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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

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今天最新净值 0.4997 -0.0029 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4997
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.7910亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一周建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4999	0.4999	0.4997	0.4997	0.0002	0.04%
2026-09-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4997	0.4997	0.5026	0.5026	-0.0029	-0.58%
2026-09-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5026	0.5026	0.5067	0.5067	-0.0041	-0.81%
2026-09-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5067	0.5067	0.5024	0.5024	0.0043	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
天弘恒生科技ETF联接A	0.6013	2.00%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5928	2.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0477	2.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7282	2.00%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0616	2.00%