建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询(012752)
今天最新净值
2.1453
-0.0116 -0.5400%
2024-04-25
- 累计净值：2.1453
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0649亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一季建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)基金累计收益率9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1569 |
2.1569 |
-0.0116 |
-0.54% |
| 2024-04-24 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1569 |
2.1569 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1514 |
2.1514 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0337 |
1.59% |
| 2024-04-22 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1177 |
2.1177 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0222 |
1.06% |
| 2024-04-19 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.0955 |
2.0955 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0477 |
-2.23% |
| 2024-04-18 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1432 |
2.1432 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0126 |
-0.58% |
| 2024-04-16 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1848 |
2.1848 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-04-15 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1817 |
2.1817 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0367 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2184 |
2.2184 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0367 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2551 |
2.2551 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0375 |
1.69% |
|
|
| 2024-04-10 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2176 |
2.2176 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2348 |
2.2348 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0075 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2273 |
2.2273 |
2.2361 |
2.2361 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2361 |
2.2361 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2311 |
2.2311 |
2.2513 |
2.2513 |
-0.0202 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2513 |
2.2513 |
2.2461 |
2.2461 |
0.0052 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2461 |
2.2461 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2494 |
2.2494 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0064 |
0.29% |
| 2024-03-26 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0104 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2534 |
2.2534 |
2.2617 |
2.2617 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2617 |
2.2617 |
2.2559 |
2.2559 |
0.0058 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2559 |
2.2559 |
2.2463 |
2.2463 |
0.0096 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2463 |
2.2463 |
2.2198 |
2.2198 |
0.0265 |
1.19% |
| 2024-03-19 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2198 |
2.2198 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0074 |
0.33% |
| 2024-03-18 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2124 |
2.2124 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0219 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-15 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1905 |
2.1905 |
2.2173 |
2.2173 |
-0.0268 |
-1.21% |
| 2024-03-14 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2173 |
2.2173 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2217 |
2.2217 |
2.2414 |
2.2414 |
-0.0197 |
-0.88% |
| 2024-03-12 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2414 |
2.2414 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0368 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2046 |
2.2046 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0123 |
-0.55% |
| 2024-03-08 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2169 |
2.2169 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0381 |
-1.69% |
| 2024-03-07 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2550 |
2.2550 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0362 |
1.63% |
| 2024-03-06 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2188 |
2.2188 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0149 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2039 |
2.2039 |
2.2445 |
2.2445 |
-0.0406 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2445 |
2.2445 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0099 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2544 |
2.2544 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0355 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2189 |
2.2189 |
2.1961 |
2.1961 |
0.0228 |
1.04% |
| 2024-02-28 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1961 |
2.1961 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0112 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2073 |
2.2073 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0037 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2036 |
2.2036 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2037 |
2.2037 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0073 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.2110 |
2.2110 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0686 |
3.20% |
| 2024-02-21 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1424 |
2.1424 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0322 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1828 |
2.1828 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0031 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1797 |
2.1797 |
2.1567 |
2.1567 |
0.0230 |
1.07% |
| 2024-02-06 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1567 |
2.1567 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2024-02-05 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1639 |
2.1639 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1636 |
2.1636 |
2.1232 |
2.1232 |
0.0404 |
1.90% |
| 2024-02-01 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1232 |
2.1232 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0257 |
1.23% |
| 2024-01-31 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.0975 |
2.0975 |
2.1417 |
2.1417 |
-0.0442 |
-2.06% |
| 2024-01-30 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1417 |
2.1417 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0157 |
-0.73% |
| 2024-01-29 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
2.1574 |
2.1574 |
2.1366 |
2.1366 |
0.0208 |
0.97% |
