博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(016055)
今天最新净值
1.2262
-0.0221 -1.7700%
2024-04-22
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
近一季,博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(016055)基金累计收益率6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0137 |
1.04% |
| 2024-04-19 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-04-16 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2024-04-12 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3897 |
1.3897 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0225 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4122 |
1.4122 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0221 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3901 |
1.3901 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3971 |
1.3971 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-03 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4023 |
1.4023 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3993 |
1.3993 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-03-26 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0152 |
1.09% |
| 2024-03-19 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0128 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2024-03-14 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3973 |
1.3973 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0035 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-13 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2024-03-12 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4134 |
1.4134 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0188 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3946 |
1.3946 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0216 |
-1.52% |
| 2024-03-07 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0201 |
1.43% |
| 2024-03-06 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4015 |
1.4015 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0084 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0248 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0197 |
1.40% |
| 2024-02-29 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4045 |
1.4045 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0122 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-02-22 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.4027 |
1.4027 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0373 |
2.73% |
| 2024-02-21 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-02-20 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-02-19 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-02-08 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3905 |
1.3905 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0129 |
0.94% |
| 2024-02-06 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0206 |
1.51% |
| 2024-02-01 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3626 |
1.3626 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0147 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0258 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3737 |
1.3737 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-01-29 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3837 |
1.3837 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-01-26 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
016055 |
博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0055 |
0.40% |
