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国泰纳斯达克100ETF(纳指ETF) - 基金主页(代码:513100)

今天最新净值 1.9513 -0.0007 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:9.7565
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:2.676亿份
  • 最近份额:93.8489亿
  • 最近资产:132.89亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.85% 0.90% -2.26% -1.63% 15.26% 42.09% 79.67% 745.40%
同类排名 99/354 69/362 181/362 217/362 98/349 89/314 29/246 -
国泰纳斯达克100ETF(513100)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9836 1.63%
2026-09-16 1.9513 -0.04%
2026-09-15 1.9520 -0.69%
2026-09-14 1.9655 -0.89%
2026-09-11 1.9831 0.87%
2026-09-10 1.9659 -1.08%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-13 份额分拆 每份份额分拆5份
国泰纳斯达克100ETF基金动态
国泰纳斯达克100ETF(513100)基金档案
基金代码 513100 基金简称 国泰纳斯达克100ETF 基金全称 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-04-25 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 艾小军 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 132.89亿 最近份额 93.8489亿 成立份额 2.676亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%