华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 7.8522 -0.0553 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.8522
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：14.84亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8486	7.8486	7.8522	7.8522	-0.0036	-0.05%
2026-09-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.8522	7.8522	7.9075	7.9075	-0.0553	-0.70%
2026-09-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9075	7.9075	7.9792	7.9792	-0.0717	-0.90%
2026-09-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9792	7.9792	7.9108	7.9108	0.0684	0.86%
2026-09-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9108	7.9108	7.9972	7.9972	-0.0864	-1.09%
2026-09-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9972	7.9972	8.0260	8.0260	-0.0288	-0.36%
2026-09-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0260	8.0260	8.0352	8.0352	-0.0092	-0.11%
2026-09-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0352	8.0352	8.0354	8.0354	-0.0002	0.00%
2026-09-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0354	8.0354	8.0223	8.0223	0.0131	0.16%
2026-09-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0223	8.0223	7.9340	7.9340	0.0883	1.11%

2026-09-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9340	7.9340	7.9150	7.9150	0.0190	0.24%
2026-09-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9150	7.9150	8.0217	8.0217	-0.1067	-1.35%
2026-08-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0217	8.0217	8.0148	8.0148	0.0069	0.09%
2026-08-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0148	8.0148	8.0753	8.0753	-0.0605	-0.75%
2026-08-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0753	8.0753	7.9620	7.9620	0.1133	1.40%
2026-08-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9620	7.9620	7.9614	7.9614	0.0006	0.01%
2026-08-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9614	7.9614	7.9118	7.9118	0.0496	0.63%
2026-08-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9118	7.9118	7.9878	7.9878	-0.0760	-0.96%
2026-08-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9878	7.9878	7.9618	7.9618	0.0260	0.33%
2026-08-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.9618	7.9618	8.0249	8.0249	-0.0631	-0.79%
2026-08-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0249	8.0249	8.0497	8.0497	-0.0248	-0.31%
2026-08-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	8.0497	8.0497	8.1848	8.1848	-0.1351	-1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%