华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 7.2083 -0.1452 -2.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.2083
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：13.16亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

今年以来华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率14.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1733	7.1733	7.2083	7.2083	-0.0350	-0.49%
2025-12-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2083	7.2083	7.3535	7.3535	-0.1452	-2.01%
2025-12-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3535	7.3535	7.3853	7.3853	-0.0318	-0.43%
2025-12-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3853	7.3853	7.3569	7.3569	0.0284	0.39%
2025-12-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3569	7.3569	7.3448	7.3448	0.0121	0.16%
2025-12-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3448	7.3448	7.3618	7.3618	-0.0170	-0.23%
2025-12-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3618	7.3618	7.3294	7.3294	0.0324	0.44%
2025-12-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3294	7.3294	7.3393	7.3393	-0.0099	-0.13%
2025-12-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3393	7.3393	7.3284	7.3284	0.0109	0.15%
2025-12-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3284	7.3284	7.2654	7.2654	0.0630	0.86%

2025-12-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2654	7.2654	7.2947	7.2947	-0.0293	-0.40%
2025-11-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2947	7.2947	7.2380	7.2380	0.0567	0.78%
2025-11-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2380	7.2380	7.2397	7.2397	-0.0017	-0.02%
2025-11-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2397	7.2397	7.1801	7.1801	0.0596	0.83%
2025-11-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1801	7.1801	7.1410	7.1410	0.0391	0.55%
2025-11-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1410	7.1410	6.9619	6.9619	0.1791	2.51%
2025-11-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9619	6.9619	6.9114	6.9114	0.0505	0.73%
2025-11-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9114	6.9114	7.0760	7.0760	-0.1646	-2.38%
2025-11-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0760	7.0760	7.0355	7.0355	0.0405	0.58%
2025-11-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0355	7.0355	7.1164	7.1164	-0.0809	-1.14%
2025-11-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1164	7.1164	7.1788	7.1788	-0.0624	-0.87%
2025-11-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1788	7.1788	7.1792	7.1792	-0.0004	-0.01%
2025-11-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1792	7.1792	7.3264	7.3264	-0.1472	-2.05%
2025-11-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3264	7.3264	7.3352	7.3352	-0.0088	-0.12%
2025-11-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3352	7.3352	7.3571	7.3571	-0.0219	-0.30%

2025-11-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3571	7.3571	7.1998	7.1998	0.1573	2.14%
2025-11-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1998	7.1998	7.2227	7.2227	-0.0229	-0.32%
2025-11-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2227	7.2227	7.3654	7.3654	-0.1427	-1.98%
2025-11-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3654	7.3654	7.3143	7.3143	0.0511	0.70%
2025-11-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3143	7.3143	7.4661	7.4661	-0.1518	-2.08%
2025-11-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4661	7.4661	7.4380	7.4380	0.0281	0.38%
2025-10-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4380	7.4380	7.4028	7.4028	0.0352	0.48%
2025-10-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4028	7.4028	7.5119	7.5119	-0.1091	-1.47%
2025-10-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.5119	7.5119	7.4843	7.4843	0.0276	0.37%
2025-10-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4843	7.4843	7.4330	7.4330	0.0513	0.69%
2025-10-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4330	7.4330	7.3070	7.3070	0.1260	1.70%
2025-10-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3070	7.3070	7.2331	7.2331	0.0739	1.02%
2025-10-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2331	7.2331	7.1753	7.1753	0.0578	0.80%
2025-10-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1753	7.1753	7.2446	7.2446	-0.0693	-0.96%
2025-10-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2446	7.2446	7.2527	7.2527	-0.0081	-0.11%
2025-10-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2527	7.2527	7.1589	7.1589	0.0938	1.29%
2025-10-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1589	7.1589	7.1152	7.1152	0.0437	0.61%
2025-10-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1152	7.1152	7.1435	7.1435	-0.0283	-0.40%
2025-10-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1435	7.1435	7.0991	7.0991	0.0444	0.63%
2025-10-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0991	7.0991	7.1461	7.1461	-0.0470	-0.66%
2025-10-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1461	7.1461	7.0001	7.0001	0.1460	2.04%
2025-09-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1196	7.1196	7.0952	7.0952	0.0244	0.34%
2025-09-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0952	7.0952	7.0620	7.0620	0.0332	0.47%
2025-09-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0620	7.0620	7.0887	7.0887	-0.0267	-0.38%
2025-09-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0887	7.0887	7.1098	7.1098	-0.0211	-0.30%
2025-09-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1098	7.1098	7.1663	7.1663	-0.0565	-0.79%
2025-09-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1663	7.1663	7.1287	7.1287	0.0376	0.53%
