建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

今天最新净值 0.4375 0.0058 1.33% 2025-12-18

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累计净值：0.4375
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.7910亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

今年以来建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

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今年以来,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率16.65%

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2025-07-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4070	0.4070	0.4051	0.4051	0.0019	0.47%
2025-07-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4051	0.4051	0.4054	0.4054	-0.0003	-0.07%
2025-07-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4054	0.4054	0.4027	0.4027	0.0027	0.67%
2025-07-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4027	0.4027	0.4025	0.4025	0.0002	0.05%
2025-07-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4025	0.4025	0.4019	0.4019	0.0006	0.15%
2025-07-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4020	0.4020	0.3993	0.3993	0.0027	0.68%
2025-07-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3993	0.3993	0.3992	0.3992	0.0001	0.03%
2025-07-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3992	0.3992	0.4021	0.4021	-0.0029	-0.72%
2025-07-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4021	0.4021	0.3985	0.3985	0.0036	0.90%
2025-07-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3985	0.3985	0.3958	0.3958	0.0027	0.68%
2025-07-01	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3958	0.3958	0.3993	0.3993	-0.0035	-0.88%
2025-06-30	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3993	0.3993	0.3969	0.3969	0.0024	0.60%
2025-06-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3969	0.3969	0.3955	0.3955	0.0014	0.35%
2025-06-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3955	0.3955	0.3920	0.3920	0.0035	0.89%
2025-06-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3920	0.3920	0.3911	0.3911	0.0009	0.23%
2025-06-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3911	0.3911	0.3858	0.3858	0.0053	1.37%
2025-06-23	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3858	0.3858	0.3820	0.3820	0.0038	0.99%
2025-06-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3820	0.3820	0.3835	0.3835	-0.0015	-0.39%
2025-06-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3835	0.3835	0.3835	0.3835	0.0000	0.00%
2025-06-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3835	0.3835	0.3871	0.3871	-0.0036	-0.93%
2025-06-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3871	0.3871	0.3821	0.3821	0.0050	1.31%
2025-06-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3866	0.3866	0.3857	0.3857	0.0009	0.23%
2025-06-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3857	0.3857	0.3870	0.3870	-0.0013	-0.34%
2025-06-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3870	0.3870	0.3847	0.3847	0.0023	0.60%
2025-06-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3847	0.3847	0.3841	0.3841	0.0006	0.16%
2025-06-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3841	0.3841	0.3803	0.3803	0.0038	1.00%
2025-06-05	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3803	0.3803	0.3832	0.3832	-0.0029	-0.76%
2025-06-04	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3832	0.3832	0.3822	0.3822	0.0010	0.26%
2025-06-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3822	0.3822	0.3770	0.3770	0.0052	1.38%
2025-05-30	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3770	0.3770	0.3774	0.3774	-0.0004	-0.11%
2025-05-29	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3774	0.3774	0.3766	0.3766	0.0008	0.21%
2025-05-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3766	0.3766	0.3782	0.3782	-0.0016	-0.42%
2025-05-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3782	0.3782	0.3698	0.3698	0.0084	2.27%
2025-05-23	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3698	0.3698	0.3731	0.3731	-0.0033	-0.88%
2025-05-22	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3731	0.3731	0.3725	0.3725	0.0006	0.16%
2025-05-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3725	0.3725	0.3772	0.3772	-0.0047	-1.25%
2025-05-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3772	0.3772	0.3787	0.3787	-0.0015	-0.40%
2025-05-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3787	0.3787	0.3783	0.3783	0.0004	0.11%
2025-05-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3783	0.3783	0.3767	0.3767	0.0016	0.42%
2025-05-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3767	0.3767	0.3763	0.3763	0.0004	0.11%
2025-05-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3763	0.3763	0.3742	0.3742	0.0021	0.56%
2025-05-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3742	0.3742	0.3686	0.3686	0.0056	1.52%
2025-05-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3686	0.3686	0.3554	0.3554	0.0132	3.71%
2025-05-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3554	0.3554	0.3556	0.3556	-0.0002	-0.06%
2025-05-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3556	0.3556	0.3525	0.3525	0.0031	0.88%
2025-05-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3525	0.3525	0.3514	0.3514	0.0011	0.31%
2025-05-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3514	0.3514	0.3478	0.3478	0.0036	1.04%
2025-04-30	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3478	0.3478	0.3473	0.3473	0.0005	0.14%
2025-04-29	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3473	0.3473	0.3454	0.3454	0.0019	0.55%
2025-04-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3454	0.3454	0.3455	0.3455	-0.0001	-0.03%
2025-04-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3455	0.3455	0.3417	0.3417	0.0038	1.11%
2025-04-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3417	0.3417	0.3332	0.3332	0.0085	2.55%
2025-04-23	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3332	0.3332	0.3264	0.3264	0.0068	2.08%
2025-04-22	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3264	0.3264	0.3186	0.3186	0.0078	2.45%
2025-04-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3186	0.3186	0.3261	0.3261	-0.0075	-2.30%
2025-04-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3261	0.3261	0.3262	0.3262	-0.0001	-0.03%
2025-04-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3262	0.3262	0.3361	0.3361	-0.0099	-2.95%
