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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012751)

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今天最新净值 0.4997 -0.0029 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4997
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.7910亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一周建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇(012751)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4999	0.4999	0.4997	0.4997	0.0002	0.04%
2026-09-15	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.4997	0.4997	0.5026	0.5026	-0.0029	-0.58%
2026-09-14	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5026	0.5026	0.5067	0.5067	-0.0041	-0.81%
2026-09-11	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.5067	0.5067	0.5024	0.5024	0.0043	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%