2025-09-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0023	7.0023	7.0185	7.0185	-0.0162	-0.23%
2025-09-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0185	7.0185	7.0289	7.0289	-0.0104	-0.15%
2025-09-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0289	7.0289	6.9679	6.9679	0.0610	0.88%
2025-09-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9679	6.9679	6.9408	6.9408	0.0271	0.39%
2025-09-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9408	6.9408	6.9026	6.9026	0.0382	0.55%
2025-09-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9026	6.9026	6.8956	6.8956	0.0070	0.10%
2025-09-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8956	6.8956	6.8756	6.8756	0.0200	0.29%
2025-09-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8756	6.8756	6.8471	6.8471	0.0285	0.42%
2025-09-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8471	6.8471	6.8402	6.8402	0.0069	0.10%
2025-09-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8402	6.8402	6.7815	6.7815	0.0587	0.87%
2025-09-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7815	6.7815	6.7274	6.7274	0.0541	0.80%
2025-09-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7274	6.7274	6.7791	6.7791	-0.0517	-0.76%
2025-09-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7791	6.7791	6.7762	6.7762	0.0029	0.04%
2025-08-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7762	6.7762	6.8627	6.8627	-0.0865	-1.26%
2025-08-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8627	6.8627	6.8270	6.8270	0.0357	0.52%
2025-08-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8270	6.8270	6.8227	6.8227	0.0043	0.06%
2025-08-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8227	6.8227	6.7918	6.7918	0.0309	0.45%
2025-08-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7918	6.7918	6.8274	6.8274	-0.0356	-0.52%
2025-08-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8274	6.8274	6.7213	6.7213	0.1061	1.58%
2025-08-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7213	6.7213	6.7602	6.7602	-0.0389	-0.58%
2025-08-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7602	6.7602	6.7974	6.7974	-0.0372	-0.55%
2025-08-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7974	6.7974	6.8896	6.8896	-0.0922	-1.34%
2025-08-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8896	6.8896	6.8944	6.8944	-0.0048	-0.07%
2025-08-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8944	6.8944	6.9260	6.9260	-0.0316	-0.46%
2025-08-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9260	6.9260	6.9321	6.9321	-0.0061	-0.09%
2025-08-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9321	6.9321	6.9357	6.9357	-0.0036	-0.05%
2025-08-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9357	6.9357	6.8445	6.8445	0.0912	1.33%
2025-08-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8445	6.8445	6.8668	6.8668	-0.0223	-0.32%
2025-08-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8668	6.8668	6.7991	6.7991	0.0677	1.00%
2025-08-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7991	6.7991	6.7835	6.7835	0.0156	0.23%
2025-08-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7835	6.7835	6.6943	6.6943	0.0892	1.33%
2025-08-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6943	6.6943	6.7461	6.7461	-0.0518	-0.77%
2025-08-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7461	6.7461	6.6323	6.6323	0.1138	1.72%
2025-08-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6323	6.6323	6.7651	6.7651	-0.1328	-1.96%
2025-07-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7651	6.7651	6.7967	6.7967	-0.0316	-0.46%
2025-07-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7967	6.7967	6.7926	6.7926	0.0041	0.06%
2025-07-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7926	6.7926	6.8023	6.8023	-0.0097	-0.14%
2025-07-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.8023	6.8023	6.7744	6.7744	0.0279	0.41%
2025-07-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7744	6.7744	6.7566	6.7566	0.0178	0.26%
2025-07-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7566	6.7566	6.7424	6.7424	0.0142	0.21%
2025-07-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7424	6.7424	6.7188	6.7188	0.0236	0.35%
2025-07-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7188	6.7188	6.7579	6.7579	-0.0391	-0.58%
2025-07-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7579	6.7579	6.7230	6.7230	0.0349	0.52%
2025-07-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7230	6.7230	6.7245	6.7245	-0.0015	-0.02%
2025-07-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.7245	6.7245	6.6808	6.6808	0.0437	0.65%
2025-07-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6808	6.6808	6.6698	6.6698	0.0110	0.16%
2025-07-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6698	6.6698	6.6615	6.6615	0.0083	0.12%
2025-07-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6709	6.6709	6.6237	6.6237	0.0472	0.71%
2025-07-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6237	6.6237	6.6164	6.6164	0.0073	0.11%
2025-07-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6164	6.6164	6.6724	6.6724	-0.0560	-0.84%
2025-07-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6724	6.6724	6.6714	6.6714	0.0010	0.01%
2025-07-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6714	6.6714	6.6081	6.6081	0.0633	0.96%
2025-07-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6081	6.6081	6.5604	6.5604	0.0477	0.73%
2025-07-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5604	6.5604	6.6227	6.6227	-0.0623	-0.94%