2025-04-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3361	0.3361	0.3355	0.3355	0.0006	0.18%
2025-04-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3355	0.3355	0.3338	0.3338	0.0017	0.51%
2025-04-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3338	0.3338	0.3277	0.3277	0.0061	1.86%
2025-04-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3277	0.3277	0.3415	0.3415	-0.0138	-4.04%
2025-04-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3415	0.3415	0.3069	0.3069	0.0346	11.27%
2025-04-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3069	0.3069	0.3124	0.3124	-0.0055	-1.76%
2025-04-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3124	0.3124	0.3311	0.3311	-0.0187	-5.65%
2025-04-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3311	0.3311	0.3490	0.3490	-0.0179	-5.13%
2025-04-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3490	0.3490	0.3466	0.3466	0.0024	0.69%
2025-04-01	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3466	0.3466	0.3438	0.3438	0.0028	0.81%
2025-03-31	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3438	0.3438	0.3439	0.3439	-0.0001	-0.03%
2025-03-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3439	0.3439	0.3527	0.3527	-0.0088	-2.50%
2025-03-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3527	0.3527	0.3547	0.3547	-0.0020	-0.56%
2025-03-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3547	0.3547	0.3612	0.3612	-0.0065	-1.80%
2025-03-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3612	0.3612	0.3593	0.3593	0.0019	0.53%
2025-03-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3593	0.3593	0.3520	0.3520	0.0073	2.07%
2025-03-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3520	0.3520	0.3507	0.3507	0.0013	0.37%
2025-03-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3507	0.3507	0.3516	0.3516	-0.0009	-0.26%
2025-03-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3516	0.3516	0.3472	0.3472	0.0044	1.27%
2025-03-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3472	0.3472	0.3530	0.3530	-0.0058	-1.64%
2025-03-17	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3530	0.3530	0.3513	0.3513	0.0017	0.48%
2025-03-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3513	0.3513	0.3431	0.3431	0.0082	2.39%
2025-03-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3431	0.3431	0.3495	0.3495	-0.0064	-1.83%
2025-03-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3495	0.3495	0.3455	0.3455	0.0040	1.16%
2025-03-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3455	0.3455	0.3463	0.3463	-0.0008	-0.23%
2025-03-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3463	0.3463	0.3594	0.3594	-0.0131	-3.64%
2025-03-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3594	0.3594	0.3570	0.3570	0.0024	0.67%
2025-03-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3570	0.3570	0.3667	0.3667	-0.0097	-2.65%
2025-03-05	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3667	0.3667	0.3620	0.3620	0.0047	1.30%
2025-03-04	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3620	0.3620	0.3633	0.3633	-0.0013	-0.36%
2025-03-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3633	0.3633	0.3710	0.3710	-0.0077	-2.08%
2025-02-28	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3710	0.3710	0.3654	0.3654	0.0056	1.53%
2025-02-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3654	0.3654	0.3752	0.3752	-0.0098	-2.61%
2025-02-26	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3752	0.3752	0.3744	0.3744	0.0008	0.21%
2025-02-25	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3744	0.3744	0.3788	0.3788	-0.0044	-1.16%
2025-02-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3788	0.3788	0.3834	0.3834	-0.0046	-1.20%
2025-02-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3834	0.3834	0.3909	0.3909	-0.0075	-1.92%
2025-02-20	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3909	0.3909	0.3926	0.3926	-0.0017	-0.43%
2025-02-19	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3926	0.3926	0.3925	0.3925	0.0001	0.03%
2025-02-18	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3925	0.3925	0.3919	0.3919	0.0006	0.15%
2025-02-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3919	0.3919	0.3906	0.3906	0.0013	0.33%
2025-02-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3906	0.3906	0.3855	0.3855	0.0051	1.32%
2025-02-12	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3855	0.3855	0.3850	0.3850	0.0005	0.13%
2025-02-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3850	0.3850	0.3861	0.3861	-0.0011	-0.28%
2025-02-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3861	0.3861	0.3817	0.3817	0.0044	1.15%
2025-02-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3817	0.3817	0.3865	0.3865	-0.0048	-1.24%
2025-02-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3865	0.3865	0.3845	0.3845	0.0020	0.52%
2025-02-05	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3845	0.3845	0.3759	0.3759	0.0086	2.29%
2025-01-27	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3759	0.3759	0.3869	0.3869	-0.0110	-2.84%
2025-01-24	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3869	0.3869	0.3890	0.3890	-0.0021	-0.54%
2025-01-21	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3834	0.3834	0.3814	0.3814	0.0020	0.52%
2025-01-13	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3715	0.3715	0.3728	0.3728	-0.0013	-0.35%
2025-01-10	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3728	0.3728	0.3784	0.3784	-0.0056	-1.48%
2025-01-09	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3784	0.3784	0.3786	0.3786	-0.0002	-0.05%
2025-01-08	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3786	0.3786	0.3786	0.3786	0.0000	0.00%
2025-01-07	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3786	0.3786	0.3854	0.3854	-0.0068	-1.76%
2025-01-06	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3854	0.3854	0.3815	0.3815	0.0039	1.02%
2025-01-03	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3815	0.3815	0.3756	0.3756	0.0059	1.57%
2025-01-02	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.3756	0.3756	0.3765	0.3765	-0.0009	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%
恒生新药	1.6524	1.72%
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.70%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.70%