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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(广发纳斯达克100C(美元现汇))基金净值查询(006480)

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今天最新净值 1.0414 -0.0036 -0.34% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：177.5816亿
  • 最近资产：65.82亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
今年以来广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询
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今年以来,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(006480)基金累计收益率17.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0214 1.0214 1.0414 1.0414 -0.0200 -1.96%
2025-12-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0414 1.0414 1.0450 1.0450 -0.0036 -0.34%
2025-12-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0450 1.0450 1.0406 1.0406 0.0044 0.42%
2025-12-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0406 1.0406 1.0390 1.0390 0.0016 0.15%
2025-12-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0390 1.0390 1.0417 1.0417 -0.0027 -0.26%
2025-12-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0417 1.0417 1.0372 1.0372 0.0045 0.43%
2025-12-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0382 1.0382 1.0360 1.0360 0.0022 0.21%
2025-12-02 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0360 1.0360 1.0273 1.0273 0.0087 0.84%
2025-12-01 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0273 1.0273 1.0310 1.0310 -0.0037 -0.36%
2025-11-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78%
2025-11-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-11-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0229 1.0229 1.0138 1.0138 0.0091 0.89%
2025-11-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0138 1.0138 1.0079 1.0079 0.0059 0.59%
2025-11-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0079 1.0079 0.9822 0.9822 0.0257 2.55%
2025-11-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9822 0.9822 0.9745 0.9745 0.0077 0.79%
2025-11-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9982 0.9982 -0.0237 -2.43%
2025-11-19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9982 0.9982 0.9927 0.9927 0.0055 0.55%
2025-11-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9927 0.9927 1.0047 1.0047 -0.0120 -1.21%
2025-11-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0047 1.0047 1.0131 1.0131 -0.0084 -0.83%
2025-11-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2025-11-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0124 1.0124 1.0338 1.0338 -0.0214 -2.11%
2025-11-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0343 1.0343 1.0374 1.0374 -0.0031 -0.30%
2025-11-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0374 1.0374 1.0147 1.0147 0.0227 2.19%
2025-11-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0147 1.0147 1.0182 1.0182 -0.0035 -0.34%
2025-11-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0182 1.0182 1.0387 1.0387 -0.0205 -2.01%
2025-11-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0387 1.0387 1.0317 1.0317 0.0070 0.68%
2025-11-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0317 1.0317 1.0538 1.0538 -0.0221 -2.14%
2025-11-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0538 1.0538 1.0494 1.0494 0.0044 0.42%
2025-10-31 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0494 1.0494 1.0446 1.0446 0.0048 0.46%
2025-10-30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0446 1.0446 1.0604 1.0604 -0.0158 -1.51%
2025-10-29 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0604 1.0604 1.0561 1.0561 0.0043 0.41%
2025-10-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0561 1.0561 1.0486 1.0486 0.0075 0.72%
2025-10-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0486 1.0486 1.0305 1.0305 0.0181 1.73%
2025-10-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0305 1.0305 1.0205 1.0205 0.0100 0.98%
2025-10-23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0205 1.0205 1.0121 1.0121 0.0084 0.83%
2025-10-22 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0121 1.0121 1.0220 1.0220 -0.0099 -0.97%
2025-10-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0099 1.0099 0.0126 1.23%
2025-10-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0099 1.0099 1.0036 1.0036 0.0063 0.63%
2025-10-16 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0036 1.0036 1.0071 1.0071 -0.0035 -0.35%
2025-10-15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0071 1.0071 1.0005 1.0005 0.0066 0.66%
2025-10-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0005 1.0005 1.0073 1.0073 -0.0068 -0.68%
2025-10-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0073 1.0073 0.9864 0.9864 0.0209 2.07%
2025-09-29 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0026 1.0026 0.9984 0.9984 0.0042 0.42%
2025-09-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9984 0.9984 0.9942 0.9942 0.0042 0.42%
2025-09-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9942 0.9942 0.9986 0.9986 -0.0044 -0.44%
2025-09-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9986 0.9986 1.0018 1.0018 -0.0032 -0.32%
2025-09-23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0018 1.0018 1.0089 1.0089 -0.0071 -0.70%
2025-09-22 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0089 1.0089 1.0034 1.0034 0.0055 0.55%
