935 0.1935 -0.0013 -0.67%
2024-01-29 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1935 0.1935 0.1917 0.1917 0.0018 0.94%
2024-01-26 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1917 0.1917 0.1928 0.1928 -0.0011 -0.57%
2024-01-25 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1928 0.1928 0.1927 0.1927 0.0001 0.05%
2024-01-24 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1927 0.1927 0.1917 0.1917 0.0010 0.52%
2024-01-23 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 0.1917 0.1917 0.1910 0.1910 0.0007 0.37%
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基金名称 单位净值 日增长率
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恒生医疗 0.3414 2.15%
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博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.5510 2.04%
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博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7858 1.38%
博时健康生活混合A 0.5597 1.23%
博时健康生活混合C 0.5533 1.23%
博时北证50成份指数发起式A 0.8546 1.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
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汇添富健康生活一年持有混合C 0.8918 4.12%
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华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5500 4.07%
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6340 4.02%
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