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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币)基金净值查询(016055)

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今天最新净值 2.0769 -0.0007 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0769
成立日期：2022-07-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一周博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币|博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	2.1094	2.1094	2.0769	2.0769	0.0325	1.54%
2026-09-16	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	2.0769	2.0769	2.0776	2.0776	-0.0007	-0.03%
2026-09-15	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	2.0776	2.0776	2.0912	2.0912	-0.0136	-0.65%
2026-09-14	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	2.0912	2.0912	2.1091	2.1091	-0.0179	-0.85%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%