基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

国泰纳斯达克100(QDII-ETF) - 基金主页(代码:513100)

今天最新净值 2.6150 0.0520 1.5033% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.4585 -0.0005 -0.0159% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:2.6150
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.676亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.3632亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.44% 3.70% 14.67% -0.82% 19.83% 47.66% 61.97% 227.50%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 3.5110 1.5033%
2020-05-28 3.4590 -0.0289%
2020-05-27 3.4600 0.2608%
2020-05-26 3.4510 -0.1447%
2020-05-25 3.4560 0.3484%
2020-05-22 3.4440 0.4961%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
PEP.US 百事 1.8500 1.9200% 0.0000%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)基金档案
基金代码 513100 基金简称 纳指ETF 基金全称 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-04-25 基金类型 QDII
基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.1500亿 最近份额 0.3632亿 成立份额 2.676亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.3570 8.5426%
有色B 0.4696 7.4354%
房地产B 0.9628 5.4661%
通信ETF 1.1014 4.8852%
半导体50 2.0725 4.8093%
国泰TMT 1.1878 4.7300%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.5900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.5800%
食品B 1.5000 4.4350%
证券ETF 0.9452 4.4189%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3433 3.4024%
添富恒生 1.0550 3.2300%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1923 3.2200%
H股ETF 1.1543 3.0349%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1614 2.9300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1614 2.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.1507 2.8900%
恒生H股 0.7902 2.8900%
恒生中企 0.9212 2.8200%
富国中国中小盘混合(QDII) 2.0850 3.9900%