华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 7.9075 -0.0717 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.9075
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：14.84亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率-6.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8522	7.8522	7.9075	7.9075	-0.0553	-0.70%
2026-09-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9075	7.9075	7.9792	7.9792	-0.0717	-0.90%
2026-09-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9792	7.9792	7.9108	7.9108	0.0684	0.86%
2026-09-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9108	7.9108	7.9972	7.9972	-0.0864	-1.09%
2026-09-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9972	7.9972	8.0260	8.0260	-0.0288	-0.36%
2026-09-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0260	8.0260	8.0352	8.0352	-0.0092	-0.11%
2026-09-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0352	8.0352	8.0354	8.0354	-0.0002	0.00%
2026-09-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0354	8.0354	8.0223	8.0223	0.0131	0.16%
2026-09-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0223	8.0223	7.9340	7.9340	0.0883	1.11%
2026-09-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9340	7.9340	7.9150	7.9150	0.0190	0.24%

2026-09-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9150	7.9150	8.0217	8.0217	-0.1067	-1.35%
2026-08-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0217	8.0217	8.0148	8.0148	0.0069	0.09%
2026-08-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0148	8.0148	8.0753	8.0753	-0.0605	-0.75%
2026-08-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0753	8.0753	7.9620	7.9620	0.1133	1.40%
2026-08-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9620	7.9620	7.9614	7.9614	0.0006	0.01%
2026-08-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9614	7.9614	7.9118	7.9118	0.0496	0.63%
2026-08-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9118	7.9118	7.9878	7.9878	-0.0760	-0.96%
2026-08-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9878	7.9878	7.9618	7.9618	0.0260	0.33%
2026-08-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9618	7.9618	8.0249	8.0249	-0.0631	-0.79%
2026-08-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0249	8.0249	8.0497	8.0497	-0.0248	-0.31%
2026-08-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0497	8.0497	8.1848	8.1848	-0.1351	-1.68%
2026-08-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1848	8.1848	8.2004	8.2004	-0.0156	-0.19%
2026-08-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2004	8.2004	8.2132	8.2132	-0.0128	-0.16%
2026-08-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.2132	8.2132	8.1219	8.1219	0.0913	1.12%
2026-08-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1219	8.1219	8.0678	8.0678	0.0541	0.67%

2026-08-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0678	8.0678	8.0964	8.0964	-0.0286	-0.35%
2026-08-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0964	8.0964	8.1262	8.1262	-0.0298	-0.37%
2026-08-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1262	8.1262	8.0318	8.0318	0.0944	1.16%
2026-08-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0318	8.0318	8.0632	8.0632	-0.0314	-0.39%
2026-08-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0632	8.0632	8.1329	8.1329	-0.0697	-0.86%
2026-08-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1329	8.1329	7.8711	7.8711	0.2618	3.22%
2026-08-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8711	7.8711	7.7370	7.7370	0.1341	1.70%
2026-07-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.7370	7.7370	7.6912	7.6912	0.0458	0.60%
2026-07-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.6912	7.6912	7.4458	7.4458	0.2454	3.19%
2026-07-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4458	7.4458	7.6041	7.6041	-0.1583	-2.13%
2026-07-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.6041	7.6041	7.6768	7.6768	-0.0727	-0.95%
2026-07-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.6768	7.6768	7.7050	7.7050	-0.0282	-0.37%
2026-07-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.7050	7.7050	7.7916	7.7916	-0.0866	-1.12%
2026-07-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.7916	7.7916	7.9439	7.9439	-0.1523	-1.95%
2026-07-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9439	7.9439	7.9849	7.9849	-0.0410	-0.51%
2026-07-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9849	7.9849	7.8415	7.8415	0.1434	1.80%
2026-07-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8415	7.8415	7.8384	7.8384	0.0031	0.04%
2026-07-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8384	7.8384	7.9548	7.9548	-0.1164	-1.48%
2026-07-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9548	7.9548	8.0849	8.0849	-0.1301	-1.64%
2026-07-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0849	8.0849	8.1181	8.1181	-0.0332	-0.41%
2026-07-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1181	8.1181	8.0312	8.0312	0.0869	1.08%
2026-07-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0312	8.0312	8.1855	8.1855	-0.1543	-1.92%
2026-07-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1855	8.1855	8.1678	8.1678	0.0177	0.22%
2026-07-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1678	8.1678	8.0443	8.0443	0.1235	1.51%
2026-07-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0443	8.0443	8.0207	8.0207	0.0236	0.29%
2026-07-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0207	8.0207	8.1618	8.1618	-0.1411	-1.76%
2026-07-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1618	8.1618	8.0600	8.0600	0.1018	1.25%
2026-07-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0600	8.0600	8.0648	8.0648	-0.0048	-0.06%
2026-07-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0648	8.0648	8.1958	8.1958	-0.1310	-1.62%
2026-07-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1958	8.1958	8.3257	8.3257	-0.1299	-1.58%
2026-06-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3257	8.3257	8.1974	8.1974	0.1283	1.54%
2026-06-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1974	8.1974	8.0164	8.0164	0.1810	2.21%
2026-06-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0164	8.0164	8.1118	8.1118	-0.0954	-1.19%
2026-06-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1118	8.1118	8.0503	8.0503	0.0615	0.76%
2026-06-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0503	8.0503	8.0841	8.0841	-0.0338	-0.42%
2026-06-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0841	8.0841	8.3547	8.3547	-0.2706	-3.35%
2026-06-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3547	8.3547	8.3674	8.3674	-0.0127	-0.15%
2026-06-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.3674	8.3674	8.1628	8.1628	0.2046	2.45%
2026-06-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.1628	8.1628	8.2467	8.2467	-0.0839	-1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%