2025-09-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9896 0.9896 -0.0021 -0.21%
2025-09-16 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2025-09-15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9904 0.9904 0.9823 0.9823 0.0081 0.82%
2025-09-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9823 0.9823 0.9782 0.9782 0.0041 0.42%
2025-09-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9782 0.9782 0.9725 0.9725 0.0057 0.59%
2025-09-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9725 0.9725 0.9721 0.9721 0.0004 0.04%
2025-09-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9721 0.9721 0.9692 0.9692 0.0029 0.30%
2025-09-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9692 0.9692 0.9648 0.9648 0.0044 0.46%
2025-09-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9639 0.9639 0.0009 0.09%
2025-09-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9639 0.9639 0.9551 0.9551 0.0088 0.92%
2025-09-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9551 0.9551 0.9478 0.9478 0.0073 0.77%
2025-09-02 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9478 0.9478 0.9553 0.9553 -0.0075 -0.79%
2025-09-01 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-08-29 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9670 0.9670 -0.0116 -1.20%
2025-08-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9670 0.9670 0.9615 0.9615 0.0055 0.57%
2025-08-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9615 0.9615 0.9598 0.9598 0.0017 0.18%
2025-08-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9598 0.9598 0.9559 0.9559 0.0039 0.41%
2025-08-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9559 0.9559 0.9586 0.9586 -0.0027 -0.28%
2025-08-22 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9586 0.9586 0.9445 0.9445 0.0141 1.49%
2025-08-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9486 0.9486 -0.0041 -0.43%
2025-08-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9486 0.9486 0.9541 0.9541 -0.0055 -0.58%
2025-08-19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9674 0.9674 -0.0133 -1.37%
2025-08-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9674 0.9674 0.9674 0.9674 0.0000 0.00%
2025-08-15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9674 0.9674 0.9723 0.9723 -0.0049 -0.50%
2025-08-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9729 0.9729 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9729 0.9729 0.9724 0.9724 0.0005 0.05%
2025-08-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9598 0.9598 0.0126 1.31%
2025-08-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9598 0.9598 0.9631 0.9631 -0.0033 -0.34%
2025-08-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9541 0.9541 0.0090 0.94%
2025-08-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9541 0.9541 0.9510 0.9510 0.0031 0.33%
2025-08-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9510 0.9510 0.9394 0.9394 0.0116 1.23%
2025-08-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9394 0.9394 0.9462 0.9462 -0.0068 -0.72%
2025-08-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9462 0.9462 0.9294 0.9294 0.0168 1.81%
2025-08-01 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9294 0.9294 0.9477 0.9477 -0.0183 -1.93%
2025-07-31 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9477 0.9477 0.9529 0.9529 -0.0052 -0.55%
2025-07-30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9529 0.9529 0.9514 0.9514 0.0015 0.16%
2025-07-29 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9514 0.9514 0.9532 0.9532 -0.0018 -0.19%
2025-07-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9532 0.9532 0.9500 0.9500 0.0032 0.34%
2025-07-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9500 0.9500 0.9481 0.9481 0.0019 0.20%
2025-07-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9458 0.9458 0.0023 0.24%
2025-07-23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9458 0.9458 0.9418 0.9418 0.0040 0.42%
2025-07-22 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9463 0.9463 -0.0045 -0.48%
2025-07-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9463 0.9463 0.9418 0.9418 0.0045 0.48%
2025-07-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9425 0.9425 -0.0007 -0.07%
2025-07-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9425 0.9425 0.9358 0.9358 0.0067 0.72%
2025-07-16 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9350 0.9350 0.0008 0.09%
2025-07-15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9339 0.9339 0.0011 0.12%
2025-07-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9344 0.9344 0.9280 0.9280 0.0064 0.69%
2025-07-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9280 0.9280 0.9273 0.9273 0.0007 0.08%
2025-07-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9273 0.9273 0.9347 0.9347 -0.0074 -0.79%
2025-07-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9347 0.9347 0.9348 0.9348 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9257 0.9257 0.0091 0.98%
2025-07-02 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9257 0.9257 0.9192 0.9192 0.0065 0.71%
2025-07-01 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9192 0.9192 0.9272 0.9272 -0.0080 -0.86%
2025-06-30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9214 0.9214 0.0058 0.63%
