国泰纳斯达克100ETF基金净值查询(513100)
今天最新净值
1.1040
-0.0210 -1.8700%
2024-04-23
- 累计净值：5.5200
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：2.676亿份
- 最近份额：1.6667亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 艾小军 徐成城
近一月,国泰纳斯达克100ETF(513100)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2530 |
6.2650 |
1.2340 |
6.1700 |
0.0190 |
1.54% |
| 2024-04-22 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2340 |
6.1700 |
1.2220 |
6.1100 |
0.0120 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2220 |
6.1100 |
1.2470 |
6.2350 |
-0.0250 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2470 |
6.2350 |
1.2540 |
6.2700 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-16 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2700 |
6.3500 |
1.2690 |
6.3450 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2690 |
6.3450 |
1.2900 |
6.4500 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3120 |
6.5600 |
1.2910 |
6.4550 |
0.0210 |
1.63% |
| 2024-04-10 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2910 |
6.4550 |
1.3020 |
6.5100 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3020 |
6.5100 |
1.2970 |
6.4850 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2970 |
6.4850 |
1.3010 |
6.5050 |
-0.0040 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-03 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3010 |
6.5050 |
1.2990 |
6.4950 |
0.0100 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.2990 |
6.4950 |
1.3100 |
6.5500 |
-0.0550 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3100 |
6.5500 |
1.3080 |
6.5400 |
0.0100 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3080 |
6.5400 |
1.3080 |
6.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3080 |
6.5400 |
1.3100 |
6.5500 |
-0.0100 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3100 |
6.5500 |
1.3050 |
6.5250 |
0.0250 |
0.38% |
| 2024-03-26 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3050 |
6.5250 |
1.3110 |
6.5550 |
-0.0300 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3110 |
6.5550 |
1.3150 |
6.5750 |
-0.0200 |
-0.30% |
