建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012752)
今天最新净值
3.2705
-0.0008 -0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2705
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4882亿
- 最近资产：9.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3208 |
3.3208 |
3.2705 |
3.2705 |
0.0503 |
1.51% |
| 2026-09-16 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2705 |
3.2705 |
3.2713 |
3.2713 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2713 |
3.2713 |
3.2919 |
3.2919 |
-0.0206 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2919 |
3.2919 |
3.3213 |
3.3213 |
-0.0294 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3213 |
3.3213 |
3.2940 |
3.2940 |
0.0273 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2940 |
3.2940 |
3.3272 |
3.3272 |
-0.0332 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3272 |
3.3272 |
3.3374 |
3.3374 |
-0.0102 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3374 |
3.3374 |
3.3396 |
3.3396 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3396 |
3.3396 |
3.3326 |
3.3326 |
0.0070 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3326 |
3.3326 |
3.2986 |
3.2986 |
0.0340 |
1.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2986 |
3.2986 |
3.2911 |
3.2911 |
0.0075 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2911 |
3.2911 |
3.3323 |
3.3323 |
-0.0412 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3323 |
3.3323 |
3.3294 |
3.3294 |
0.0029 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3294 |
3.3294 |
3.3531 |
3.3531 |
-0.0237 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3531 |
3.3531 |
3.3086 |
3.3086 |
0.0445 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3086 |
3.3086 |
3.3075 |
3.3075 |
0.0011 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3075 |
3.3075 |
3.2872 |
3.2872 |
0.0203 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.2872 |
3.2872 |
3.3163 |
3.3163 |
-0.0291 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3163 |
3.3163 |
3.3068 |
3.3068 |
0.0095 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3068 |
3.3068 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.0222 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
3.3290 |
3.3290 |
3.3401 |
3.3401 |
-0.0111 |
-0.33% |