2025-06-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6227	6.6227	6.5854	6.5854	0.0373	0.57%
2025-06-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5854	6.5854	6.5599	6.5599	0.0255	0.39%
2025-06-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5599	6.5599	6.5037	6.5037	0.0562	0.86%
2025-06-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5037	6.5037	6.4892	6.4892	0.0145	0.22%
2025-06-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4892	6.4892	6.3976	6.3976	0.0916	1.43%
2025-06-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3976	6.3976	6.3306	6.3306	0.0670	1.06%
2025-06-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3306	6.3306	6.3600	6.3600	-0.0294	-0.46%
2025-06-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3600	6.3600	6.3627	6.3627	-0.0027	-0.04%
2025-06-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3627	6.3627	6.3628	6.3628	-0.0001	0.00%
2025-06-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3628	6.3628	6.4293	6.4293	-0.0665	-1.03%
2025-06-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4293	6.4293	6.3403	6.3403	0.0890	1.40%
2025-06-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4236	6.4236	6.4103	6.4103	0.0133	0.21%
2025-06-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4103	6.4103	6.4356	6.4356	-0.0253	-0.39%
2025-06-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4356	6.4356	6.3959	6.3959	0.0397	0.62%
2025-06-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3959	6.3959	6.3849	6.3849	0.0110	0.17%
2025-06-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3849	6.3849	6.3248	6.3248	0.0601	0.95%
2025-06-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3248	6.3248	6.3766	6.3766	-0.0518	-0.81%
2025-06-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3766	6.3766	6.3580	6.3580	0.0186	0.29%
2025-06-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3580	6.3580	6.2642	6.2642	0.0938	1.50%
2025-05-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2642	6.2642	6.2758	6.2758	-0.0116	-0.18%
2025-05-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2758	6.2758	6.2624	6.2624	0.0134	0.21%
2025-05-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2624	6.2624	6.2883	6.2883	-0.0259	-0.41%
2025-05-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2883	6.2883	6.1419	6.1419	0.1464	2.38%
2025-05-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1419	6.1419	6.1495	6.1495	-0.0076	-0.12%
2025-05-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1495	6.1495	6.2049	6.2049	-0.0554	-0.89%
2025-05-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2049	6.2049	6.1987	6.1987	0.0062	0.10%
2025-05-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1987	6.1987	6.2810	6.2810	-0.0823	-1.31%
2025-05-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2810	6.2810	6.3014	6.3014	-0.0204	-0.32%
2025-05-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3014	6.3014	6.2980	6.2980	0.0034	0.05%
2025-05-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2980	6.2980	6.2724	6.2724	0.0256	0.41%
2025-05-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2724	6.2724	6.2666	6.2666	0.0058	0.09%
2025-05-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2666	6.2666	6.2355	6.2355	0.0311	0.50%
2025-05-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2355	6.2355	6.1491	6.1491	0.0864	1.41%
2025-05-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1491	6.1491	5.9242	5.9242	0.2249	3.80%
2025-05-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9242	5.9242	5.9234	5.9234	0.0008	0.01%
2025-05-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9234	5.9234	5.8638	5.8638	0.0596	1.02%
2025-05-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8638	5.8638	5.8423	5.8423	0.0215	0.37%
2025-05-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8423	5.8423	5.7811	5.7811	0.0612	1.06%
2025-04-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7811	5.7811	5.7748	5.7748	0.0063	0.11%
2025-04-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7748	5.7748	5.7421	5.7421	0.0327	0.57%
2025-04-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7421	5.7421	5.7456	5.7456	-0.0035	-0.06%
2025-04-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7456	5.7456	5.6873	5.6873	0.0583	1.03%
2025-04-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6873	5.6873	5.5445	5.5445	0.1428	2.58%
2025-04-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5445	5.5445	5.4245	5.4245	0.1200	2.21%
2025-04-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4245	5.4245	5.2957	5.2957	0.1288	2.43%
2025-04-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2957	5.2957	5.4222	5.4222	-0.1265	-2.33%
2025-04-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4222	5.4222	5.4232	5.4232	-0.0010	-0.02%
2025-04-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4232	5.4232	5.4277	5.4277	-0.0045	-0.08%
2025-04-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4277	5.4277	5.5824	5.5824	-0.1547	-2.77%
2025-04-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5824	5.5824	5.5740	5.5740	0.0084	0.15%
2025-04-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5740	5.5740	5.5442	5.5442	0.0298	0.54%
2025-04-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5442	5.5442	5.4481	5.4481	0.0961	1.76%
2025-04-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4481	5.4481	5.6553	5.6553	-0.2072	-3.66%
2025-04-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6553	5.6553	5.1196	5.1196	0.5357	10.46%
2025-04-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1196	5.1196	5.1992	5.1992	-0.0796	-1.53%
