基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 大成2020生命周期混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 长城安心回报混合A 诺安成长混合 广发聚丰混合A 光大保德信量化股票A 广发科技先锋混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币)基金净值查询(016055)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.0912 -0.0179 -0.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0912
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4647亿
  • 最近资产：15.59亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)基金累计收益率-5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0776 2.0776 2.0912 2.0912 -0.0136 -0.65%
2026-09-14 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0912 2.0912 2.1091 2.1091 -0.0179 -0.85%
2026-09-11 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1091 2.1091 2.0917 2.0917 0.0174 0.83%
2026-09-10 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0917 2.0917 2.1134 2.1134 -0.0217 -1.03%
2026-09-09 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1134 2.1134 2.1204 2.1204 -0.0070 -0.33%
2026-09-08 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1204 2.1204 2.1224 2.1224 -0.0020 -0.09%
2026-09-07 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1224 2.1224 2.1223 2.1223 0.0001 0.00%
2026-09-04 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1223 2.1223 2.1183 2.1183 0.0040 0.19%
2026-09-03 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1183 2.1183 2.0958 2.0958 0.0225 1.07%
2026-09-02 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0958 2.0958 2.0908 2.0908 0.0050 0.24%
2026-09-01 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0908 2.0908 2.1171 2.1171 -0.0263 -1.26%
2026-08-31 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1171 2.1171 2.1151 2.1151 0.0020 0.09%
2026-08-28 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1151 2.1151 2.1301 2.1301 -0.0150 -0.70%
2026-08-27 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1301 2.1301 2.1013 2.1013 0.0288 1.35%
2026-08-26 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1013 2.1013 2.1010 2.1010 0.0003 0.01%
2026-08-25 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1010 2.1010 2.0881 2.0881 0.0129 0.62%
2026-08-24 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0881 2.0881 2.1068 2.1068 -0.0187 -0.89%
2026-08-21 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1068 2.1068 2.0998 2.0998 0.0070 0.33%
2026-08-20 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0998 2.0998 2.1155 2.1155 -0.0157 -0.74%
2026-08-19 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1155 2.1155 2.1216 2.1216 -0.0061 -0.29%
2026-08-18 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1216 2.1216 2.1552 2.1552 -0.0336 -1.58%
2026-08-17 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1552 2.1552 2.1586 2.1586 -0.0034 -0.16%
2026-08-14 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1586 2.1586 2.1615 2.1615 -0.0029 -0.13%
2026-08-13 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1615 2.1615 2.1380 2.1380 0.0235 1.09%
2026-08-12 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1380 2.1380 2.1233 2.1233 0.0147 0.69%
2026-08-11 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1233 2.1233 2.1296 2.1296 -0.0063 -0.30%
2026-08-10 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1296 2.1296 2.1370 2.1370 -0.0074 -0.35%
2026-08-07 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1370 2.1370 2.1129 2.1129 0.0241 1.13%
2026-08-06 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1129 2.1129 2.1206 2.1206 -0.0077 -0.36%
2026-08-05 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1206 2.1206 2.1375 2.1375 -0.0169 -0.79%
2026-08-04 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1375 2.1375 2.0714 2.0714 0.0661 3.09%
2026-08-03 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0714 2.0714 2.0369 2.0369 0.0345 1.67%
2026-07-31 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0369 2.0369 2.0249 2.0249 0.0120 0.59%
2026-07-30 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0249 2.0249 1.9626 1.9626 0.0623 3.08%
2026-07-29 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.9626 1.9626 2.0022 2.0022 -0.0396 -2.02%
2026-07-28 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0022 2.0022 2.0206 2.0206 -0.0184 -0.91%
2026-07-27 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0206 2.0206 2.0277 2.0277 -0.0071 -0.35%
2026-07-24 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0277 2.0277 2.0492 2.0492 -0.0215 -1.06%
2026-07-23 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0492 2.0492 2.0872 2.0872 -0.0380 -1.85%
2026-07-22 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0872 2.0872 2.0974 2.0974 -0.0102 -0.49%
2026-07-21 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0974 2.0974 2.0607 2.0607 0.0367 1.75%
2026-07-20 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0607 2.0607 2.0593 2.0593 0.0014 0.07%
2026-07-17 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0593 2.0593 2.0883 2.0883 -0.0290 -1.41%
2026-07-16 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.0883 2.0883 2.1209 2.1209 -0.0326 -1.56%
2026-07-15 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1209 2.1209 2.1292 2.1292 -0.0083 -0.39%
2026-07-14 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1292 2.1292 2.1064 2.1064 0.0228 1.08%
2026-07-13 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1064 2.1064 2.1455 2.1455 -0.0391 -1.86%
2026-07-10 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1455 2.1455 2.1400 2.1400 0.0055 0.26%
2026-07-09 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1400 2.1400 2.1088 2.1088 0.0312 1.46%
2026-07-08 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1088 2.1088 2.1027 2.1027 0.0061 0.29%
2026-07-07 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1027 2.1027 2.1377 2.1377 -0.0350 -1.66%
2026-07-06 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1377 2.1377 2.1118 2.1118 0.0259 1.21%
2026-07-03 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1118 2.1118 2.1129 2.1129 -0.0011 -0.05%
2026-07-02 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1129 2.1129 2.1454 2.1454 -0.0325 -1.54%
2026-07-01 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1454 2.1454 2.1785 2.1785 -0.0331 -1.54%
2026-06-30 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1785 2.1785 2.1462 2.1462 0.0323 1.48%
2026-06-29 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1462 2.1462 2.1010 2.1010 0.0452 2.11%
2026-06-26 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1010 2.1010 2.1245 2.1245 -0.0235 -1.11%
2026-06-25 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1245 2.1245 2.1090 2.1090 0.0155 0.73%
2026-06-24 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1090 2.1090 2.1168 2.1168 -0.0078 -0.37%
2026-06-23 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1168 2.1168 2.1843 2.1843 -0.0675 -3.19%
2026-06-22 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1843 2.1843 2.1885 2.1885 -0.0042 -0.19%
2026-06-18 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1885 2.1885 2.1373 2.1373 0.0512 2.34%
2026-06-17 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 2.1373 2.1373 2.1581 2.1581 -0.0208 -0.97%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