南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询(021000)

今天最新净值 2.2794 0.0190 0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2794
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8727亿
最近资产：12.39亿元
基金公司：
基金经理：张其思

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2599	2.2599	2.2794	2.2794	-0.0195	-0.86%
2026-09-11	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2794	2.2794	2.2604	2.2604	0.0190	0.84%
2026-09-10	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2604	2.2604	2.2840	2.2840	-0.0236	-1.04%
2026-09-09	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2840	2.2840	2.2916	2.2916	-0.0076	-0.33%
2026-09-08	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2916	2.2916	2.2940	2.2940	-0.0024	-0.10%
2026-09-07	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2940	2.2940	2.2938	2.2938	0.0002	0.01%
2026-09-04	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2938	2.2938	2.2897	2.2897	0.0041	0.18%
2026-09-03	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2897	2.2897	2.2650	2.2650	0.0247	1.08%
2026-09-02	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2650	2.2650	2.2595	2.2595	0.0055	0.24%
2026-09-01	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2595	2.2595	2.2878	2.2878	-0.0283	-1.25%

2026-08-31	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2878	2.2878	2.2856	2.2856	0.0022	0.10%
2026-08-28	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2856	2.2856	2.3017	2.3017	-0.0161	-0.70%
2026-08-27	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3017	2.3017	2.2710	2.2710	0.0307	1.33%
2026-08-26	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2710	2.2710	2.2706	2.2706	0.0004	0.02%
2026-08-25	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2706	2.2706	2.2567	2.2567	0.0139	0.62%
2026-08-24	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2567	2.2567	2.2769	2.2769	-0.0202	-0.89%
2026-08-21	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2769	2.2769	2.2695	2.2695	0.0074	0.33%
2026-08-20	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2695	2.2695	2.2863	2.2863	-0.0168	-0.74%
2026-08-19	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2863	2.2863	2.2928	2.2928	-0.0065	-0.28%
2026-08-18	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2928	2.2928	2.3285	2.3285	-0.0357	-1.56%
2026-08-17	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3285	2.3285	2.3325	2.3325	-0.0040	-0.17%
2026-08-14	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3325	2.3325	2.3356	2.3356	-0.0031	-0.13%
2026-08-13	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3356	2.3356	2.3105	2.3105	0.0251	1.07%
2026-08-12	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3105	2.3105	2.2953	2.2953	0.0152	0.66%
2026-08-11	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2953	2.2953	2.3018	2.3018	-0.0065	-0.28%

2026-08-10	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3018	2.3018	2.3098	2.3098	-0.0080	-0.35%
2026-08-07	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3098	2.3098	2.2838	2.2838	0.0260	1.13%
2026-08-06	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2838	2.2838	2.2923	2.2923	-0.0085	-0.37%
2026-08-05	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2923	2.2923	2.3117	2.3117	-0.0194	-0.84%
2026-08-04	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3117	2.3117	2.2394	2.2394	0.0723	3.13%
2026-08-03	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2394	2.2394	2.2017	2.2017	0.0377	1.68%
2026-07-31	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2017	2.2017	2.1889	2.1889	0.0128	0.58%
2026-07-30	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.1889	2.1889	2.1210	2.1210	0.0679	3.10%
2026-07-29	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.1210	2.1210	2.1642	2.1642	-0.0432	-2.04%
2026-07-28	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.1642	2.1642	2.1840	2.1840	-0.0198	-0.91%
2026-07-27	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.1840	2.1840	2.1914	2.1914	-0.0074	-0.34%
2026-07-24	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.1914	2.1914	2.2149	2.2149	-0.0235	-1.07%
2026-07-23	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2149	2.2149	2.2569	2.2569	-0.0420	-1.90%
2026-07-22	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2569	2.2569	2.2682	2.2682	-0.0113	-0.50%
2026-07-21	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2682	2.2682	2.2279	2.2279	0.0403	1.78%
2026-07-20	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2279	2.2279	2.2267	2.2267	0.0012	0.05%
2026-07-17	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2267	2.2267	2.2577	2.2577	-0.0310	-1.39%
2026-07-16	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2577	2.2577	2.2930	2.2930	-0.0353	-1.56%
2026-07-15	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2930	2.2930	2.3018	2.3018	-0.0088	-0.38%
2026-07-14	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3018	2.3018	2.2774	2.2774	0.0244	1.06%
2026-07-13	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2774	2.2774	2.3202	2.3202	-0.0428	-1.88%
2026-07-10	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3202	2.3202	2.3143	2.3143	0.0059	0.25%
2026-07-09	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3143	2.3143	2.2796	2.2796	0.0347	1.50%
2026-07-08	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2796	2.2796	2.2726	2.2726	0.0070	0.31%
2026-07-07	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2726	2.2726	2.3130	2.3130	-0.0404	-1.78%
2026-07-06	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3130	2.3130	2.2853	2.2853	0.0277	1.20%
2026-07-03	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2853	2.2853	2.2868	2.2868	-0.0015	-0.07%
2026-07-02	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2868	2.2868	2.3229	2.3229	-0.0361	-1.58%
2026-07-01	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3229	2.3229	2.3597	2.3597	-0.0368	-1.58%
2026-06-30	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3597	2.3597	2.3240	2.3240	0.0357	1.51%
2026-06-29	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3240	2.3240	2.2733	2.2733	0.0507	2.18%
2026-06-26	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2733	2.2733	2.2997	2.2997	-0.0264	-1.16%
2026-06-25	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2997	2.2997	2.2826	2.2826	0.0171	0.75%
2026-06-24	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2826	2.2826	2.2916	2.2916	-0.0090	-0.39%
2026-06-23	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.2916	2.2916	2.3675	2.3675	-0.0759	-3.31%
2026-06-22	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3675	2.3675	2.3716	2.3716	-0.0041	-0.17%
2026-06-18	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3716	2.3716	2.3146	2.3146	0.0570	2.40%
2026-06-17	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3146	2.3146	2.3374	2.3374	-0.0228	-0.98%
2026-06-16	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.3374	2.3374	2.3807	2.3807	-0.0433	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%