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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金净值查询(513100)

今天最新净值 2.6150 0.0520 1.5033% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.4585 -0.0005 -0.0159% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:2.6150
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.676亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:0.3632亿
近一季国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.5110 3.5110 3.4590 3.4590 0.0520 1.5033%
2020-05-28 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4590 3.4590 3.4600 3.4600 -0.0010 -0.0289%
2020-05-27 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4600 3.4600 3.4510 3.4510 0.0090 0.2608%
2020-05-26 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4510 3.4510 3.4560 3.4560 -0.0050 -0.1447%
2020-05-25 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4560 3.4560 3.4440 3.4440 0.0120 0.3484%
2020-05-22 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4440 3.4440 3.4270 3.4270 0.0170 0.4961%
2020-05-21 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4270 3.4270 3.4700 3.4700 -0.0430 -1.2392%
2020-05-20 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4700 3.4700 3.3990 3.3990 0.0710 2.0888%
2020-05-19 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3990 3.3990 3.4160 3.4160 -0.0170 -0.4977%
2020-05-18 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4160 3.4160 3.3470 3.3470 0.0690 2.0615%
2020-05-15 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3470 3.3470 3.3260 3.3260 0.0210 0.6314%
2020-05-14 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3260 3.3260 3.2880 3.2880 0.0380 1.1557%
2020-05-13 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2880 3.2880 3.3310 3.3310 -0.0430 -1.2909%
2020-05-12 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3310 3.3310 3.3930 3.3930 -0.0620 -1.8273%
2020-05-11 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3930 3.3930 3.3650 3.3650 0.0280 0.8321%
2020-05-08 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3650 3.3650 3.3280 3.3280 0.0370 1.1118%
2020-05-07 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.3280 3.3280 3.2740 3.2740 0.0540 1.6494%
2020-05-06 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2740 3.2740 3.2750 3.2750 -0.0010 -0.0305%
2020-04-30 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2750 3.2750 3.2730 3.2730 0.0020 0.0611%
2020-04-29 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2730 3.2730 3.1620 3.1620 0.1110 3.5104%
2020-04-28 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1620 3.1620 3.2200 3.2200 -0.0580 -1.8012%
2020-04-27 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2200 3.2200 3.2070 3.2070 0.0130 0.4054%
2020-04-24 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2070 3.2070 3.1580 3.1580 0.0490 1.5516%
2020-04-23 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1580 3.1580 3.1670 3.1670 -0.0090 -0.2842%
2020-04-22 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1670 3.1670 3.0660 3.0660 0.1010 3.2942%
2020-04-21 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.0660 3.0660 3.1800 3.1800 -0.1140 -3.5849%
2020-04-20 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1800 3.1800 3.2210 3.2210 -0.0410 -1.2729%
2020-04-17 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2210 3.2210 3.1950 3.1950 0.0260 0.8138%
2020-04-16 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1950 3.1950 3.1210 3.1210 0.0740 2.3710%
2020-04-15 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1210 3.1210 3.1580 3.1580 -0.0370 -1.1716%
2020-04-14 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1580 3.1580 3.0220 3.0220 0.1360 4.5003%
2020-04-13 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.0220 3.0220 2.9900 2.9900 0.0320 1.0702%
2020-04-10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.9900 2.9900 2.9970 2.9970 -0.0070 -0.2336%
2020-04-09 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.9970 2.9970 2.9920 2.9920 0.0050 0.1671%
2020-04-08 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.9920 2.9920 2.9450 2.9450 0.0470 1.5959%
2020-04-07 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.9450 2.9450 2.7610 2.7610 0.1840 6.6643%
2020-04-03 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7610 2.7610 2.7960 2.7960 -0.0350 -1.2518%
2020-04-02 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7960 2.7960 2.7330 2.7330 0.0630 2.3052%
2020-04-01 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7330 2.7330 2.8560 2.8560 -0.1230 -4.3067%
2020-03-31 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.8560 2.8560 2.8670 2.8670 -0.0110 -0.3837%
2020-03-30 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.8670 2.8670 2.7590 2.7590 0.1080 3.9145%
2020-03-27 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7590 2.7590 2.8780 2.8780 -0.1190 -4.1348%
2020-03-26 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.8780 2.8780 2.7290 2.7290 0.1490 5.4599%
2020-03-25 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7290 2.7290 2.7690 2.7690 -0.0400 -1.4446%
2020-03-24 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7690 2.7690 2.5750 2.5750 0.1940 7.5340%
2020-03-23 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.5750 2.5750 2.5740 2.5740 0.0010 0.0389%
2020-03-20 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.5740 2.5740 2.6610 2.6610 -0.0870 -3.2694%
2020-03-19 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.6610 2.6610 2.6150 2.6150 0.0460 1.7591%
2020-03-18 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.6150 2.6150 2.7100 2.7100 -0.0950 -3.5055%
2020-03-17 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.5480 2.5480 2.9030 2.9030 -0.3550 -12.2287%
2020-03-16 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.9030 2.9030 2.6280 2.6280 0.2750 10.4642%
2020-03-12 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.6280 2.6280 2.8890 2.8890 -0.2610 -9.0343%
2020-03-11 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.8890 2.8890 3.0070 3.0070 -0.1180 -3.9242%
2020-03-09 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.8560 2.8560 3.0650 3.0650 -0.2090 -6.8189%
2020-03-05 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.1190 3.1190 3.2230 3.2230 -0.1040 -3.2268%
2020-03-04 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.0960 3.0960 3.2080 3.2080 -0.1120 -3.4913%
2020-03-03 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.2080 3.2080 3.0750 3.0750 0.1330 4.3252%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.3570 8.5426%
有色B 0.4696 7.4354%
房地产B 0.9628 5.4661%
通信ETF 1.1014 4.8852%
半导体50 2.0725 4.8093%
国泰TMT 1.1878 4.7300%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.5900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.5800%
食品B 1.5000 4.4350%
证券ETF 0.9452 4.4189%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3433 3.4024%
添富恒生 1.0550 3.2300%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1923 3.2200%
H股ETF 1.1543 3.0349%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1614 2.9300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1614 2.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.1507 2.8900%
恒生H股 0.7902 2.8900%
恒生中企 0.9212 2.8200%
富国中国中小盘混合(QDII) 2.0850 3.9900%