2025-04-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1992	5.1992	5.5532	5.5532	-0.3540	-6.37%
2025-04-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5532	5.5532	5.8620	5.8620	-0.3088	-5.27%
2025-04-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8620	5.8620	5.8168	5.8168	0.0452	0.78%
2025-04-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8168	5.8168	5.7703	5.7703	0.0465	0.81%
2025-03-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7703	5.7703	5.7698	5.7698	0.0005	0.01%
2025-03-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7698	5.7698	5.9232	5.9232	-0.1534	-2.59%
2025-03-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9232	5.9232	5.9576	5.9576	-0.0344	-0.58%
2025-03-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9576	5.9576	6.0685	6.0685	-0.1109	-1.83%
2025-03-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0685	6.0685	6.0362	6.0362	0.0323	0.54%
2025-03-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0362	6.0362	5.9104	5.9104	0.1258	2.13%
2025-03-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9104	5.9104	5.8875	5.8875	0.0229	0.39%
2025-03-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8875	5.8875	5.9005	5.9005	-0.0130	-0.22%
2025-03-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9005	5.9005	5.8292	5.8292	0.0713	1.22%
2025-03-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8292	5.8292	5.9226	5.9226	-0.0934	-1.58%
2025-03-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9226	5.9226	5.8932	5.8932	0.0294	0.50%
2025-03-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8932	5.8932	5.7518	5.7518	0.1414	2.46%
2025-03-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7518	5.7518	5.8585	5.8585	-0.1067	-1.82%
2025-03-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8585	5.8585	5.7947	5.7947	0.0638	1.10%
2025-03-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7947	5.7947	5.8101	5.8101	-0.0154	-0.27%
2025-03-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8101	5.8101	6.0358	6.0358	-0.2257	-3.74%
2025-03-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0358	6.0358	5.9895	5.9895	0.0463	0.77%
2025-03-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.9895	5.9895	6.1603	6.1603	-0.1708	-2.77%
2025-03-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1603	6.1603	6.0803	6.0803	0.0800	1.32%
2025-03-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0803	6.0803	6.1022	6.1022	-0.0219	-0.36%
2025-03-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1022	6.1022	6.2392	6.2392	-0.1370	-2.20%
2025-02-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2392	6.2392	6.1406	6.1406	0.0986	1.61%
2025-02-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.1406	6.1406	6.3137	6.3137	-0.1731	-2.74%
2025-02-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3137	6.3137	6.3005	6.3005	0.0132	0.21%
2025-02-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3005	6.3005	6.3782	6.3782	-0.0777	-1.22%
2025-02-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3782	6.3782	6.4542	6.4542	-0.0760	-1.18%
2025-02-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4542	6.4542	6.5899	6.5899	-0.1357	-2.06%
2025-02-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5899	6.5899	6.6204	6.6204	-0.0305	-0.46%
2025-02-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6204	6.6204	6.6157	6.6157	0.0047	0.07%
2025-02-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6157	6.6157	6.6022	6.6022	0.0135	0.20%
2025-02-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6022	6.6022	6.6030	6.6030	-0.0008	-0.01%
2025-02-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.6030	6.6030	6.5786	6.5786	0.0244	0.37%
2025-02-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5786	6.5786	6.4841	6.4841	0.0945	1.46%
2025-02-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4841	6.4841	6.4783	6.4783	0.0058	0.09%
2025-02-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4783	6.4783	6.4962	6.4962	-0.0179	-0.28%
2025-02-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4962	6.4962	6.4164	6.4164	0.0798	1.24%
2025-02-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4164	6.4164	6.5019	6.5019	-0.0855	-1.32%
2025-02-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5019	6.5019	6.4678	6.4678	0.0341	0.53%
2025-02-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4678	6.4678	6.3131	6.3131	0.1547	2.45%
2025-01-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3131	6.3131	6.5066	6.5066	-0.1935	-2.97%
2025-01-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.5066	6.5066	6.5442	6.5442	-0.0376	-0.57%
2025-01-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4452	6.4452	6.4233	6.4233	0.0219	0.34%
2025-01-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2317	6.2317	6.2512	6.2512	-0.0195	-0.31%
2025-01-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2512	6.2512	6.3517	6.3517	-0.1005	-1.58%
2025-01-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3517	6.3517	6.3534	6.3534	-0.0017	-0.03%
2025-01-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3534	6.3534	6.3515	6.3515	0.0019	0.03%
2025-01-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3515	6.3515	6.4652	6.4652	-0.1137	-1.76%
2025-01-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.4652	6.4652	6.3985	6.3985	0.0667	1.04%
2025-01-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.3985	6.3985	6.2942	6.2942	0.1043	1.66%
2025-01-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.2942	6.2942	6.3068	6.3068	-0.0126	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%