2025-06-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9214 0.9214 0.9183 0.9183 0.0031 0.34%
2025-06-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9183 0.9183 0.9101 0.9101 0.0082 0.90%
2025-06-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9101 0.9101 0.9081 0.9081 0.0020 0.22%
2025-06-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9081 0.9081 0.8957 0.8957 0.0124 1.38%
2025-06-23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8957 0.8957 0.8876 0.8876 0.0081 0.91%
2025-06-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8876 0.8876 0.8903 0.8903 -0.0027 -0.30%
2025-06-19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8903 0.8903 0.8903 0.8903 0.0000 0.00%
2025-06-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8903 0.8903 0.8903 0.8903 0.0000 0.00%
2025-06-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8903 0.8903 0.8991 0.8991 -0.0088 -0.98%
2025-06-16 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8869 0.8869 0.0122 1.38%
2025-06-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8981 0.8981 0.8958 0.8958 0.0023 0.26%
2025-06-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8958 0.8958 0.8992 0.8992 -0.0034 -0.38%
2025-06-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8992 0.8992 0.8935 0.8935 0.0057 0.64%
2025-06-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8935 0.8935 0.8917 0.8917 0.0018 0.20%
2025-06-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8917 0.8917 0.8831 0.8831 0.0086 0.97%
2025-06-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8831 0.8831 0.8905 0.8905 -0.0074 -0.83%
2025-06-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8905 0.8905 0.8881 0.8881 0.0024 0.27%
2025-06-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8881 0.8881 0.8750 0.8750 0.0131 1.50%
2025-05-30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8750 0.8750 0.8758 0.8758 -0.0008 -0.09%
2025-05-29 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8758 0.8758 0.8741 0.8741 0.0017 0.19%
2025-05-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8741 0.8741 0.8780 0.8780 -0.0039 -0.44%
2025-05-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8780 0.8780 0.8582 0.8582 0.0198 2.31%
2025-05-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8582 0.8582 0.0000 0.00%
2025-05-23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8662 0.8662 -0.0080 -0.92%
2025-05-22 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8649 0.8649 0.0013 0.15%
2025-05-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8649 0.8649 0.8765 0.8765 -0.0116 -1.32%
2025-05-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8765 0.8765 0.8796 0.8796 -0.0031 -0.35%
2025-05-19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8796 0.8796 0.8788 0.8788 0.0008 0.09%
2025-05-16 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8788 0.8788 0.8748 0.8748 0.0040 0.46%
2025-05-15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8748 0.8748 0.8742 0.8742 0.0006 0.07%
2025-05-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8691 0.8691 0.0051 0.59%
2025-05-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8691 0.8691 0.8555 0.8555 0.0136 1.59%
2025-05-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8227 0.8227 0.0328 3.99%
2025-05-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8227 0.8227 0.8229 0.8229 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8229 0.8229 0.8150 0.8150 0.0079 0.97%
2025-05-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8118 0.8118 0.0032 0.39%
2025-05-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8118 0.8118 0.8032 0.8032 0.0086 1.07%
2025-04-30 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8023 0.8023 0.0009 0.11%
2025-04-29 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8023 0.8023 0.7975 0.7975 0.0048 0.60%
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2025-04-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7888 0.7888 0.7679 0.7679 0.0209 2.72%
2025-04-23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7513 0.7513 0.0166 2.21%
2025-04-22 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7330 0.7330 0.0183 2.50%
2025-04-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7330 0.7330 0.7512 0.7512 -0.0182 -2.42%
2025-04-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7512 0.7512 0.7513 0.7513 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7514 0.7514 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7514 0.7514 0.7745 0.7745 -0.0231 -2.98%
2025-04-15 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7745 0.7745 0.7732 0.7732 0.0013 0.17%
2025-04-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7732 0.7732 0.7690 0.7690 0.0042 0.55%
2025-04-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7554 0.7554 0.0136 1.80%
2025-04-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7554 0.7554 0.7880 0.7880 -0.0326 -4.14%
2025-04-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7880 0.7880 0.7053 0.7053 0.0827 11.73%
2025-04-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7053 0.7053 0.7191 0.7191 -0.0138 -1.92%
2025-04-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7191 0.7191 0.7625 0.7625 -0.0434 -5.69%
2025-04-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7625 0.7625 0.8051 0.8051 -0.0426 -5.29%
