易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询(012870)

今天最新净值 2.5070 -0.0462 -1.8100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5070
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7757亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：FAN BING(范冰) 伍臣东

近一季易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询

近一季,易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012870)基金累计收益率8.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8169	2.8169	2.8325	2.8325	-0.0156	-0.55%
2024-04-16	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8664	2.8664	2.8637	2.8637	0.0027	0.09%
2024-04-15	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8637	2.8637	2.9090	2.9090	-0.0453	-1.56%
2024-04-12	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9090	2.9090	2.9557	2.9557	-0.0467	-1.58%
2024-04-11	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9557	2.9557	2.9104	2.9104	0.0453	1.56%
2024-04-10	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9104	2.9104	2.9346	2.9346	-0.0242	-0.82%
2024-04-09	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9346	2.9346	2.9237	2.9237	0.0109	0.37%
2024-04-08	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9237	2.9237	2.9337	2.9337	-0.0100	-0.34%
2024-04-03	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9337	2.9337	2.9277	2.9277	0.0060	0.20%
2024-04-02	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9277	2.9277	2.9531	2.9531	-0.0254	-0.86%

2024-04-01	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9531	2.9531	2.9480	2.9480	0.0051	0.17%
2024-03-29	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9480	2.9480	2.9481	2.9481	-0.0001	0.00%
2024-03-28	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9481	2.9481	2.9521	2.9521	-0.0040	-0.14%
2024-03-27	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9521	2.9521	2.9414	2.9414	0.0107	0.36%
2024-03-26	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9414	2.9414	2.9535	2.9535	-0.0121	-0.41%
2024-03-25	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9535	2.9535	2.9636	2.9636	-0.0101	-0.34%
2024-03-22	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9636	2.9636	2.9585	2.9585	0.0051	0.17%
2024-03-21	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9585	2.9585	2.9470	2.9470	0.0115	0.39%
2024-03-20	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9470	2.9470	2.9154	2.9154	0.0316	1.08%
2024-03-19	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9154	2.9154	2.9068	2.9068	0.0086	0.30%
2024-03-18	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9068	2.9068	2.8811	2.8811	0.0257	0.89%
2024-03-15	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8811	2.8811	2.9127	2.9127	-0.0316	-1.08%
2024-03-14	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9127	2.9127	2.9192	2.9192	-0.0065	-0.22%
2024-03-13	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9192	2.9192	2.9439	2.9439	-0.0247	-0.84%
2024-03-12	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9439	2.9439	2.9033	2.9033	0.0406	1.40%

2024-03-11	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9033	2.9033	2.9143	2.9143	-0.0110	-0.38%
2024-03-08	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9143	2.9143	2.9577	2.9577	-0.0434	-1.47%
2024-03-07	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9577	2.9577	2.9152	2.9152	0.0425	1.46%
2024-03-06	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9152	2.9152	2.8973	2.8973	0.0179	0.62%
2024-03-05	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8973	2.8973	2.9476	2.9476	-0.0503	-1.71%
2024-03-04	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9476	2.9476	2.9607	2.9607	-0.0131	-0.44%
2024-03-01	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9607	2.9607	2.9202	2.9202	0.0405	1.39%
2024-02-29	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9202	2.9202	2.8951	2.8951	0.0251	0.87%
2024-02-28	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8951	2.8951	2.9091	2.9091	-0.0140	-0.48%
2024-02-27	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9091	2.9091	2.9042	2.9042	0.0049	0.17%
2024-02-26	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9042	2.9042	2.9045	2.9045	-0.0003	-0.01%
2024-02-23	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9045	2.9045	2.9129	2.9129	-0.0084	-0.29%
2024-02-22	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.9129	2.9129	2.8327	2.8327	0.0802	2.83%
2024-02-21	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8327	2.8327	2.8441	2.8441	-0.0114	-0.40%
2024-02-20	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8441	2.8441	2.8643	2.8643	-0.0202	-0.71%
2024-02-19	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8643	2.8643	2.8803	2.8803	-0.0160	-0.56%
2024-02-08	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8803	2.8803	2.8752	2.8752	0.0051	0.18%
2024-02-07	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8752	2.8752	2.8486	2.8486	0.0266	0.93%
2024-02-06	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8486	2.8486	2.8543	2.8543	-0.0057	-0.20%
2024-02-05	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8543	2.8543	2.8567	2.8567	-0.0024	-0.08%
2024-02-02	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8567	2.8567	2.8126	2.8126	0.0441	1.57%
2024-02-01	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8126	2.8126	2.7805	2.7805	0.0321	1.15%
2024-01-31	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.7805	2.7805	2.8332	2.8332	-0.0527	-1.86%
2024-01-30	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8332	2.8332	2.8529	2.8529	-0.0197	-0.69%
2024-01-29	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8529	2.8529	2.8253	2.8253	0.0276	0.98%
2024-01-26	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8253	2.8253	2.8390	2.8390	-0.0137	-0.48%
2024-01-25	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8390	2.8390	2.8364	2.8364	0.0026	0.09%
2024-01-24	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8364	2.8364	2.8235	2.8235	0.0129	0.46%
2024-01-23	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8235	2.8235	2.8119	2.8119	0.0116	0.41%
2024-01-22	012870	易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	2.8119	2.8119	2.8112	2.8112	0.0007	0.02%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%