建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012752)

今天最新净值 3.2713 -0.0206 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2713
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4882亿
最近资产：9.44亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2705	3.2705	3.2713	3.2713	-0.0008	-0.02%
2026-09-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2713	3.2713	3.2919	3.2919	-0.0206	-0.63%
2026-09-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2919	3.2919	3.3213	3.3213	-0.0294	-0.89%
2026-09-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3213	3.3213	3.2940	3.2940	0.0273	0.83%
2026-09-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2940	3.2940	3.3272	3.3272	-0.0332	-1.00%
2026-09-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3272	3.3272	3.3374	3.3374	-0.0102	-0.31%
2026-09-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3374	3.3374	3.3396	3.3396	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3396	3.3396	3.3326	3.3326	0.0070	0.21%
2026-09-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3326	3.3326	3.2986	3.2986	0.0340	1.03%
2026-09-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2986	3.2986	3.2911	3.2911	0.0075	0.23%

2026-09-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2911	3.2911	3.3323	3.3323	-0.0412	-1.25%
2026-08-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3323	3.3323	3.3294	3.3294	0.0029	0.09%
2026-08-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3294	3.3294	3.3531	3.3531	-0.0237	-0.71%
2026-08-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3531	3.3531	3.3086	3.3086	0.0445	1.33%
2026-08-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3086	3.3086	3.3075	3.3075	0.0011	0.03%
2026-08-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3075	3.3075	3.2872	3.2872	0.0203	0.62%
2026-08-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2872	3.2872	3.3163	3.3163	-0.0291	-0.88%
2026-08-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3163	3.3163	3.3068	3.3068	0.0095	0.29%
2026-08-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3068	3.3068	3.3290	3.3290	-0.0222	-0.67%
2026-08-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3290	3.3290	3.3401	3.3401	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3401	3.3401	3.3904	3.3904	-0.0503	-1.51%
2026-08-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3904	3.3904	3.3959	3.3959	-0.0055	-0.16%
2026-08-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3959	3.3959	3.4001	3.4001	-0.0042	-0.12%
2026-08-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4001	3.4001	3.3654	3.3654	0.0347	1.03%
2026-08-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3654	3.3654	3.3441	3.3441	0.0213	0.64%

2026-08-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3441	3.3441	3.3536	3.3536	-0.0095	-0.28%
2026-08-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3536	3.3536	3.3650	3.3650	-0.0114	-0.34%
2026-08-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3650	3.3650	3.3301	3.3301	0.0349	1.04%
2026-08-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3301	3.3301	3.3418	3.3418	-0.0117	-0.35%
2026-08-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3418	3.3418	3.3657	3.3657	-0.0239	-0.71%
2026-08-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3657	3.3657	3.2660	3.2660	0.0997	2.96%
2026-08-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2660	3.2660	3.2148	3.2148	0.0512	1.57%
2026-07-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2148	3.2148	3.1970	3.1970	0.0178	0.56%
2026-07-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1970	3.1970	3.0981	3.0981	0.0989	3.09%
2026-07-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0981	3.0981	3.1614	3.1614	-0.0633	-2.04%
2026-07-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1614	3.1614	3.1923	3.1923	-0.0309	-0.97%
2026-07-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1923	3.1923	3.2061	3.2061	-0.0138	-0.43%
2026-07-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2061	3.2061	3.2394	3.2394	-0.0333	-1.03%
2026-07-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2394	3.2394	3.2995	3.2995	-0.0601	-1.86%
2026-07-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2995	3.2995	3.3125	3.3125	-0.0130	-0.39%
2026-07-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3125	3.3125	3.2556	3.2556	0.0569	1.72%
2026-07-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2556	3.2556	3.2550	3.2550	0.0006	0.02%
2026-07-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2550	3.2550	3.2955	3.2955	-0.0405	-1.24%
2026-07-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2955	3.2955	3.3439	3.3439	-0.0484	-1.47%
2026-07-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3439	3.3439	3.3574	3.3574	-0.0135	-0.40%
2026-07-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3574	3.3574	3.3246	3.3246	0.0328	0.98%
2026-07-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3246	3.3246	3.3799	3.3799	-0.0553	-1.66%
2026-07-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3799	3.3799	3.3701	3.3701	0.0098	0.29%
2026-07-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3701	3.3701	3.3234	3.3234	0.0467	1.39%
2026-07-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3234	3.3234	3.3128	3.3128	0.0106	0.32%
2026-07-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3128	3.3128	3.3666	3.3666	-0.0538	-1.62%
2026-07-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3666	3.3666	3.3297	3.3297	0.0369	1.10%
2026-07-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3297	3.3297	3.3802	3.3802	-0.0505	-1.52%
2026-07-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3802	3.3802	3.4332	3.4332	-0.0530	-1.57%
2026-06-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4332	3.4332	3.3835	3.3835	0.0497	1.45%
2026-06-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3835	3.3835	3.3145	3.3145	0.0690	2.04%
2026-06-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3145	3.3145	3.3519	3.3519	-0.0374	-1.12%
2026-06-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3519	3.3519	3.3272	3.3272	0.0247	0.74%
2026-06-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3272	3.3272	3.3402	3.3402	-0.0130	-0.39%
2026-06-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3402	3.3402	3.4426	3.4426	-0.1024	-3.07%
2026-06-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4426	3.4426	3.4465	3.4465	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4465	3.4465	3.3664	3.3664	0.0801	2.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%