2025-04-02 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8051 0.8051 0.7993 0.7993 0.0058 0.73%
2025-04-01 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7993 0.7993 0.7931 0.7931 0.0062 0.78%
2025-03-31 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7931 0.7931 0.7934 0.7934 -0.0003 -0.04%
2025-03-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7934 0.7934 0.8143 0.8143 -0.0209 -2.57%
2025-03-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8143 0.8143 0.8191 0.8191 -0.0048 -0.59%
2025-03-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8191 0.8191 0.8341 0.8341 -0.0150 -1.80%
2025-03-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8341 0.8341 0.8297 0.8297 0.0044 0.53%
2025-03-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8297 0.8297 0.8128 0.8128 0.0169 2.08%
2025-03-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8097 0.8097 0.0031 0.38%
2025-03-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8097 0.8097 0.8122 0.8122 -0.0025 -0.31%
2025-03-19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8122 0.8122 0.8018 0.8018 0.0104 1.30%
2025-03-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8018 0.8018 0.8155 0.8155 -0.0137 -1.68%
2025-03-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8155 0.8155 0.8111 0.8111 0.0044 0.54%
2025-03-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8111 0.8111 0.7915 0.7915 0.0196 2.48%
2025-03-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7915 0.7915 0.8068 0.8068 -0.0153 -1.90%
2025-03-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8068 0.8068 0.7977 0.7977 0.0091 1.14%
2025-03-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7977 0.7977 0.8000 0.8000 -0.0023 -0.29%
2025-03-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8000 0.8000 0.8311 0.8311 -0.0311 -3.74%
2025-03-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8311 0.8311 0.8252 0.8252 0.0059 0.71%
2025-03-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8252 0.8252 0.8481 0.8481 -0.0229 -2.70%
2025-03-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8481 0.8481 0.8370 0.8370 0.0111 1.33%
2025-03-04 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8370 0.8370 0.8400 0.8400 -0.0030 -0.36%
2025-03-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8400 0.8400 0.8586 0.8586 -0.0186 -2.17%
2025-02-28 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8451 0.8451 0.0135 1.60%
2025-02-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8451 0.8451 0.8687 0.8687 -0.0236 -2.72%
2025-02-26 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8687 0.8687 0.8670 0.8670 0.0017 0.20%
2025-02-25 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8780 0.8780 -0.0110 -1.25%
2025-02-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8780 0.8780 0.8883 0.8883 -0.0103 -1.16%
2025-02-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8883 0.8883 0.9068 0.9068 -0.0185 -2.04%
2025-02-20 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9068 0.9068 0.9108 0.9108 -0.0040 -0.44%
2025-02-19 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9108 0.9108 0.9100 0.9100 0.0008 0.09%
2025-02-18 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9100 0.9100 0.9083 0.9083 0.0017 0.19%
2025-02-17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9083 0.9083 0.9084 0.9084 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9084 0.9084 0.9050 0.9050 0.0034 0.38%
2025-02-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9050 0.9050 0.8923 0.8923 0.0127 1.42%
2025-02-12 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8914 0.8914 0.0009 0.10%
2025-02-11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8914 0.8914 0.8939 0.8939 -0.0025 -0.28%
2025-02-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8939 0.8939 0.8834 0.8834 0.0105 1.19%
2025-02-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8834 0.8834 0.8950 0.8950 -0.0116 -1.30%
2025-02-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8950 0.8950 0.8909 0.8909 0.0041 0.46%
2025-02-05 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8714 0.8714 0.0195 2.24%
2025-01-27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8714 0.8714 0.8975 0.8975 -0.0261 -2.91%
2025-01-24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8975 0.8975 0.9027 0.9027 -0.0052 -0.58%
2025-01-21 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8895 0.8895 0.8843 0.8843 0.0052 0.59%
2025-01-13 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8578 0.8578 0.8606 0.8606 -0.0028 -0.33%
2025-01-10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8606 0.8606 0.8746 0.8746 -0.0140 -1.60%
2025-01-09 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8749 0.8749 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8749 0.8749 0.8747 0.8747 0.0002 0.02%
2025-01-07 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8747 0.8747 0.8904 0.8904 -0.0157 -1.76%
2025-01-06 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8904 0.8904 0.8809 0.8809 0.0095 1.08%
2025-01-03 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8671 0.8671 0.0138 1.59%
2025-01-02 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8671 0.8671 0.8690 0.8690 -0.0019 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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