广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(广发纳斯达克100C(美元现汇))基金净值查询(006480)

今天最新净值 1.0414 -0.0036 -0.34% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0414
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：177.5816亿
最近资产：65.82亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0214	1.0214	1.0414	1.0414	-0.0200	-1.96%
2025-12-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0414	1.0414	1.0450	1.0450	-0.0036	-0.34%
2025-12-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0406	1.0406	0.0044	0.42%
2025-12-09	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0406	1.0406	1.0390	1.0390	0.0016	0.15%
2025-12-08	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0390	1.0390	1.0417	1.0417	-0.0027	-0.26%
2025-12-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0417	1.0417	1.0372	1.0372	0.0045	0.43%
2025-12-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0382	1.0382	1.0360	1.0360	0.0022	0.21%
2025-12-02	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0360	1.0360	1.0273	1.0273	0.0087	0.84%
2025-12-01	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0273	1.0273	1.0310	1.0310	-0.0037	-0.36%

2025-11-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0310	1.0310	1.0230	1.0230	0.0080	0.78%
2025-11-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-11-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0229	1.0229	1.0138	1.0138	0.0091	0.89%
2025-11-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0138	1.0138	1.0079	1.0079	0.0059	0.59%
2025-11-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0079	1.0079	0.9822	0.9822	0.0257	2.55%
2025-11-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9822	0.9822	0.9745	0.9745	0.0077	0.79%
2025-11-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9745	0.9745	0.9982	0.9982	-0.0237	-2.43%
2025-11-19	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9982	0.9982	0.9927	0.9927	0.0055	0.55%
2025-11-18	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9927	0.9927	1.0047	1.0047	-0.0120	-1.21%
2025-11-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0047	1.0047	1.0131	1.0131	-0.0084	-0.83%
2025-11-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2025-11-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0124	1.0124	1.0338	1.0338	-0.0214	-2.11%
2025-11-12	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2025-11-11	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0343	1.0343	1.0374	1.0374	-0.0031	-0.30%
2025-11-10	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0374	1.0374	1.0147	1.0147	0.0227	2.19%

2025-11-07	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0147	1.0147	1.0182	1.0182	-0.0035	-0.34%
2025-11-06	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0182	1.0182	1.0387	1.0387	-0.0205	-2.01%
2025-11-05	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0387	1.0387	1.0317	1.0317	0.0070	0.68%
2025-11-04	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0317	1.0317	1.0538	1.0538	-0.0221	-2.14%
2025-11-03	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0538	1.0538	1.0494	1.0494	0.0044	0.42%
2025-10-31	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0494	1.0494	1.0446	1.0446	0.0048	0.46%
2025-10-30	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0446	1.0446	1.0604	1.0604	-0.0158	-1.51%
2025-10-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0561	1.0561	0.0043	0.41%
2025-10-28	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0561	1.0561	1.0486	1.0486	0.0075	0.72%
2025-10-27	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0486	1.0486	1.0305	1.0305	0.0181	1.73%
2025-10-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0305	1.0305	1.0205	1.0205	0.0100	0.98%
2025-10-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0205	1.0205	1.0121	1.0121	0.0084	0.83%
2025-10-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0121	1.0121	1.0220	1.0220	-0.0099	-0.97%
2025-10-21	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0225	1.0225	1.0099	1.0099	0.0126	1.23%
2025-10-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0099	1.0099	1.0036	1.0036	0.0063	0.63%
2025-10-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0036	1.0036	1.0071	1.0071	-0.0035	-0.35%
2025-10-15	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0071	1.0071	1.0005	1.0005	0.0066	0.66%
2025-10-14	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0005	1.0005	1.0073	1.0073	-0.0068	-0.68%
2025-10-13	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0073	1.0073	0.9864	0.9864	0.0209	2.07%
2025-09-29	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0026	1.0026	0.9984	0.9984	0.0042	0.42%
2025-09-26	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9984	0.9984	0.9942	0.9942	0.0042	0.42%
2025-09-25	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9942	0.9942	0.9986	0.9986	-0.0044	-0.44%
2025-09-24	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9986	0.9986	1.0018	1.0018	-0.0032	-0.32%
2025-09-23	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0018	1.0018	1.0089	1.0089	-0.0071	-0.70%
2025-09-22	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	1.0089	1.0089	1.0034	1.0034	0.0055	0.55%
2025-09-17	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9875	0.9875	0.9896	0.9896	-0.0021	-0.21%
2025-09-16	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%