建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

今天最新净值 0.5026 -0.0041 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5026
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.7910亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4997	0.4997	0.5026	0.5026	-0.0029	-0.58%
2026-09-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5026	0.5026	0.5067	0.5067	-0.0041	-0.81%
2026-09-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5067	0.5067	0.5024	0.5024	0.0043	0.85%
2026-09-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5024	0.5024	0.5074	0.5074	-0.0050	-0.99%
2026-09-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5074	0.5074	0.5087	0.5087	-0.0013	-0.26%
2026-09-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5087	0.5087	0.5092	0.5092	-0.0005	-0.10%
2026-09-04	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5092	0.5092	0.5080	0.5080	0.0012	0.24%
2026-09-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5080	0.5080	0.5026	0.5026	0.0054	1.07%
2026-09-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5026	0.5026	0.5016	0.5016	0.0010	0.20%
2026-09-01	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5016	0.5016	0.5077	0.5077	-0.0061	-1.22%

2026-08-31	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5077	0.5077	0.5074	0.5074	0.0003	0.06%
2026-08-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5074	0.5074	0.5108	0.5108	-0.0034	-0.67%
2026-08-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5108	0.5108	0.5041	0.5041	0.0067	1.31%
2026-08-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5041	0.5041	0.5038	0.5038	0.0003	0.06%
2026-08-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5038	0.5038	0.5007	0.5007	0.0031	0.62%
2026-08-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5007	0.5007	0.5053	0.5053	-0.0046	-0.91%
2026-08-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5053	0.5053	0.5040	0.5040	0.0013	0.26%
2026-08-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5040	0.5040	0.5070	0.5070	-0.0030	-0.59%
2026-08-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5070	0.5070	0.5083	0.5083	-0.0013	-0.26%
2026-08-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5083	0.5083	0.5162	0.5162	-0.0079	-1.55%
2026-08-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5162	0.5162	0.5170	0.5170	-0.0008	-0.15%
2026-08-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5170	0.5170	0.5175	0.5175	-0.0005	-0.10%
2026-08-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5175	0.5175	0.5123	0.5123	0.0052	1.00%
2026-08-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5123	0.5123	0.5089	0.5089	0.0034	0.67%
2026-08-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5089	0.5089	0.5105	0.5105	-0.0016	-0.31%

2026-08-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5105	0.5105	0.5120	0.5120	-0.0015	-0.29%
2026-08-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5120	0.5120	0.5068	0.5068	0.0052	1.02%
2026-08-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5068	0.5068	0.5086	0.5086	-0.0018	-0.35%
2026-08-05	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5086	0.5086	0.5120	0.5120	-0.0034	-0.66%
2026-08-04	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5120	0.5120	0.4970	0.4970	0.0150	2.93%
2026-08-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4970	0.4970	0.4892	0.4892	0.0078	1.57%
2026-07-31	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4892	0.4892	0.4865	0.4865	0.0027	0.55%
2026-07-30	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4865	0.4865	0.4714	0.4714	0.0151	3.10%
2026-07-29	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4714	0.4714	0.4808	0.4808	-0.0094	-1.99%
2026-07-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4808	0.4808	0.4857	0.4857	-0.0049	-1.01%
2026-07-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4857	0.4857	0.4876	0.4876	-0.0019	-0.39%
2026-07-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4876	0.4876	0.4929	0.4929	-0.0053	-1.08%
2026-07-23	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4929	0.4929	0.5018	0.5018	-0.0089	-1.81%
2026-07-22	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5018	0.5018	0.5039	0.5039	-0.0021	-0.42%
2026-07-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5039	0.5039	0.4950	0.4950	0.0089	1.77%
2026-07-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4950	0.4950	0.4950	0.4950	0.0000	0.00%
2026-07-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4950	0.4950	0.5013	0.5013	-0.0063	-1.27%
2026-07-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5013	0.5013	0.5087	0.5087	-0.0074	-1.48%
2026-07-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5087	0.5087	0.5101	0.5101	-0.0014	-0.27%
2026-07-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5101	0.5101	0.5053	0.5053	0.0048	0.95%
2026-07-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5053	0.5053	0.5136	0.5136	-0.0083	-1.64%
2026-07-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5136	0.5136	0.5117	0.5117	0.0019	0.37%
2026-07-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5117	0.5117	0.5043	0.5043	0.0074	1.45%
2026-07-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5043	0.5043	0.5029	0.5029	0.0014	0.28%
2026-07-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5029	0.5029	0.5109	0.5109	-0.0080	-1.59%
2026-07-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5109	0.5109	0.5052	0.5052	0.0057	1.12%
2026-07-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5052	0.5052	0.5130	0.5130	-0.0078	-1.54%
2026-07-01	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5130	0.5130	0.5207	0.5207	-0.0077	-1.50%
2026-06-30	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5207	0.5207	0.5127	0.5127	0.0080	1.54%
2026-06-29	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5127	0.5127	0.5022	0.5022	0.0105	2.05%
2026-06-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5022	0.5022	0.5076	0.5076	-0.0054	-1.08%
2026-06-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5076	0.5076	0.5040	0.5040	0.0036	0.71%
2026-06-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5040	0.5040	0.5061	0.5061	-0.0021	-0.41%
2026-06-23	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5061	0.5061	0.5218	0.5218	-0.0157	-3.10%
2026-06-22	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5218	0.5218	0.5225	0.5225	-0.0007	-0.13%
2026-06-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5225	0.5225	0.5106	0.5106	0.0119	2.28%
2026-06-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5106	0.5106	0.5153	0.5153	-0.0047	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%